20xx年差旅費(fèi)報銷規(guī)定五篇-文庫吧資料
2024-10-21 04:56本頁面
【正文】 參考樣式附件：第五篇：差旅費(fèi)報銷規(guī)定關(guān)于差旅費(fèi)預(yù)借及報銷的管理規(guī)定一、目的 為了加強(qiáng)公司及其所屬子公司出差費(fèi)用的管理，保證出差人員工作和生活的需要，科學(xué)管理與使用差旅費(fèi)用，明確差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差申請與報銷程序，特制定本辦法。批準(zhǔn)后實施發(fā)布，總務(wù)部對該規(guī)定有最終解釋權(quán)，修改亦同。8）增值稅專用發(fā)票不需用膠水粘貼，用回形針附在費(fèi)用報銷憑證或粘貼單后面即可。6）住宿票據(jù)應(yīng)在背面注明確切的到店及離開時間，同時備注所拜訪的客戶名稱。收據(jù)及用其他發(fā)票代替的原始單據(jù)背面應(yīng)有同行人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，并用回形針一并附在費(fèi)用報銷憑證后面。3）差旅費(fèi)報銷應(yīng)附上出差報告，簡單闡述本次出差的工作內(nèi)容和成果。1）報銷時間不宜超過賬目發(fā)生后的三天，特殊情況須作說明。3）經(jīng)辦人員報銷的費(fèi)用必須事實上因公司工作而產(chǎn)生，報銷內(nèi)容真實有效，并對所報銷費(fèi)用的真實性負(fù)責(zé)。1）經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時，應(yīng)取得合法有效的原始憑證，以下憑證視為合法有效的原始憑證，予以報銷：A、帶有稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的防偽標(biāo)志和全國統(tǒng)一發(fā)監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票，且發(fā)票上必須蓋有“發(fā)票專用章”字樣；B、實在無法取得發(fā)票的，應(yīng)有各類帶印戳的收據(jù)，支出單據(jù)等。具體時間以車票前推一個小時，機(jī)票前推兩個小時為準(zhǔn)。② 在外市出差，不分職務(wù)每天餐費(fèi)補(bǔ)貼50元，按財務(wù)規(guī)定程序批準(zhǔn)后報銷。③ 住宿費(fèi)憑發(fā)票報銷，超出本職位標(biāo)準(zhǔn)部分自理。特殊情況住宿需提前報總經(jīng)理申請，有總經(jīng)理簽字的書面申請單方可報銷。3）因退票產(chǎn)生的費(fèi)用原則上不予報銷，特殊情況就在報銷前寫報告說明，由總經(jīng)理批示是否準(zhǔn)予報銷。2）出差人員的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：員工因公遠(yuǎn)程出差，原則上交通工具為長途汽車及火車硬臥、輪船二等倉位以下。●遠(yuǎn)程差旅費(fèi)用報銷（暫定適用于汽車組業(yè)務(wù)人員）：1）本規(guī)定適合員工因公遠(yuǎn)程出差使用。其他福利性開支，100元以下由財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，超過100元的開支一律報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及審批實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費(fèi)納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費(fèi)開支公司以保險形式解決，不再另外承擔(dān)因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費(fèi)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批因業(yè)務(wù)需要開支招待費(fèi)的，由部門經(jīng)理填寫招待費(fèi)審批單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。1出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可宴請或送禮。1出差人員不得以電話費(fèi)、傳真費(fèi)名義沖減超標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)，電話費(fèi)和傳真費(fèi)必須在費(fèi)用清單中單列。電話費(fèi)由公司每月統(tǒng)一繳至指定呈碼，每個人的話費(fèi)超出補(bǔ)貼部分由個人自行繳費(fèi)以保持通信暢通。③、電話費(fèi)：總經(jīng)理室及工程部主管每月補(bǔ)貼200元。其他費(fèi)用①、購買材料及物流托運(yùn)費(fèi)，須憑票報銷。員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分，培訓(xùn)期間食宿費(fèi)自理的，按相關(guān)職位標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。出差人員嚴(yán)格按“定任務(wù)、定地點、定人數(shù)、定時間”的“四定”原則執(zhí)行，如遇特殊情況，需經(jīng)原負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報銷。③、區(qū)外出差：個人食宿補(bǔ)貼費(fèi)用為120元（每人每天含食、宿）。①、區(qū)內(nèi)出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、欽州、河池、防城、梧州、貴港、百色、來賓、崇左這13個城市的，每人食宿補(bǔ)貼費(fèi)用為120元（每人每天含食、宿）。公司員工食宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司員工出差實行食宿包干制度。員工進(jìn)行市內(nèi)業(yè)務(wù)、維修工作和行政公務(wù)工作需要外出，公司不派車的，車費(fèi)憑票據(jù)報銷。第二篇：差旅費(fèi)報銷規(guī)定差旅費(fèi)報銷規(guī)定第一：機(jī)票/車票及訂票費(fèi)機(jī)票報銷需提供攜程網(wǎng)訂票單、電子客票行程單（機(jī)票）/攜程開具的發(fā)票、登機(jī)牌費(fèi)用類型選擇“差旅費(fèi)交通”費(fèi)用描述寫明：某人某時某地某項目，如產(chǎn)生訂票費(fèi)，退票費(fèi)等特殊費(fèi)用需注明原因注：公司規(guī)定出差交通工具選擇：飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費(fèi)住宿費(fèi)報銷需提供發(fā)票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費(fèi)用類型選擇“差旅費(fèi)住宿”費(fèi)用描述寫明：住宿時間，住宿人數(shù)，住宿天數(shù)注：公司規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內(nèi)/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內(nèi)/間/晚 超出公司標(biāo)準(zhǔn)的需要領(lǐng)導(dǎo)審批 第三：出差交通費(fèi)策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費(fèi)用類型選擇：“差旅費(fèi)交通” 費(fèi)用描述寫明：幾人幾天注：如果有特殊情況需包車或者產(chǎn)生的交通費(fèi)較大超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標(biāo)準(zhǔn)**元，由領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）、若會務(wù)費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)中不含食宿費(fèi)用，按日常性出差標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)用。（一）、若會務(wù)費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)中已含食宿費(fèi)用，不再報銷住宿費(fèi)，不再領(lǐng)取伙食補(bǔ)助，按會議單位所收取的費(fèi)用實報實銷。二、出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)。（四）、伙食及通信補(bǔ)助費(fèi)伙食及通信補(bǔ)助費(fèi)采取限額補(bǔ)助，只補(bǔ)不報的形式。珠海、汕頭、三亞、大連、煙臺、青島、
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