出納人員工作職責-文庫吧資料
2024-10-24 20:59本頁面
【正文】 結算，對于其他往來款項應及時催收結算。這項管理內(nèi)容關系到企業(yè)財產(chǎn)安全，應按照內(nèi)部牽制制度的要求，進行嚴格分管；支票、發(fā)票嚴格按照規(guī)定用途使用。保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整，單位所有收入必須存單位銀行賬戶，不留賬外賬（個人小金庫），明確出納員的自身職責和責任。辦理結算業(yè)務時，按規(guī)定填寫支票，遇支票填寫錯誤，應加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存；支票遺失應立即向銀行辦理報失手續(xù)，要遵守銀行結算制度。現(xiàn)金日記賬做到日清月結，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有溢余或短缺，應及時查明原因，根據(jù)情況進行處理，不得私下取走或補足。收付以后，須在收款和付款原始憑證上簽章并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”的戳記。審核收付款原始憑證。第四篇：出納人員工作職責按照現(xiàn)金日常管理規(guī)定和銀行結算紀律辦理有關現(xiàn)金收支和銀行結算。七、對上級機關及時審計、財稅、物價、銀行部門來了解財務會計工作，要負責提供有關資料，如實反映情況。五、加強財產(chǎn)物資管理，建立和健全財產(chǎn)物資入帳、發(fā)放保管制度，做到帳物相符。四、審核各項收支憑證，及時結算記帳，做到開支合理，帳目清楚，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。二、熱愛本職工作，按照規(guī)定編制預算、決算，準確及時做好各項財務報表。會計人員工作職責一、按國家會計制度規(guī)定，按時記帳、算帳報帳。七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳卷相符；堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買，發(fā)放和保管。五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結，經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符。三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收支，做到收入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。第三篇：出納人員工作職責
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1