公司審計部職能-文庫吧資料
2024-10-29 01:05本頁面
【正文】 服務(wù)意識年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。四、內(nèi)部審計檔案管理崗位主要職責(zé)：負責(zé)督促內(nèi)部審計檔案的及時歸檔；負責(zé)內(nèi)部審計檔案的驗收及裝訂；負責(zé)內(nèi)部審計檔案案卷的編目工作；負責(zé)內(nèi)部審計檔案的保管工作；負責(zé)內(nèi)部審計檔案借閱工作；負責(zé)內(nèi)部審計檔案利用的統(tǒng)計。二、副部長崗位主要職責(zé)協(xié)助部長開展賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作；部長外出或缺席時，受托代理部長主持審計部日常工作；完成部長安排的審計項目。參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制；參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動；負責(zé)對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議；負責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益；完成上級交辦的其他工作。（二）副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進行管理，推動審計工作的順利開展；協(xié)助部門經(jīng)理制定集團內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，并具體負責(zé)實施；協(xié)助部門經(jīng)理制定審計計劃，負責(zé)項目審計實施計劃和審計方案的制定和實施；協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專題審計活動；負責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施，負責(zé)審計工作底稿的復(fù)核，審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作；負責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作；協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；完成上級交辦的其他工作。第三篇：審計部部門職能和崗位設(shè)置審計部一、部門職能負責(zé)制訂集團內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)制定審計工作計劃，開展審計活動，定期或不定期向集團董事會和總經(jīng)理匯報工作；負責(zé)對所屬單位貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)政策、財經(jīng)法規(guī)、公司的財經(jīng)制度、董事會決議、公司經(jīng)營目標的完成情況等進行審計監(jiān)督；負責(zé)對所屬單位的財務(wù)計劃和預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、投資及資產(chǎn)安全等經(jīng)濟活動進行審計；負責(zé)對公司內(nèi)部控制制度的制
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