【正文】 流資 元 /噸 〃 7 人均占有總投資 萬元 /人 〃 8 人均占有建設投資 萬元 /人 〃 9 人均占有鋪底流資 萬元 /人 〃 十 企業(yè)資金籌措 萬元 十一 企業(yè)資本金 (EC) 萬元 （一） 自有固定資金 萬元 1 自有固資占總投資比例 % % 2 自有固資占固資比例 % % 3 貸款占固資比例 % % 4 申請財政資金占固資比例 % % 5 其他資金占固資比例 % % （二） 自有流動資金 萬元 1 自有流資占流資比例 % % 2 借款流資占流資比例 % % 3 自有流資占總投資比例 % % （三） 資本金用于建期利息 萬元 1 建設期利息占固資比例 % % 2 建設期利息占總投資比例 % % （四） 資本金占總投資比例 % % （五） 資本金占固資比例 % % 十二 項目申請借款總額 萬元 1 申請長期借款 萬元 2 申請流動資金借款 萬元 3 借款占總投資比例 % % 4 借款占固資比例 % % 十三 其他資金 萬元 1 其他資金占總投資比例 % % 2 其他資金占固資比例 % % 十四 申請財政投資 萬元 1 申請財政無償資金 萬元 第一章 項目總論 13 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 2 申請財政有償資金 萬元 3 申請財政投資占總 投資比例 % % 4 無償資金占固資比例 % % 5 有償資金占固資比例 % % 十五 項目總成本 (TC) 萬元 100%負荷 1 固定成本 (FC) 萬元 〃 2 可變成本 (VC) 萬元 〃 3 經(jīng)營成本 萬元 〃 4 單位產(chǎn)品成本 元 /噸 〃 十六 銷售收入 萬元 〃 1 總成本占銷售收入 元 /元 〃 2 固定成本占銷售收入 元 /元 〃 3 可變成本占銷售收 入 元 /元 〃 4 經(jīng)營成本占銷售收入 元 /元 〃 5 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 〃 6 單位占地收益 萬元 /公頃 〃 7 單位占地收益 萬元 /畝 〃 十七 年利稅額 萬元 〃 1 人均利稅額 萬元 /人 〃 2 百元產(chǎn)值利稅額 元 /百元 〃 3 百元增加值利稅額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品利稅額 元 /噸 〃 5 單位占地利稅額 萬元 /畝 〃 十八 年利潤額 萬 元 〃 1 人均利潤額 萬元 /人 〃 2 百元產(chǎn)值利潤額 元 /百元 〃 3 百元增加值利潤額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品利潤額 元 /噸 〃 5 單位占地利潤額 萬元 /畝 〃 6 綜合利潤率 % % 十九 年納稅總額 萬元 全部稅額 第一章 項目總論 14 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 人均納稅額 萬元 /人 達綱年 2 百元產(chǎn)值納稅額 元 /百元 〃 3 百元增加值納稅額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品納稅額 元 /噸 〃 5 單位占地納稅額 萬元 /畝 〃 6 綜合納稅率 % % 二十 銷售毛利潤率 % % 〃 二十一 銷售純利潤率 % % 〃 二十二 銷售利稅率 % % 〃 二十三 成本費用利潤率 % % 〃 二十四 成本費用利稅率 % % 〃 二十五 項目綜合納稅率 % % 〃 二十六 現(xiàn)價工業(yè)增加值 萬元 〃 二十七 工業(yè)增加值率 % % 〃 二十八 稅金及附加 萬元 〃 1 增值 稅 萬元 〃 2 城建稅及教育附加 萬元 〃 其 中 城鄉(xiāng)維護建設稅 萬元 〃 教育費附加 萬元 〃 二十九 年利潤總額 萬元 〃 人均利潤總額 萬元 〃 三十 年納所得稅 萬元 〃 人均所得稅額 萬元 〃 三十一 企業(yè)年純利潤額 萬元 〃 人均純利潤 萬元 〃 三十二 財務收益指標 1 年利潤總額 萬元 達綱年 2 稅后純利潤 萬元 〃 3 人均年純利潤 萬元 /人 〃 4 平均投資利潤率 % % 〃 5 平均投資利稅率 % % 〃 第一章 項目總論 15 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 6 平均投資回報率 % % 〃 7 平均資本金利潤率 % % 〃 8 全部投資凈收益率 (ROI) % % 〃 9 總資產(chǎn)貢獻率 % % 〃 10 總資產(chǎn)周轉率 % % 〃 11 總資產(chǎn)收益率 % % 12 固定資產(chǎn)周轉率 % % 〃 13 鋪底流資周轉率 % % 〃 14 權益收益率（ ROE) % % 〃 三十三 清償能力分析 1 資產(chǎn)負債率 % % 達綱年 2 流動比率（ CR) % 〃 3 速動比率（ QR） % 〃 三十四 盈虧平衡分析 % % 生產(chǎn)期平均 三十五 財務評價（Ⅰ） 全部投資 1 全部投資財務內(nèi)部收益率 % % ic＝ 12％ 2 全部投資財務凈現(xiàn)值 FNPU 萬元 達綱年 3 靜態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設期 4 動態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設期 5 全部投資財務凈現(xiàn)值率 % % 達綱年 6 總投資收益率 (ROI) % % 〃 7 資本金凈利潤率 (ROE) % % 〃 三十六 財務評價（Ⅱ） 固定投資 1 全部投資財務內(nèi)部收益率 % % ic＝ 12％ 2 全部投資財務凈現(xiàn)值 FNPU 萬元 達綱年 4 靜態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設期 5 動態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設期 6 全部投資財務凈現(xiàn)值率 % % 達綱年 7 總投資收益率 (ROI) % % 〃 8 資本金凈利潤率 (ROE) % % 〃 三十七 生產(chǎn)能力利用率 % % 〃 第一章 項目總論 16 序 號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 盈虧平衡點（ BEP) % % 〃 2 項目經(jīng)營安全度 % % 〃 三十八 盈虧平衡分析 （一） 盈虧平衡產(chǎn)量 噸 平衡點 1 桉葉油產(chǎn)品 噸 〃 （二） 盈虧平衡銷售價格 1 銷售價格控制限度 % % 達綱年 2 盈虧平衡銷售價格 元 /噸 〃 3 銷售價格下降極限率 % % 〃 第二章 項目法人基本情況 17 第 二章 項目法人基本情況 一、 項目法人 概況 第三 章 市場需求 預測 一、桉葉油素概述 【中文名稱】桉葉油素；白千層腦；桉樹腦；桉樹醇 【英文名稱】 encalyptol(e)， cineole 【相對分子量或原子量】 【密度】 ～ （ 25/25℃） 【熔點（℃）】 1～ 【沸點（℃）】 174～ 177 【折射率】 ～ 【性狀】無色油狀液體。因此，該項目建設無論在經(jīng)濟上還是社會效益上都是可行的。該項目生產(chǎn)對促進 紅河哈尼族彝族自治州 桉葉油素 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展及擴大當?shù)鼐蜆I(yè)機會起著積極的推動作用，項目建成后可為當?shù)貛磔^高的利稅收入，為 當?shù)?經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻，有著重大的社會效益。 根據(jù)測算，該項目稅后平均投資利潤率為 %，稅后平均投資利稅率為 %，全部投資回報率為 %，項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部總收益率 %，財務凈現(xiàn)值 萬元 ，全部投資回收期為 ，固定資產(chǎn)投資回收期為 ，項目盈虧平衡點為 %， 因此該項目經(jīng)營很安全，說明該項目具有一定的抗風險能力。 擬建工程總投資額為 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資， 流動 資金 為 。物料消耗低、投資規(guī)模較小，國內(nèi)市場對原輔材料的供應充裕。 本項目 采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設備、環(huán)境保護設備及產(chǎn)品質(zhì)量檢測控制設備，對項目節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn) 桉葉油素 均可得到有力的支撐，成熟的生產(chǎn)工藝技術及先進的生產(chǎn)設備為項目的實施提供了強力的保障。 項目擬建設在 云南 省 紅河哈尼族彝族自治州 XX，擬建工程選址符合 XX 土地利用總體規(guī)劃，國土資源部門已經(jīng)出具用地說明文件，可保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用公用工程設施，水、電、汽等能源供應有保障。 這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場的能力， 桉葉油素 市場前景廣闊，也為企業(yè)的 科學 持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。 本項目原材料、產(chǎn)成品和重要生產(chǎn)工藝的設備未列入《促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》中的禁第一章 項目總論 6 止和限制類之列，因此，本項目 桉葉油素 生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。 項目備案數(shù)據(jù)一覽表 單位：萬元 /公頃、萬元、平方米 項目 名稱 地址 投資 情況 項目承辦單位名稱 四川省宜賓博融科技開發(fā)有限公司 擬建項目名稱 年產(chǎn) 600噸桉葉油素生產(chǎn)項目 項目擬建地址 云南省紅河州 XX 項目總投資 項目 用匯 資金來源 合計 固定資產(chǎn)投資 鋪底流資 自籌資金 銀行貸款 其它投資 — 固定 資產(chǎn) 投資 占地 設備及技術投資 — 項目占地面 積 土建工程投資 — 新增建筑面積 建設期利息 — 固定資產(chǎn)投資強度 設備安裝費及其他費用 — 占地產(chǎn)出效益 經(jīng)濟 效益 項目銷售收入 年利潤額 年納稅總額 年利稅額 十一、研究結論 隨著我國國民經(jīng)濟快速持續(xù)發(fā)展，市場上對 桉葉油素 的需要量不斷增加。預計從項目報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需 9個 月的時間。 八 、工藝技術裝備方案的選擇 本方案依照“保護環(huán)境和節(jié)約能源”的原則，經(jīng)過調(diào)研分析，在技術工藝的選擇和生產(chǎn)裝備的選型上，綜合考慮達到目前國內(nèi)較先進的水平，接近并達到國際 21世紀初的先進水平。 項目 流動資金 ： 。 六、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 該 桉葉油素 生產(chǎn) 建設項目 ，預計年產(chǎn) 600 噸桉葉油素 ， 包括桉葉油粗油、桉葉油素及副產(chǎn)品 ， 實現(xiàn)年產(chǎn)值 萬元 銷售規(guī)模。 本工程項目屬于 桉葉油素 生產(chǎn)項目，因此從項目 的開始就必須將“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)管理方針貫穿項目建設和運營的全過程，按照規(guī)范配備相應的安全生產(chǎn)設施，對新入廠的員工進行三級安全教育。 五、研究的主要過程 根據(jù) 重慶摩森投資咨詢有限公司 的委托和有關技術資料，我們組織有關專業(yè)技術人員對項目進行調(diào)查研究，重點對項目內(nèi)容、桉葉油素 生產(chǎn)方案、生產(chǎn)工藝、總圖布置、安全環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟效益等進行了認真的研究、核算、討論。 分析技術、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。 項目實施進度建議。 確定公用工程設施建設方案及供水、供電方案。 確定建設條件與 項目選址 。研究、分析和預測國內(nèi)外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內(nèi)容包括如下十個方面： 確定項目建設總平面布置方案。 國家現(xiàn)行有關政策、法規(guī)和標準等 。 重慶摩森投資咨詢有限公司 提供的相關技術文件和有關數(shù)據(jù) 。 紅河哈尼族彝族自治州 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 。 《投資項目可行性研究指南（試用版）》 。 四、可行性研究報告編制依據(jù) 和范圍 （一）項目可行性報告編制依據(jù) 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 。對項目的建設、生產(chǎn)和經(jīng)營進行風險分析留有一定的余地。為項目法人和備案機關決策、審批提供可靠的依據(jù)。 環(huán)境影響和勞動衛(wèi)生保障上的可行性 。 技術和設備的先進性、適用性、可靠性 。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經(jīng)濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設計的基礎文件。 年產(chǎn) 600 噸桉葉油素生產(chǎn)項目 可行性研究報告 報告 編制日期： 二〇二一年一月 目錄 1 目錄 第一章 項目總論 .................................................................................... 1 一、項目名稱及承辦單位 ........................................................................ 1 二、項目擬建地址 ........................................................