財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)-文庫(kù)吧資料
2024-10-29 06:39本頁(yè)面
【正文】 務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、決策分析、財(cái)產(chǎn)管理工作。對(duì)所有外購(gòu)、外協(xié)單位的往來帳及時(shí)清理，尤其對(duì)出現(xiàn)不合格品的外購(gòu)、外協(xié)單位的帳目，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的“紅聯(lián)”單對(duì)沖帳，不得任何人私自用便條調(diào)換式退回產(chǎn)品，每月的月底必須會(huì)同供應(yīng)部、質(zhì)量部聯(lián)合匯總當(dāng)月所有“紅聯(lián)”單的對(duì)沖情況，每月底形成報(bào)表交總經(jīng)辦，若到時(shí)未交的，數(shù)據(jù)由總經(jīng)辦提交行政考核部執(zhí)行考核。嚴(yán)格按照生產(chǎn)部的計(jì)劃大表和產(chǎn)品領(lǐng)料單下料、發(fā)料，由誰批準(zhǔn)，檢查庫(kù)房有沒有多開領(lǐng)料或少發(fā)料，檢查保管員是否對(duì)產(chǎn)品熟悉，有沒有對(duì)外協(xié)單位多發(fā)料而不收料回廠，對(duì)外協(xié)多發(fā)料而不收料回廠的，如果不反饋、做老好人，每發(fā)現(xiàn)一次多發(fā)料的，對(duì)該主管百分考核1分/次，此數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部副經(jīng)理——分庫(kù)，提供；是否按公司規(guī)定的文件對(duì)部門召集例會(huì)，并且做好會(huì)議記錄，解決各庫(kù)房反饋的問題，數(shù)據(jù)由行政部提供。抓好庫(kù)房物資管理的帳務(wù)管理，監(jiān)督每季度全面盤點(diǎn)，每月抽盤，將盈虧情況如實(shí)報(bào)送總經(jīng)理，經(jīng)常督查保管務(wù)必要帳、卡、物三相符,入庫(kù)產(chǎn)品簽字手續(xù)要齊全，準(zhǔn)確率大于95%，對(duì)主管獎(jiǎng)勵(lì)1分；準(zhǔn)確率小于95%，每次扣1分，檢驗(yàn)方法為：計(jì)劃部或生產(chǎn)部按排專人，在各自庫(kù)房隨機(jī)抽取至少30類類型的零件，如此30類零件中準(zhǔn)確率是多少，來與以上標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，數(shù)據(jù)由產(chǎn)前計(jì)劃部、生產(chǎn)部共同提供。完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任務(wù)。1經(jīng)常深入倉(cāng)庫(kù)、車間，了解各種存貨的儲(chǔ)備情況，分析積存或不足的原因，針對(duì)存在原因，提出解決方案，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。1負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)帳目，整理，制單工作，登記分類帳，正確使用會(huì)計(jì)帳目，核對(duì)帳目，保證帳帳相符，帳證相符，負(fù)責(zé)全部帳簿、憑證、表冊(cè)的裝訂。1審核好外購(gòu)加工工件的零部件的價(jià)格、數(shù)量，必須嚴(yán)格把關(guān)，特別是鍛打鑄件要專項(xiàng)列支，如發(fā)現(xiàn)外購(gòu)物品帳物不符，質(zhì)量不合格，廢品退貨等重大問題，必須及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人作書面報(bào)告。1對(duì)所有外協(xié)外購(gòu)供應(yīng)方的款項(xiàng)的兌付，必須先由供應(yīng)部確認(rèn)，然后由質(zhì)量部確認(rèn)無質(zhì)量問題再上往來帳，上往來帳后由供應(yīng)部造成還款計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部根據(jù)往來帳上的金額數(shù)確定是否欠款，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年至少與油田客戶對(duì)帳兩次。認(rèn)真保管好企業(yè)的各種公私印章，不利用職務(wù)之便為他人提供一切經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，更不得用企業(yè)帳上的資金轉(zhuǎn)借給其他單位或個(gè)人放高利貸，拿利息，從而得取私利，不得私設(shè)金庫(kù)。應(yīng)檢查各庫(kù)房保管員的各項(xiàng)工作，檢查各庫(kù)房的領(lǐng)發(fā)料手續(xù)是否齊全，如出入庫(kù)的驗(yàn)收合格單、入庫(kù)單、發(fā)票等，檢查庫(kù)房的各種材料和產(chǎn)品是否帳、卡、物相一致，檢查庫(kù)房有沒有用錯(cuò)條，錯(cuò)物，是否按照生產(chǎn)部的計(jì)劃大表和產(chǎn)品領(lǐng)料單下料、發(fā)料，由誰批準(zhǔn)，檢查庫(kù)房有沒有多開領(lǐng)料或少發(fā)料，檢查保管員是否對(duì)產(chǎn)品熟悉，有沒有對(duì)外協(xié)單位多發(fā)料而不收料回廠。抓好庫(kù)房物資管理的帳務(wù)管理，監(jiān)督每季度全面盤點(diǎn)，每月抽盤，將盈虧情況如實(shí)報(bào)送總經(jīng)理，經(jīng)常督查保管務(wù)必要帳、卡、物三相符。每周檢查外協(xié)庫(kù)房、五金庫(kù)房、橡膠件庫(kù)房、成品庫(kù)房等對(duì)產(chǎn)品、工具等標(biāo)識(shí)信息是否齊全、與入庫(kù)單、領(lǐng)料單、計(jì)劃大表和轉(zhuǎn)道單信息是否一致、軟件資料是否及時(shí)送達(dá)和交接。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制；單位成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助訂立；效益獎(jiǎng)金核算、預(yù)算決算資料匯總。九、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理。七、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析,并提出建議。第二篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)財(cái) 務(wù) 部 職 責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。，公司資產(chǎn)安全工作是否得到保障，部門檔案資料是否安全完整。，各職能崗位的日常工作是否均能按程序和規(guī)范的運(yùn)作要求進(jìn)行，是否做到了工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)，工作效率高。，不準(zhǔn)多筆匯總記賬，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。，是否由一人統(tǒng)一保管使用。對(duì)金額填寫差錯(cuò)的，是否重開，開具正確的發(fā)票是否加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。領(lǐng)用票證是否在票證登記簿上
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