公司差旅費(fèi)報銷管理制度及流程樣例5-文庫吧資料
2024-10-25 06:12本頁面
【正文】 （三）其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。（2）伙食補(bǔ)助費(fèi)：省會城市：60元/人/天其他市縣：40元/人/天（3）交通費(fèi)：銷售人員憑票實(shí)報實(shí)銷。地級市100元/人/天。（1）住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。出差人員每月報銷2次，分別為每月12日、28日。出差人員所有需要報銷的費(fèi)用按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，所附單據(jù)必須真實(shí)、可靠，并與發(fā)生的費(fèi)用一一對應(yīng)。凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報銷。一、辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，方可出差。其他要求請參照報銷管理制度。銷售等部門的費(fèi)用應(yīng)按照項(xiàng)目報銷；注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進(jìn)行報銷。報銷大小金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前需加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確：壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾零填寫補(bǔ)領(lǐng)不足及歸還多余的金額右下角的報銷人寫上出差人員的名字，如果多人同行，同行人員必須簽字，不得代簽。住宿費(fèi)：票據(jù)上要注明住宿的確切到店及離開時間。報銷金額（大小寫）必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，出差期間的補(bǔ)助費(fèi)用在伙食補(bǔ)貼中填寫，并在發(fā)票上寫明出差天數(shù)及金額。報銷單的填寫：部門名稱：所在部門或辦事處的名稱出差人：出差事由：寫明此次出差的項(xiàng)目及目的。單據(jù)的填寫及粘貼在報銷過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復(fù)貼票填寫等工作，即浪費(fèi)大家的時間，有影響報銷的進(jìn)度。（三）其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。（2）伙食補(bǔ)助費(fèi)：省會城市：60元/人/天其他市縣：40元/人/天（3）交通費(fèi)：銷售人員憑票實(shí)報實(shí)銷。地級市100元/人/天。（1）住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。出差人員每月報銷2次，分別為每月12日、28日。出差人員所有需要報銷的費(fèi)用按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，所附單據(jù)必須真實(shí)、可靠，并與發(fā)生的費(fèi)用一一對應(yīng)。凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報銷。一、辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，方可出差。其他要求請參照報銷管理制度。銷售等部門的費(fèi)用應(yīng)按照項(xiàng)目報銷；注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進(jìn)行報銷。報銷大小金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前需加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零填寫補(bǔ)領(lǐng)不足及歸還多余的金額右下角的報銷人寫上出差人員的名字，如果多人同行，同行人員必須簽字，不得代簽。住宿費(fèi)：票據(jù)上要注明住宿的確切到店及離開時間。報銷金額（大小寫）必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，出差期間的補(bǔ)助費(fèi)用在伙食補(bǔ)貼中填寫，并在發(fā)票上寫明出差天數(shù)及金額。報銷單的填寫：部門名稱：所在部門或辦事處的名稱出 差 人：出差事由：寫明此次出差的項(xiàng)目及目的。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行單據(jù)的填寫及粘貼在報銷過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復(fù)貼票填寫等工作，即浪費(fèi)大家的時間，有影響報銷的進(jìn)度。會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。四、補(bǔ)充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為
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