【正文】 日 產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)凈額 11,406, 9,190, 6,204, 4,961, 遞延稅項(xiàng)： 工程物資 遞延稅款貸項(xiàng) 在建工程 負(fù)債合計(jì) 213,362, 192,448, 199,712, 134,344, 固定資產(chǎn)清理 (2,244,) 0 固定資產(chǎn)合計(jì) 11,406, 6,945, 6,204, 4,961, 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益 )： 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本（或股本） 50,080, 50,080, 100,080, 100,080, 無形資產(chǎn) 減：已歸還投資 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 實(shí)收資本（或股本）凈額 50,080, 50,080, 100,080, 100,080, 其它長(zhǎng)期資產(chǎn) 資本公積 88,203, 88,203, 88,203, 88,203, 無形資產(chǎn)及其他資 盈余公積 8,180, 8,180, 8,180, 8,180, 20 資 產(chǎn) 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日 負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益） 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 31 日 產(chǎn)合計(jì) 0 其中：法定公益金 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 48,022, 91,630, 115,377, 143,338, 遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益 )合計(jì) 194,487, 238,095, 311,842, 339,803, 資產(chǎn)總計(jì) 313,307, 430,543, 511,555, 474,148, 負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )總計(jì) 407,849, 430,543, 511,555, 474,148, 2. 公司銀行貸款及對(duì)外擔(dān)保情況 截止到 2021 年 11 月 30日為止：經(jīng)人行征信系統(tǒng)查詢，無逾期和欠息情況；無訴訟及案件，無投資理財(cái)行為。 1988 年 1999 年天鴻集團(tuán)設(shè)計(jì)師， 1999年至 2021 年北京郵政規(guī)劃設(shè)計(jì)院總工辦主任， 2021 年至 2021 年中新集團(tuán)總工程師， 2021 年至 2021 年鵬潤(rùn)地產(chǎn)總工程師， 2021 年至 2021 年總部基地總工程師， 2021 年至 2021 年沿海地產(chǎn)總工程師， 2021 年至今盛德基業(yè)控股股份有限公司副總裁。 副總裁 :李宏林 男， 1966 年 9 月， 1988 畢業(yè)于天津大學(xué)，建筑工程專業(yè)，本科。高級(jí)人力資源師。 1991 年 2021 年 就職于 滄州市審計(jì)局， 2021 年至 2021 年新奧燃?xì)獍l(fā)展有限公司（香港上市企業(yè)）總會(huì)計(jì)師； 2021 年至今，盛德基業(yè)控股股份有限公司常務(wù)副總裁。 常務(wù)副總裁 :周連倉(cāng) 男， 1968 年 3 月出生， 1991 年畢業(yè)于河北財(cái)經(jīng)學(xué)院，財(cái)務(wù)專業(yè)，大學(xué)本科。 （六）、實(shí)際控制人及高管簡(jiǎn)介 總裁 :王旭東 男， 1967 年 11 月出生， 2021 年畢業(yè)于北京大學(xué)，企業(yè)管理專業(yè)，研究生。貫穿人性化的管理理念，倡導(dǎo)做強(qiáng)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和民族意識(shí)，培養(yǎng)員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、高效創(chuàng)新、敬業(yè)奉獻(xiàn)的礪人品質(zhì)，充分發(fā)揮黨團(tuán)組織、工會(huì)思想政治工作的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)、企業(yè)和個(gè)人的互惠共贏。 在企業(yè)管理方面，公司把美國(guó)西點(diǎn)軍校的靈魂 —— “ 22 條 軍規(guī)”作為打造團(tuán)隊(duì)的核心束力。 在機(jī)構(gòu)設(shè)置上，共設(shè)置 6部 3室，即銷售管理部、工程管理部、開發(fā)部、資金財(cái)務(wù)部、人力資源部、綜合管理部、法律辦公室、拆遷辦公室和采購(gòu)招標(biāo)辦公室。該公司現(xiàn)有員工 89人，高級(jí)職稱 6 人，中級(jí)職稱 18人，本科以上專業(yè)人才 30 余人。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃占地共 3000畝，首期規(guī)劃建設(shè)面積 340畝，規(guī)劃建設(shè)面積 23萬㎡，首期項(xiàng)目總投資 8 億元人民幣。 15 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：龍璽太湖灣是由無錫明大置業(yè)有限公司發(fā)起籌備的，以人為本的目標(biāo)市場(chǎng)理念，具備完整城市開發(fā)意義的，集住宅與服務(wù)，生活與娛樂，醫(yī)療與保健于一體的大型城市建筑群。 股權(quán)結(jié)構(gòu)表： 北京杰寶房地產(chǎn)開發(fā)公司 股東名稱 注冊(cè)資本（萬元） 出資比例 出資方式 北京金源新盛置業(yè)有限公司 8,500 85% 貨幣 北京盛華樂天置業(yè)有限公司 1,500 15% 貨幣 總計(jì) 10,000 無錫明大置業(yè)有限公司（孫公司） 無錫明達(dá)置業(yè)有限公司無錫明大置業(yè)有限公司公司成立于 2021年 5月 6日，注冊(cè)地為江蘇省宜興市，注冊(cè)資本為貳千萬元人民幣。 北京杰寶房地產(chǎn)開發(fā)公司（孫公司） 為盛德世紀(jì)置業(yè)股份有限公司下屬全資子公司，北京杰寶 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杰寶公司”） 于 2021 年 6月份由北京金源新盛置業(yè)有限公司進(jìn)行85%股權(quán)收購(gòu)， 2021年 9月由北京盛華樂天置業(yè)有限公司進(jìn)行其余 15%股權(quán)收購(gòu)，從而北京杰寶公司成為盛德世紀(jì)置業(yè)股份有限公司全資公司。主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。 14 截止到 2021 年 8月底，公司資產(chǎn)總額 18,596 萬元，負(fù)債總額 8,808 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %，自身運(yùn)營(yíng)情況良好。經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目“紫金城”位于北外環(huán)路南、新開路東，宗地總面積 23,250m2。 榮達(dá)通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)以及銷售。 2021年 4 月 14日廊坊 大通汽車銷售有限公司修改為廊坊市榮達(dá)通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。 2021 年 3 月 12日廊坊市君泰投資有限公司以 45%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給市盛德房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司（ 2021 年 7 月 12 日廊坊市盛德房地廊坊產(chǎn)開發(fā)有限公司修改為廊坊市盛德房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司）。法人股東廊坊市君泰商貿(mào)有限公司以人民幣出資 270 萬元，占注冊(cè)資本的 45%，注冊(cè)資金為人民幣 600萬元。 2021 年 6 月 16日成立廊坊大通汽車銷售服務(wù)有限公司，原股東周樂婷，張彩芬，王偉。聘用物管知識(shí)豐富、技術(shù)超強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的“物業(yè)管理師”擔(dān)任經(jīng)理，各崗位的管 13 理人員、技術(shù)人員皆具有國(guó)家物管“職業(yè)證書”。企業(yè)積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，凝聚了大批專業(yè)技術(shù)力量。目前盛德置業(yè)開發(fā)的房地產(chǎn)由該公司承擔(dān)物業(yè)管理。其中盛德世紀(jì)置業(yè)股份有限公司出資 50萬元 ，占注冊(cè)資本的 %，王玉春出資 10 萬元，占注冊(cè)資本的 %。 1996 年至 1998 年，連續(xù)三年被評(píng)為廊坊市“優(yōu)秀企業(yè)家”。 2021 年 4 月，被廊坊市政府授予市勞動(dòng)模范稱號(hào)。 2021 年至今任盛德世紀(jì)置業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)、2021 年至今兼任霸州市盛德汽車銷售服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)， 2021 年至今兼任廊坊開發(fā)區(qū)羅寶節(jié)能材料有限公司董事長(zhǎng)和兼任廊坊市盛德物業(yè)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)， 2021 年至今兼任廊坊市榮達(dá)通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)， 2021 年至今擔(dān)任盛德基業(yè)控股股份有限公司董事長(zhǎng)、兼任盛德基業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)和兼任無錫明大置業(yè)有限公司（江蘇）董事長(zhǎng)。 2021 年盛德集團(tuán)完成內(nèi)部股權(quán)治理工作，成為科學(xué)化、規(guī)范化、集團(tuán)化的多元化集團(tuán)公司。 2021 年，成立北京金源新盛置業(yè)有限公司，收購(gòu)北京杰寶房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司北京杰寶公寓項(xiàng)目，總體規(guī)劃 8 萬 ㎡ 。 2021 年 8 月，成立盛德基業(yè)（北京）投資股份有限公司， 2021 年變更為盛德基業(yè)控股股份有限公司，形成盛德基業(yè)控股三大產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)化管控格局，工作重心和業(yè)務(wù)范圍以北京為核心、輻射全國(guó)。 11 2021 年 2 月，成立廊坊市榮達(dá)通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，同年成立廊坊市盛德房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司，集團(tuán)化發(fā)展初見規(guī)模。 2021 年，以盛德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為投資主體，興建廊坊開發(fā)區(qū)羅寶建筑節(jié)能材料有限公司，領(lǐng)航全國(guó)節(jié)能保溫材料之路。 2021 年，啟動(dòng)“盛德花園” 15 萬 ㎡ 小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目，籌備建設(shè)廊坊最大低碳人文住宅小區(qū)。 2021 年 3 月，成立盛德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，正式涉足地產(chǎn)領(lǐng)域。成立于 2021 年 8 月3 日，注冊(cè)資金 1 億元，位于北京市南三環(huán)東路 23 號(hào)，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及低碳地產(chǎn)開發(fā)、節(jié)能環(huán)保建材生產(chǎn)與研發(fā)、金融投資三大核心業(yè)務(wù)，是一家具有良好發(fā)展前景、多業(yè)并舉的多元化企業(yè)集團(tuán)。 于 2021 年 9 月公司變更公司類型，公司名稱變?yōu)槭⒌率兰o(jì)置業(yè)股份有限公司，原注冊(cè)資本不變?nèi)詾?10,008 萬元，股東不變?nèi)詾椋⒌禄鶚I(yè)控股股份有限公司出資 9, 萬元，占注冊(cè)資本的 90%股權(quán)，王旭東出資 1, 萬元，占注冊(cè)資本的 10%股權(quán)。 于 2021 年 12 月 19日申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣 2,000 萬元，注冊(cè)資本變更為 5,008 萬元，王旭東出資由 2, 萬元變更為 3, 萬元，占注冊(cè)資本73%；王玉春出資由 萬元變更為 1, 萬元，占注冊(cè)資本 27%。 于 2021 年 3 月 16 日申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本人民幣 208 萬元，注冊(cè)資本變更為2021 萬元，王旭東出資由 1,300 萬元變更為 1, 萬元；占注冊(cè)資本 73%；王玉春出資由 500 萬元變更為 萬元，占注冊(cè)資本 27%。 （二）、股權(quán)結(jié)構(gòu)與歷史沿革 盛德世紀(jì)（原廊坊市盛德房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司）成立于 2021 年 3 月，原注冊(cè)資本為人民幣 800 萬元，王旭東出資 500 萬元，占注冊(cè)資本 %；王玉春出資 300 萬元，占注冊(cè)資本 %。 2021 年廊坊市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)市民滿意度調(diào)查活動(dòng)五星級(jí)企業(yè)。 2021 年廊坊市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)市民滿意度調(diào)查活動(dòng)四星級(jí)企業(yè)。 2021 年廊坊市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)形象滿意度調(diào)查活動(dòng)中，榮獲四星級(jí)企業(yè)。 公司所獲榮譽(yù)： 2021 年廊坊市住宅建設(shè)與房地產(chǎn)開發(fā)優(yōu)秀企業(yè)。 擔(dān)保額度足以覆蓋基金存續(xù)期內(nèi)投資人的本金和利息收益 （ 3） 銷售控制承諾 ： 盛德世紀(jì)關(guān)聯(lián)方北京杰寶房地產(chǎn)開發(fā)公司出《銷售控制承諾函》承諾，若委托貸款到期，盛德世紀(jì)無法按時(shí)以現(xiàn)金形式償還本息，盛德世紀(jì)以委托貸款本息總額為限，將北京二環(huán)內(nèi)“杰寶公寓”項(xiàng)目以 1 萬元 /m2賣給本基金相應(yīng)面積作為本息償還對(duì)價(jià) （ 4）控股股東及實(shí)際控制人連帶責(zé)任擔(dān)保。以上保障措施有序合法，保證資金投資安全可靠。股東有河北省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)有限公司、河北融投控股集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、河北建投集團(tuán)、河北港口集團(tuán) 、 冀中能源股份有限公司、開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、冀中能源、峰峰集團(tuán)有限公司、河北新華書店有限責(zé)任公司、河北出版 有限公司 。 截止到 2021 年 11 月 30 日盛德世紀(jì) 總資產(chǎn)約為 億元，總負(fù)債約為 億元， 資產(chǎn)負(fù)債率 不高于 29%。 其母公司為盛德基業(yè)控股股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“盛德基業(yè)”），成立于2021 年 8 月 3 日，注冊(cè)資金 1億元，位于北京市南三環(huán)東路 23號(hào)，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及低碳地產(chǎn)開發(fā)、節(jié)能環(huán)保建材生產(chǎn)與研發(fā)、金融投資三大核心業(yè)務(wù)，是一家具有良好發(fā)展前景、多業(yè)并舉的多元化企業(yè)集團(tuán)。注冊(cè)資金 10,008 萬元，具有 房地產(chǎn)開發(fā)一級(jí)資質(zhì) 。該項(xiàng)目正在辦理相關(guān)預(yù)售手續(xù)及內(nèi)外裝修工程， 2021年 5 月年底進(jìn)行預(yù)售，由于所處地理位置優(yōu)越，住宅部分均價(jià)可以達(dá)到 5 萬元 /㎡ ，商業(yè)部分均價(jià) 5萬元 /㎡ 。 項(xiàng)目總占地面積 23, ㎡ ,總建筑面積 82,797 ㎡，總投資 約 為 元，已投入資金超過 ，項(xiàng)目分商住兩用，住宅部分 54,211㎡ ， 目前實(shí)現(xiàn)銷售面積 5,547㎡ ， 實(shí)現(xiàn) 銷售額度超過 3千萬元， 商業(yè)部分 21,163㎡ 及地上地下 303 個(gè)車庫(kù) ， 未形成銷售 。項(xiàng)目 距離市中心 2公里，距離高鐵車站 公里，毗鄰市政大道銀河路、永興路，出入便捷，擁有 50 萬平米人文社區(qū)，生活氛圍濃厚，周邊商業(yè)、教育、醫(yī)療、餐飲等配套設(shè)施齊全。 基金擬投資項(xiàng)目 —— 廊坊盛德花園 小區(qū) 四期項(xiàng)目 （以下簡(jiǎn)稱“盛德花園 小區(qū)四期項(xiàng)目”）， 五證齊全， 位于廊坊市安次區(qū)永興路與永華道交叉口。北面為廊坊文化藝術(shù)中心，周邊游高檔住宅小區(qū)，教育和生活 配套齊全，交通十分便利。 0 昌廣匯富 ?盛德地產(chǎn)基金 盡職調(diào)查報(bào)告 二〇一二年十二月 1 目錄 一、項(xiàng)目背景概述 ............................................................................................................ 4 二、基金介紹 ................................................................................................................... 6 （一）、基金運(yùn)營(yíng)模式 ............................................................................