【正文】 14 土地利潤(rùn)率 萬(wàn)元 /畝 土地利潤(rùn)率 萬(wàn)元 /公頃 六 主要原材料及能源供應(yīng) （一） 主要原料消耗 t/a 1 桉葉樹(shù)葉 t/a 達(dá)綱年 2 60%粗油 t/a 〃 （二） 年運(yùn)輸總量 t/a 〃 1 年運(yùn)入量 t/a 〃 2 年運(yùn)出量 t/a 〃 （三） 能源需求預(yù)測(cè) 1 電力 萬(wàn)千瓦時(shí) 達(dá)綱年 2 天然氣 萬(wàn)立方米 〃 3 熱力 (百萬(wàn)千焦 ) 〃 4 新鮮水 (噸 ) 〃 5 原煤 (噸 ) 〃 6 洗精煤 (噸 ) 〃 第一章 項(xiàng)目總論 10 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 7 其它洗煤 (噸 ) 〃 8 型煤 (噸 ) 〃 9 原油 (噸 ) 〃 10 汽油 (噸 ) 〃 11 煤油 (噸 ) 〃 12 柴油 (噸 ) 〃 13 燃料油 (噸 ) 〃 14 液化石油氣 (噸 ) 〃 15 焦炭 (噸 ) 〃 16 其他焦化產(chǎn)品 (噸 ) 〃 17 煉廠干氣 (噸 ) 〃 18 其他石油制品 (噸 ) 〃 19 其它燃料 噸標(biāo)煤 〃 20 項(xiàng)目綜合能耗 噸標(biāo)煤 〃 （四） 能源消耗指標(biāo)分析 1 項(xiàng)目綜合能耗 tce 達(dá)綱年 2 萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬(wàn)元 〃 3 萬(wàn)元增加值綜合能耗 tce/萬(wàn)元 〃 4 年人均綜合能耗 tce/人 〃 5 單位產(chǎn)品綜合耗能 tce/t 〃 6 單位投資綜合能耗 tce/萬(wàn)元 固定投資 7 項(xiàng)目綜合耗能量 tce/d 達(dá)綱年 （五） 電能消耗指標(biāo)分析 1 項(xiàng)目總用電量 達(dá)綱年 2 萬(wàn)元產(chǎn)值電能消耗 〃 3 萬(wàn)元增加值電能消耗 〃 4 單位產(chǎn)品電能消耗 〃 5 年人均綜 合電能消耗 〃 6 單位投資電能消耗 7 項(xiàng)目電能消耗 七 項(xiàng)目節(jié)能降耗分析 第一章 項(xiàng)目總論 11 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目總節(jié)能量 tce 對(duì)比傳統(tǒng)工藝 2 單位產(chǎn)值節(jié)能量 tce/萬(wàn)元 〃 3 單位增加值節(jié)能量 tce/萬(wàn)元 〃 4 人均年節(jié)能量 tce/人 〃 5 單位產(chǎn)品綜合節(jié)能量 tce/t 〃 6 單位投資節(jié)能量 tce/萬(wàn)元 〃 7 平均日節(jié)能量 tce/d 〃 八 總投資及其構(gòu)成 萬(wàn)元 （一） 總投資現(xiàn)值 PVI 萬(wàn)元 1 其中：外匯 萬(wàn)美元 — 2 單位產(chǎn)品占總投資 元 /噸 （二） 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬(wàn)元 其 中 設(shè)備投資 萬(wàn)元 土建投資 萬(wàn)元 安裝工程 萬(wàn)元 其它投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅 萬(wàn)元 — 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 2 單位產(chǎn)品占固定投資 元 /噸 3 固資占總投資比例 % % 4 人均占有固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 /人 （三） 鋪底流動(dòng)資金 (IWC) 萬(wàn)元 1 其中外匯 萬(wàn)美元 — 2 鋪底流資占總投資比例 % % 九 項(xiàng)目投資指標(biāo) 1 百元收入占用總投資 元 /百元 達(dá)綱年 2 百元收入占用建設(shè)投資 元 /百元 〃 3 百元收入占用鋪底流資 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品占用總 投資 元 /噸 〃 5 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 元 /噸 〃 第一章 項(xiàng)目總論 12 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 6 單位產(chǎn)品占用鋪底流資 元 /噸 〃 7 人均占有總投資 萬(wàn)元 /人 〃 8 人均占有建設(shè)投資 萬(wàn)元 /人 〃 9 人均占有鋪底流資 萬(wàn)元 /人 〃 十 企業(yè)資金籌措 萬(wàn)元 十一 企業(yè)資本金 (EC) 萬(wàn)元 （一） 自有固定資金 萬(wàn)元 1 自有固資占總投資比例 % % 2 自有固資占固資比例 % % 3 貸款占固資比例 % % 4 申請(qǐng)財(cái)政資金占固資比例 % % 5 其他資金占固資比例 % % （二） 自有流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1 自有流資占流資比例 % % 2 借款流資占流資比例 % % 3 自有流資占總投資比例 % % （三） 資本金用于建期利息 萬(wàn)元 1 建設(shè)期利息占固資比例 % % 2 建設(shè)期利息占總投資比例 % % （四） 資本金占總投資比例 % % （五） 資本金占固資比例 % % 十二 項(xiàng)目申請(qǐng)借款總額 萬(wàn)元 1 申請(qǐng)長(zhǎng)期借款 萬(wàn)元 2 申請(qǐng)流動(dòng)資金借款 萬(wàn)元 3 借款占總投資比例 % % 4 借款占固資比例 % % 十三 其他資金 萬(wàn)元 1 其他資金占總投資比例 % % 2 其他資金占固資比例 % % 十四 申請(qǐng)財(cái)政投資 萬(wàn)元 1 申請(qǐng)財(cái)政無(wú)償資金 萬(wàn)元 第一章 項(xiàng)目總論 13 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 2 申請(qǐng)財(cái)政有償資金 萬(wàn)元 3 申請(qǐng)財(cái)政投資占總 投資比例 % % 4 無(wú)償資金占固資比例 % % 5 有償資金占固資比例 % % 十五 項(xiàng)目總成本 (TC) 萬(wàn)元 100%負(fù)荷 1 固定成本 (FC) 萬(wàn)元 〃 2 可變成本 (VC) 萬(wàn)元 〃 3 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 〃 4 單位產(chǎn)品成本 元 /噸 〃 十六 銷售收入 萬(wàn)元 〃 1 總成本占銷售收入 元 /元 〃 2 固定成本占銷售收入 元 /元 〃 3 可變成本占銷售收 入 元 /元 〃 4 經(jīng)營(yíng)成本占銷售收入 元 /元 〃 5 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 〃 6 單位占地收益 萬(wàn)元 /公頃 〃 7 單位占地收益 萬(wàn)元 /畝 〃 十七 年利稅額 萬(wàn)元 〃 1 人均利稅額 萬(wàn)元 /人 〃 2 百元產(chǎn)值利稅額 元 /百元 〃 3 百元增加值利稅額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品利稅額 元 /噸 〃 5 單位占地利稅額 萬(wàn)元 /畝 〃 十八 年利潤(rùn)額 萬(wàn) 元 〃 1 人均利潤(rùn)額 萬(wàn)元 /人 〃 2 百元產(chǎn)值利潤(rùn)額 元 /百元 〃 3 百元增加值利潤(rùn)額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品利潤(rùn)額 元 /噸 〃 5 單位占地利潤(rùn)額 萬(wàn)元 /畝 〃 6 綜合利潤(rùn)率 % % 十九 年納稅總額 萬(wàn)元 全部稅額 第一章 項(xiàng)目總論 14 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 人均納稅額 萬(wàn)元 /人 達(dá)綱年 2 百元產(chǎn)值納稅額 元 /百元 〃 3 百元增加值納稅額 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品納稅額 元 /噸 〃 5 單位占地納稅額 萬(wàn)元 /畝 〃 6 綜合納稅率 % % 二十 銷售毛利潤(rùn)率 % % 〃 二十一 銷售純利潤(rùn)率 % % 〃 二十二 銷售利稅率 % % 〃 二十三 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 % % 〃 二十四 成本費(fèi)用利稅率 % % 〃 二十五 項(xiàng)目綜合納稅率 % % 〃 二十六 現(xiàn)價(jià)工業(yè)增加值 萬(wàn)元 〃 二十七 工業(yè)增加值率 % % 〃 二十八 稅金及附加 萬(wàn)元 〃 1 增值 稅 萬(wàn)元 〃 2 城建稅及教育附加 萬(wàn)元 〃 其 中 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元 〃 教育費(fèi)附加 萬(wàn)元 〃 二十九 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 〃 人均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 〃 三十 年納所得稅 萬(wàn)元 〃 人均所得稅額 萬(wàn)元 〃 三十一 企業(yè)年純利潤(rùn)額 萬(wàn)元 〃 人均純利潤(rùn) 萬(wàn)元 〃 三十二 財(cái)務(wù)收益指標(biāo) 1 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)綱年 2 稅后純利潤(rùn) 萬(wàn)元 〃 3 人均年純利潤(rùn) 萬(wàn)元 /人 〃 4 平均投資利潤(rùn)率 % % 〃 5 平均投資利稅率 % % 〃 第一章 項(xiàng)目總論 15 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 6 平均投資回報(bào)率 % % 〃 7 平均資本金利潤(rùn)率 % % 〃 8 全部投資凈收益率 (ROI) % % 〃 9 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 % % 〃 10 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % 〃 11 總資產(chǎn)收益率 % % 12 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % 〃 13 鋪底流資周轉(zhuǎn)率 % % 〃 14 權(quán)益收益率（ ROE) % % 〃 三十三 清償能力分析 1 資產(chǎn)負(fù)債率 % % 達(dá)綱年 2 流動(dòng)比率（ CR) % 〃 3 速動(dòng)比率（ QR） % 〃 三十四 盈虧平衡分析 % % 生產(chǎn)期平均 三十五 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（Ⅰ） 全部投資 1 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % ic＝ 12％ 2 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPU 萬(wàn)元 達(dá)綱年 3 靜態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設(shè)期 4 動(dòng)態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設(shè)期 5 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率 % % 達(dá)綱年 6 總投資收益率 (ROI) % % 〃 7 資本金凈利潤(rùn)率 (ROE) % % 〃 三十六 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（Ⅱ） 固定投資 1 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % ic＝ 12％ 2 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPU 萬(wàn)元 達(dá)綱年 4 靜態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設(shè)期 5 動(dòng)態(tài)投資回收期 (pt) 年 含建設(shè)期 6 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率 % % 達(dá)綱年 7 總投資收益率 (ROI) % % 〃 8 資本金凈利潤(rùn)率 (ROE) % % 〃 三十七 生產(chǎn)能力利用率 % % 〃 第一章 項(xiàng)目總論 16 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP) % % 〃 2 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)安全度 % % 〃 三十八 盈虧平衡分析 （一） 盈虧平衡產(chǎn)量 噸 平衡點(diǎn) 1 桉葉油產(chǎn)品 噸 〃 （二） 盈虧平衡銷售價(jià)格 1 銷售價(jià)格控制限度 % % 達(dá)綱年 2 盈虧平衡銷售價(jià)格 元 /噸 〃 3 銷售價(jià)格下降極限率 % % 〃 第二章 項(xiàng)目法人基本情況 17 第 二章 項(xiàng)目法人基本情況 一、 項(xiàng)目法人 概況 第三 章 市場(chǎng)需求 預(yù)測(cè) 一、桉葉油素概述 【中文名稱】桉葉油素；白千層腦；桉樹(shù)腦；桉樹(shù)醇 【英文名稱】 encalyptol(e)， cineole 【相對(duì)分子量或原子量】 【密度】 ～ （ 25/25℃） 【熔點(diǎn)（℃）】 1～ 【沸點(diǎn)（℃）】 174～ 177 【折射率】 ～ 【性狀】無(wú)色油狀液體。 【其他】存在于桉樹(shù)油、玉樹(shù)油、樟腦油、月桂葉油等中。這些新的精油中的桉葉油素含量是造成白千層油減少的因素。到了 1980年，中國(guó)已成為桉葉油的主要供應(yīng)國(guó)。目前我國(guó)的桉葉油生產(chǎn)地主要集中在云南、廣西、四川、重慶等地。據(jù)估計(jì) ， 全國(guó)桉葉油年產(chǎn)量在 6000噸以上 ， 并呈逐年上升之勢(shì) ， 年出口量亦不斷增加 ， 全國(guó)桉葉油出口總量保持在 3000噸左右。 項(xiàng)目需要而又有可能獲得的自然環(huán)境條件對(duì)建設(shè)規(guī)模的制約和影響。 本項(xiàng)目需要購(gòu)置生產(chǎn)和檢測(cè) 等先進(jìn) 設(shè)備，確保 桉葉油素 的生產(chǎn)及檢驗(yàn)需要，預(yù)計(jì)購(gòu)置安裝主要設(shè)備 45套 （臺(tái)），計(jì)劃投資 萬(wàn)元。 節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。通訊便捷，有利于及時(shí)反饋市場(chǎng) 信息。 2021 年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，撤銷蒙自縣，設(shè)立 XX（縣級(jí)）。 01′～ 23176。東西最大橫距 ，南北最大縱距 62公里?？h城海拔 1307 米，建城區(qū)面積 平方公里，城市人口 16 萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化水平%，城市綠地面積 ，城市道路里程 286公里。蒙自為歷代屯兵重鎮(zhèn)， 1915 年朱德在此率部誓師護(hù)國(guó)討袁，現(xiàn)為全國(guó)駐軍最多的縣份之一。“十五”期間，完成固定資產(chǎn)投 資 ，是“九五”期間的 。紅河電影周”活動(dòng)和“云南省第七屆民運(yùn)會(huì)”，成為中國(guó)男籃職業(yè)聯(lián)賽（ CBA）的主賽場(chǎng)之一，被評(píng)為省級(jí)雙擁模范縣、云南省首批“平安縣”、全國(guó)體育先進(jìn)縣、全國(guó)少數(shù)民族體育先進(jìn)縣、中國(guó)西部最具特色城市和國(guó)家衛(wèi)生縣城。擬建工程地勢(shì)比較開(kāi)闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散。 四、選址用地權(quán)屬性質(zhì)類別及占地面積 該項(xiàng)目選址用地權(quán)屬類別為工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)。 經(jīng)審查，該項(xiàng)目 用 地指標(biāo)均符合國(guó)土 資源部《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》中規(guī)定的工業(yè)項(xiàng)目用地控制標(biāo)準(zhǔn)。 建筑工程采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)