【正文】 師 03712638883 董 事 金秋梅 河南慶安化工高科技股份有限公司 會(huì)計(jì)師 03712638816 董 事 邱勤學(xué) 河南慶安化工高科技股份有限公司 經(jīng)濟(jì)師 03712638988 21 董 事 司天喜 河南慶安化工高科技股份有限公司 經(jīng)濟(jì)師 03712638800 河南慶安化工高科技股份有限公司擁有一支一流水平的管理隊(duì)伍，他們?cè)谏a(chǎn)管理、技術(shù)開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、公共關(guān)系及各種有影響的崗位上具有直接的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗(yàn)。 七、申報(bào)單位綜合實(shí)力和基礎(chǔ) 20 公司 現(xiàn) 有 員 工 386 人，其中具有大 專 以上 學(xué)歷 的 員 工占 員 工 總數(shù) 的 80%，具有一批高 學(xué)歷 、高素質(zhì) 的 經(jīng)營(yíng) 管理 團(tuán)隊(duì)和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì) 。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的情況來看，項(xiàng)目在整個(gè)生產(chǎn)期間有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，并有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。利稅 1400萬元，其中利潤(rùn) 1000萬元，并可節(jié)約外匯支出 300 萬元美元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 銷售收入、銷售稅金及附加利潤(rùn)分配 A、產(chǎn)品價(jià)格及銷售量 3GO 每噸 30000 元（不含增值稅），年銷售量為 1000噸。 C、折舊費(fèi)按平均年限法，新增固定資產(chǎn) 400 萬元，折舊年限為 10 年，折舊率為 10%，殘值按 4%計(jì)， D、本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)為 1萬元，按 5年攤銷，年攤銷費(fèi)為 萬元。 產(chǎn)品成本估算 成本估算依據(jù)及說明 A、原材料及燃料 動(dòng)力價(jià)值均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。 流動(dòng)資金在生產(chǎn)期的第一年，按生產(chǎn)負(fù)荷 80%比例投入，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力 100%，投入剩下的 20%流動(dòng)資金。 工程固定資產(chǎn)投資 400 萬元 其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 260萬元 占投資 65％ 安裝工程費(fèi) 80 萬元 占投資 20％ 建筑工程費(fèi) 50 萬元 占投資 ％ 其他工程費(fèi) 10 萬元 占投資 ％ 企業(yè)自籌 200 萬元，銀行貸款 200 萬元，申請(qǐng)省、市科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持撥款 100 萬元 。 目前，全球 3GO 的生產(chǎn)能力約在 100000t/a，市場(chǎng)需求量在 100000t/a以上，國(guó)內(nèi)現(xiàn)沒有生產(chǎn)廠家，全部依靠進(jìn)口解決， 3GO市場(chǎng)價(jià)格在 30000 元 /t左右，而我公司生產(chǎn)成本僅為 120xx15000元 /t，項(xiàng)目利潤(rùn)空間巨大，市場(chǎng)前景可觀，風(fēng)險(xiǎn)較小。 四、市場(chǎng)需求情況和風(fēng)險(xiǎn)分析 20xx年，全球?qū)?3GO 的需求量為 80000t， 20xx年達(dá)到 100000 余噸，增速達(dá)到 25%。經(jīng)歷無數(shù)次失敗的經(jīng)驗(yàn)，終于在小試階段取得成功，為了使項(xiàng)目產(chǎn)品盡快投放市場(chǎng)，我公司立即在中試裝置上進(jìn)行試驗(yàn)，并取得了成功。經(jīng)過反復(fù)論證，結(jié)論是具有巨大的 市場(chǎng)潛力，值得研發(fā)。 項(xiàng)目產(chǎn)品性能水平與國(guó)外同類產(chǎn)品的比較 該項(xiàng)目產(chǎn)品性能水平與國(guó)外同類產(chǎn)品對(duì)比見下表： 三、立項(xiàng)成熟程度 項(xiàng)目研發(fā)的前期工作情況及技術(shù)基礎(chǔ) 我公司為增塑劑專業(yè)生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)達(dá) 10 年之久，規(guī)模在國(guó)內(nèi)排在前二位，擁有一大批專 18 業(yè)技術(shù)人才和較強(qiáng)的新產(chǎn)品研發(fā)能力，具有豐富的增塑劑生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。非酸催化劑具備產(chǎn)品色號(hào)低，設(shè)備腐蝕輕、環(huán)境污染小等優(yōu)點(diǎn)，該項(xiàng)目所選催化劑為非酸催化劑，且催化效果非常好。在脫色工序選用節(jié)能的綜合脫色工藝，從而節(jié)約了能耗，因此，工藝是科學(xué)的、合理的。 17 二、技術(shù)可行性分析 項(xiàng)目的技術(shù)路線 1)原料：二縮三乙二醇 異辛酸 2)催化劑：非酸催化劑 3)工藝流程 工藝的科學(xué)性、合理性 該產(chǎn)品的生產(chǎn)為過量反應(yīng)，在反應(yīng)結(jié)束后，及時(shí)將過量的物料脫除、回收、套用。同時(shí)，進(jìn)口還造成外匯支出，該項(xiàng)目的實(shí)施，不但可以為國(guó)家節(jié)約大量外匯，而且可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 二縮三乙二醇二 2乙基己酸酯用于聚乙烯醇縮丁醛薄膜增塑劑、“安全玻璃”的夾層，主要用于汽車擋風(fēng)玻璃和建筑物的窗戶中，它也被用于聚乙烯塑溶膠的黏度改良劑。 產(chǎn)品主要用途和性能 該產(chǎn)品是聚乙烯醇縮丁醛和合成橡膠的特效增塑劑，能使之產(chǎn)生低溫特性和低揮發(fā)性，也用于涂料、粘結(jié)劑及密封材料。經(jīng)過不斷的優(yōu)化組合，找到了最優(yōu)的工藝路線和最佳的物料配比。 3GO是合成聚乙烯縮丁醛和合成橡膠的特效增塑劑，廣泛用于擋風(fēng)玻璃的夾層和安全玻璃生產(chǎn)，市場(chǎng)前景廣闊，因此開發(fā)生產(chǎn)該產(chǎn) 品勢(shì)在必行。市場(chǎng)對(duì)二縮三乙二醇二 2乙基己酸酯 (簡(jiǎn)稱 3GO)的需求量越來越大，而現(xiàn)在國(guó)際上只有塞拉尼斯、伊士曼等少數(shù)廠家生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)沒有生產(chǎn)廠家，全部依賴進(jìn)口。公司先后被評(píng)為 中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè) ，河南省“優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè)”、“守合同重信譽(yù)企業(yè)”、 制造業(yè)信息化示范單位 、 首界奮進(jìn)杯先進(jìn)單位 ，鄭州市 優(yōu)秀科技企業(yè) “技術(shù)創(chuàng)新示范單位”等榮譽(yù)稱號(hào)三十多項(xiàng)，并連續(xù) 四年榮獲鄭州振興杯金杯獎(jiǎng)。 20xx 年公司完成工業(yè)總產(chǎn)值 50620 萬元，銷售收入 48279 萬元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 10655 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 3383 萬元，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)均居全國(guó)同行業(yè)前列，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。增塑劑、苯酐、異辛酸產(chǎn)品均被國(guó)家科技部等六部委認(rèn)定的“國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品”，被河南省科技廳認(rèn)定為“高新技術(shù)產(chǎn)品”，并先后榮獲“中國(guó)科技之光成果金獎(jiǎng)”、“國(guó)家星火科技獎(jiǎng)”、“化工部重大成果獎(jiǎng)”、河南省“科技進(jìn)步獎(jiǎng)”、“火炬成果獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)三十多項(xiàng)。上述產(chǎn)品的技術(shù)水平均處于全國(guó)同行業(yè)領(lǐng)先水平。 公司現(xiàn)擁有年 18萬噸綜合化工生產(chǎn)能力，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)八大系列近百個(gè)品種規(guī)格的“慶安牌”、“星光牌”化工、油漆、塑料等制品。公司占地 312 畝，擁有總資產(chǎn) 億元 ，資產(chǎn)負(fù)債率為 %；現(xiàn)有員工 386人，其中工程技術(shù)人員 180人。 第二年進(jìn)度（ 20xx 年） 建設(shè)中試裝置，并進(jìn)行批量生產(chǎn)。 12 項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)概算 經(jīng)費(fèi)來源 經(jīng)費(fèi)支出 科 目 數(shù)額（萬元） 科 目 數(shù)額（萬元） 申請(qǐng)國(guó)家撥款 設(shè)備購(gòu)置 260 申請(qǐng)省撥款 50 能源材料 80 申請(qǐng)市撥款 50 試驗(yàn)外協(xié) 10 地方或部門匹配 租賃 貸款 200 資料印刷 1 單位自籌 200 鑒定驗(yàn)收 1 其它 差旅費(fèi) 5 管理費(fèi) 10 其它 133 合 計(jì) 500 合 計(jì) 500 項(xiàng)目年度經(jīng)費(fèi)概算（萬元） 申報(bào)前 第一年 第二年 合 計(jì) 申請(qǐng)國(guó)家撥款 申請(qǐng)省撥款 50 50 申請(qǐng)市撥款 50 50 地方或部門匹配 貸款 200 200 單位自籌 50 150 200 其它 合 計(jì) 50 150 300 500 項(xiàng)目年度進(jìn)度計(jì)劃 （項(xiàng)目執(zhí)行期自申報(bào)至項(xiàng)目完成，原則不超過二年） 項(xiàng)目進(jìn)度及成效簡(jiǎn)介 申報(bào)時(shí)項(xiàng)目進(jìn)度 小試已基本完成。 基建投資若能及時(shí)按計(jì)劃到位，開工后一年內(nèi)建成投產(chǎn)。 第二階段 為項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備定貨階段，完成施工圖設(shè)計(jì)工作和設(shè)備定貨。 根據(jù)公司情況擬先建設(shè)一套 1000t／ a生產(chǎn)裝置，項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)： 產(chǎn)量 1000t/a 銷售收入 3000 萬元 利稅 1400萬元 利潤(rùn) 1000萬元 本公司自主開發(fā)生產(chǎn)，具有產(chǎn)品收率高，純度高，反應(yīng)溫度低，生產(chǎn)成本低的優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，生產(chǎn)中僅有少量廢水排出，經(jīng)我公司污水處理站處理后，基本上對(duì)環(huán)境沒有污染，可以達(dá)標(biāo)排放，項(xiàng)目實(shí)施后其社會(huì)效益及環(huán)境效益顯著。 9 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（包括經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的預(yù)期效益） 本公司開發(fā)的二縮三乙二醇－ 2乙基己酸酯（簡(jiǎn)稱 3GO）主要用于聚乙烯縮丁醛樹脂的合成，是一種新型環(huán)保型生物化工新材料。另外，我們還與省內(nèi)外的科研單位和大專院校建立長(zhǎng)期技術(shù)合作關(guān)系，采用請(qǐng)進(jìn)來授課和共同研制開發(fā)新產(chǎn)品的辦法，增強(qiáng)了本公司的科研力量，憑借我公司雄厚的技術(shù)力量，嚴(yán)密的管理，一流的設(shè)備，完全有能力和條件來保證完成該產(chǎn)品的開發(fā)研制工作。通過不斷研究開發(fā)，本公司的產(chǎn)品已形成了以精細(xì)化工為主的八大類，一百個(gè)規(guī)格品種的系列產(chǎn)品。公司自行開發(fā)研制的“新型高溫增塑劑”、“鄰法 80克工藝制苯酐”、“高壓氫氧化鈉法制 2乙基己酸”均被國(guó)家六部委認(rèn)定“國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品”，被河南省科技廳認(rèn)定“高新技術(shù)產(chǎn)品”。幾年來我公司每年投入數(shù)百萬元資金購(gòu)置大批試驗(yàn)儀器和設(shè)備，擁有完備的開發(fā)研究設(shè)施，同時(shí)擁有 500平方米的中試車間。中高級(jí)技術(shù)職稱人員 35人。 根據(jù)公司情況擬建一套 1000t/a生產(chǎn)裝置，項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)。 2. 技術(shù)路線 3. 技術(shù)應(yīng)用前景 該項(xiàng)技術(shù)是我公司科研人員，歷時(shí) 20個(gè)月攻關(guān)，不斷優(yōu)化的結(jié)果，無論在物耗，還是能耗上，都達(dá)到了最優(yōu)組合，該技術(shù)的應(yīng)用，不但可以為公司創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且，利用該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品可以替代進(jìn)口，為國(guó)家節(jié)省大量外匯，技術(shù)應(yīng)用前景廣闊。在研制過程中，我們十分注意工藝的選擇，最終達(dá)到了物耗、能耗的最佳組合，并把三廢排放量降到最低限度，符合國(guó)家技術(shù)政策。另外，可以為國(guó)家節(jié)約