【正文】 能知道要做什么，才不至于不知道從何處開(kāi)始或者到某個(gè)步驟卡住不知道接下來(lái)應(yīng)該做什么。我認(rèn)為，只有清楚了具體的業(yè)務(wù)才能明白會(huì)計(jì)的核算流程。接著，我們就按照基本的流程一步步的學(xué)習(xí)軟件的操作，在整個(gè)過(guò)程中我體會(huì)到工作中不僅要應(yīng)用我們所學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)，同時(shí)還要掌握軟件的操作技巧，這就要求我們做到學(xué)以致用。K3和KIS軟件所用的財(cái)務(wù)知識(shí)是一樣的，軟件也一定有相通的地方。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，金蝶K3是一個(gè)不陌生的軟件，因?yàn)樵谏蠈W(xué)期我們剛剛學(xué)完了金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件，并在該門課上投入了大量的時(shí)間和精力。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各模塊可獨(dú)立使用，同時(shí)可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫集成，構(gòu)成財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成化的企業(yè)應(yīng)用解決方案。雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—結(jié)賬—期末結(jié)賬實(shí)驗(yàn)感想金蝶K/3ERP系統(tǒng)是集供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理、辦公自動(dòng)化、商業(yè)分析、移動(dòng)商務(wù)、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，以成本管理為目標(biāo)，計(jì)劃與流程控制為主線，通過(guò)對(duì)成本目標(biāo)及責(zé)任進(jìn)行考核激勵(lì)，推動(dòng)管理者應(yīng)用ERP等先進(jìn)的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷科學(xué)完整的管理體系。應(yīng)付款管理結(jié)賬期末結(jié)賬完畢后進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間，具體操作類似于應(yīng)收款。數(shù)據(jù)檢查完和對(duì)賬成功后，再次雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→期末處理→結(jié)賬，系統(tǒng)彈出檢查窗口和提示對(duì)賬時(shí)單擊“否”，打開(kāi)“期末處理”窗口。（3）單擊“確定”，系統(tǒng)開(kāi)始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“提示”窗口（4）單擊“是”，打開(kāi)“受控科目對(duì)賬——過(guò)濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122”科目。（1）雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→期末處理→結(jié)賬，彈出提示窗口。單擊“完成”按鈕，結(jié)束期末結(jié)賬。雙擊供應(yīng)鏈→存貨核算→期末處理→期末結(jié)賬，彈出“期末處理”窗口，“結(jié)賬狀態(tài)”顯示“是”，則表示該會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬。（1）雙擊系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)設(shè)置→存貨核算→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)”設(shè)置窗口，選擇“核算系統(tǒng)選項(xiàng)”后，選中“期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)”。打印報(bào)表報(bào)表屬性查看，進(jìn)行表頭、頁(yè)眉頁(yè)腳、行距等修改后，打印自定義報(bào)表新建報(bào)表 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—報(bào)表—新建報(bào)表七、期末結(jié)賬先對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬后，才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作。查看報(bào)表 登錄帳套，雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 報(bào)表 —— 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 —— 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表 或 利潤(rùn)表，單擊 視圖 —— 顯示數(shù)據(jù)，再單擊 數(shù)據(jù) —— 報(bào)表重算 系統(tǒng)將顯示計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)。（二）報(bào)表報(bào)表系統(tǒng)主要處理資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等常用的財(cái)務(wù)報(bào)表，并可以根據(jù)管理需要自定義報(bào)表。查詢科目余額表的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 總賬 —— 財(cái)務(wù)報(bào)表 —— 科目余額表 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。查詢明細(xì)分類賬的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 總賬 —— 賬簿 —— 明細(xì)分類賬 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查詢某個(gè)科目的明細(xì)賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細(xì)賬”按鈕即可。六、財(cái)務(wù)賬簿和報(bào)表（一）賬簿查詢常用賬簿包括總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。（2）憑證審核更換操作員，在上述的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過(guò)濾中選擇需要審核的單據(jù)進(jìn)行審核。注意在涉及外幣業(yè)務(wù)憑證時(shí)要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。2）錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會(huì)計(jì)科目”檔案中選擇所需科目。如不需改動(dòng)，保持默認(rèn)條件，單擊“確定”，打開(kāi)“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿（應(yīng)收）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。（3）單擊“保存”，保存當(dāng)前憑證。（2）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)“貸方科目”為“單據(jù)上的往來(lái)科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會(huì)計(jì)科目”檔案中選擇“”科目。若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 應(yīng)付款管理 — 憑證處理 — 憑證維護(hù)，系統(tǒng)彈出過(guò)濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動(dòng)，保持默認(rèn)條件，單擊“確定”，打開(kāi)“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿（應(yīng)付）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。（4）單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“記賬憑證”窗口。（2）雙擊“憑證生成”，打開(kāi)“憑證處理”窗口，單擊“單據(jù)類型”選項(xiàng)，選擇“付款”。在 供應(yīng)鏈模塊憑證管理生成憑證，打開(kāi)窗口，選中采購(gòu)發(fā)票，單擊“重設(shè)”按鈕，選中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張機(jī)制憑證。以財(cái)務(wù)部的職員登錄帳套，在 供應(yīng)鏈 模塊存貨核算憑證模板 設(shè)置采購(gòu)發(fā)票憑證模板，選擇新增一個(gè)模板，輸入編號(hào)，名稱，憑證字等基本信息，明確憑證格式。產(chǎn)成品入庫(kù)核算選擇供應(yīng)鏈存貨核算出庫(kù)核算中的產(chǎn)成品出庫(kù)核算，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，繼續(xù)單擊下一步，直至開(kāi)始計(jì)算出庫(kù)成本，單擊完成按鈕，結(jié)束產(chǎn)成品出庫(kù)核算。選擇供應(yīng)鏈存貨核算報(bào)表分析中的產(chǎn)成品明細(xì)賬，查詢產(chǎn)品成本價(jià)格。以工程人員身份登錄系統(tǒng)，選擇計(jì)劃管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理BOM查詢中的BOM單級(jí)展開(kāi)，查詢材料信息，告知會(huì)計(jì)人員。（九）材料成本核算材料出庫(kù)核算選擇供應(yīng)鏈存貨核算出庫(kù)核算中的材料出庫(kù)核算，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。單擊核算項(xiàng)目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇客戶，源單類型選擇銷售發(fā)票，打開(kāi)銷售發(fā)票序時(shí)簿，選擇需要的銷售發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當(dāng)前收款單。（八）收款單的處理查詢登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)收款管理下的帳表，選擇應(yīng)收款匯總表，雙擊客戶記錄或單擊明細(xì)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)該客戶的應(yīng)收款明細(xì)表。單擊核算項(xiàng)目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇供應(yīng)商，源單類型選擇采購(gòu)發(fā)票，打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿，選擇需要的采購(gòu)發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當(dāng)前付款單。（七）付款單付款單的處理主要分為三個(gè)方面：應(yīng)款查詢企業(yè)在付款之前需要進(jìn)行應(yīng)付款查詢，財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)應(yīng)付款明細(xì)表和應(yīng)付款匯總表進(jìn)行查詢，具體步驟如下：以財(cái)務(wù)人員身份登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)付款管理下的帳表，選擇應(yīng)付款匯總表，雙擊供應(yīng)商記錄或單擊明細(xì)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)該供應(yīng)商的應(yīng)付款明細(xì)表。：選擇供應(yīng)鏈中的銷售管理下的銷售發(fā)票，雙擊銷售發(fā)票維護(hù)，彈出條件過(guò)濾窗口，選擇事務(wù)類型，其他條件保持默認(rèn)，打開(kāi)銷售發(fā)票序時(shí)薄，選擇之前錄入的銷售發(fā)票，單擊勾稽按鈕，打開(kāi)銷售發(fā)票勾稽窗口。銷售發(fā)票的處理主要分為兩個(gè)方面: ：修改計(jì)算機(jī)時(shí)間，以財(cái)務(wù)人員的身份登錄系統(tǒng)，選擇供應(yīng)鏈中的銷售管理下的銷售發(fā)票，雙擊銷售發(fā)票新增，進(jìn)入銷售發(fā)票錄入窗口。單擊“核算”按鈕。單擊“下一步”，再選擇需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的物料，單擊“下一步”，再單擊“下一步”，最后單擊“完成”。選中相應(yīng)入庫(kù)單和出庫(kù)單，填入核銷數(shù)量，單擊“核銷”按鈕。委外加工入庫(kù)核銷雙擊“供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫(kù)核算——委外加工入庫(kù)核算”，打開(kāi)“委外加工入庫(kù)核算”窗口。選中相應(yīng)的發(fā)票，單擊“勾稽”。最后保存、審核。（五）委外加工入庫(kù)成本核算委外發(fā)票處理雙擊“供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——委外加工管理——委外加工入庫(kù)維護(hù)”，打開(kāi)委外加工入庫(kù)序時(shí)簿。財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)查看“供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫(kù)核算——采購(gòu)成本明細(xì)表”檢查系統(tǒng)計(jì)算的數(shù)據(jù)是否正確。選中相應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，單擊“核算”按鈕。雙擊“供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫(kù)核算——外購(gòu)入庫(kù)核算”。（四）外購(gòu)入庫(kù)成本核算外購(gòu)入庫(kù)成本核算時(shí)核算材料外購(gòu)入庫(kù)的實(shí)際成本，包括購(gòu)買價(jià)和采購(gòu)費(fèi)用。勾稽選擇“供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票——采購(gòu)發(fā)票維護(hù)”，雙擊打開(kāi)過(guò)濾窗口，選擇相應(yīng)的發(fā)票類型，打開(kāi)“采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿”，選擇要勾稽的采購(gòu)發(fā)票，單擊“勾稽”按鈕，打開(kāi)“采購(gòu)發(fā)票勾稽”窗口。（三）采購(gòu)發(fā)票處理錄入與審核選擇“供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票新增”，雙擊打開(kāi)錄入窗口。，雙擊供應(yīng)鏈—倉(cāng)存管理—領(lǐng)料發(fā)貨—生產(chǎn)領(lǐng)料新增—錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單后保存審核。，雙擊供應(yīng)鏈—委外加工—委外加工入庫(kù)單新增—錄入委外入庫(kù)單后保存和審核。，雙擊供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)訂單—采購(gòu)訂單新增—錄入采購(gòu)訂單后保存和審核。雙擊生產(chǎn)管理—委外加工管理—委外加工生產(chǎn)任務(wù)—委外加工生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)—對(duì)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)。對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行處理，雙擊供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)申請(qǐng)—采購(gòu)申請(qǐng)維護(hù)。點(diǎn)擊MRP 計(jì)算完成MRP的運(yùn)算，完成后對(duì)MRP計(jì)劃單價(jià)查詢。，雙擊供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售訂單—銷售訂單新增—錄入相應(yīng)的銷售訂單后保存。（二）業(yè)務(wù)模塊具體操作內(nèi)容（選擇正確的操作用戶），雙擊系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—銷售管理—新增多級(jí)審核管理，完成模擬報(bào)價(jià)和銷售報(bào)價(jià)的設(shè)置后保存。設(shè)置憑證模板依據(jù)初始憑證生成記賬憑證，主要有依據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成憑證，依據(jù)委外發(fā)料單、委外加工入庫(kù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單、銷售發(fā)票生成憑證依據(jù)財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證，主要有付款單生成憑證，收款單生成憑證。庫(kù)存管理幫助企業(yè)物流人員加強(qiáng)物料管理，支持生產(chǎn)系統(tǒng)順利運(yùn)行，提供入/出庫(kù)業(yè)務(wù)、倉(cāng)存調(diào)撥、庫(kù)存調(diào)整、虛倉(cāng)等業(yè)務(wù)管理功能，支持批次、物料對(duì)應(yīng)、盤點(diǎn)、即時(shí)庫(kù)存校對(duì)等業(yè)務(wù)管理功能。采購(gòu)管理幫助企業(yè)采購(gòu)人員提高工作質(zhì)量和效率，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程監(jiān)管，提供從采購(gòu)申請(qǐng)、訂單、收貨/入庫(kù)、退貨到付款的業(yè)務(wù)管理功能，支持供應(yīng)商、價(jià)格、批號(hào)等多種采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。建議不單獨(dú)使用，單獨(dú)使用只能管理BOM檔案。物料需求計(jì)劃模塊展開(kāi)“MRP計(jì)算”時(shí)，必須要有正確的BOM資料和工廠日歷做支持，否則計(jì)算得出的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的。系統(tǒng)中必須有物料基礎(chǔ)資料，否則不能建立BOM檔案。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以完成BOM（物料清單）的新增、修改和查詢等操作，并可以對(duì)BOM數(shù)據(jù)進(jìn)行正向查看和反向查詢，同時(shí)管理工程變更、工藝路線、工廠日歷和客戶BOM資料等。用戶屬性是設(shè)置用戶的信息包括更改名稱、認(rèn)證方式等，用戶刪除是將未用本帳套的用戶從系統(tǒng)