中心學校出納人員工作職責大全5篇-文庫吧資料
2024-11-05 07:54本頁面
【正文】 助出納做好工作。六、辦理銀行結轉業(yè)務（也可由出納辦理）。保管好帳簿憑證，及時整理，裝訂保存。三、管理好學校經費收支，嚴格遵守財經紀律和制度，糾正不正之風。做到手續(xù)完備、內容真實、數字正確、帳目清楚，帳實相符。八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度，接受銀行、上級單位和其他有關單位及本單位內審和會議的監(jiān)督、檢查并如實反映情況。六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規(guī)定存取現金，不準私搞“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。二、負責管理本單位現金出納業(yè)務，發(fā)放職工工資、福利費、各項規(guī)定的津貼等國家規(guī)定的對個人的其它支出。七、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。五、協助會計做好會計檔案的整理工作。三、保管庫存現金和各種有價證劵。二、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時編制“銀行存款余額調整表”。認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。庫存現金不得超過銀行核定，超過
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