【正文】 提供生活的，無生活補助。(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。交通費:(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。出差住宿費(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。本制度適用于本公司因公出差的所有人員。[篇五:公司員工差旅費報銷管理制度]一、總則為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。第七部分附則第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定)；(2)按審批程序?qū)徟?主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。(三)財務(wù)報銷流程審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。第十八條其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。(二)報銷標準:相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。(二)報銷流程:招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。各部門在購買資料前必須先填寫，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。第十三條招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程(一)費用標準招待費:為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。費用歸集:財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程一、管理規(guī)定:(一)為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責(zé)。審批:按日常費用審批程序?qū)徟?。第十一條交通費報銷制度及流程(一)費用標準:(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。第六條電話費報銷制度及流程(一)費用標準移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見行政部 相關(guān)管理制度規(guī)定。購票:出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。(三)報銷流程出差申請:擬出差人員首先填寫，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計，12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。第五條差旅費報銷制度及流程。(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內(nèi)容或事由。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。(三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第一條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。第三條本制度適用公司全體員工。[篇四:企業(yè)出差費報銷制度]第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。四、報銷時間: 公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情給予50元以上的處罰。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準，否則發(fā)生費用自理。旅途期間，在非工作地不許滯留。公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當(dāng)日往返補助15元。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。有違反者，給予收受物5倍罰款。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼?，F(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收。發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬四、差旅費票據(jù)要求報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。三、差旅費報銷程序所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。行政、采購、辦公人員出差: 按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。生活補助 客戶單位提供生活的，無生活補助。(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。交通費:(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。出差住