【正文】 。置換置換資金申請報告已完成，置換資金已落實。存量債務管理。組織制訂公司整體資金使用計劃，已完成20xx年第一批資金計劃下達。資金陸續(xù)準備放貸中。棚改融資。銀行融資。融資租賃類。公司財務管理工作總結(jié)8一、融資工作債券類。共享辦事的實施，是財務治理體系的重大厘革，財務人員如何從日常核算中解放出來，改變看念，從治理角度更好地為生產(chǎn)經(jīng)營辦事，深入業(yè)財交融，將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。（四）適應共享辦事扶植，匆匆進財務治理轉(zhuǎn)型20xx年，公司計劃納入團體公司共享辦事試點，依照團體統(tǒng)一安排，將有部分業(yè)務轉(zhuǎn)由團體共享辦事中心處置懲罰。在公司指導下，晉升資金計劃治理、商業(yè)單子治理程度；采納有效的資金運營方法，進步資金使用效益。（三）抓好現(xiàn)金流管控“兩金”壓控，低落風險完善兩金壓控長效機制，增強動態(tài)監(jiān)控、風險預警和按期闡發(fā)，財務與各業(yè)務部門聯(lián)動，把兩金節(jié)制在預期目標之內(nèi)。每年肯定重點工作和重點項目，下任務定指標，推動降本工作的賡續(xù)深入。（二）持續(xù)開展開源撙節(jié)降本增效，立異治理方法、外部市場形勢，積極開發(fā)新興市場，實現(xiàn)新的效益增長點。完善工程總承包項目中設(shè)計本錢的確認方法，真正實現(xiàn)全部總承包項目的完全本錢核算，真實反應項目實際效益。，以管帳根基工作規(guī)范、團體公司管帳手冊、管帳準則為根據(jù)，賡續(xù)規(guī)范核算行為，包管財務的實時、精確、完整。四、20xx年重點工作假想（一）健全制度體系，增強合規(guī)治理，以團體公司、工程扶植公司下達制度為根據(jù)，持續(xù)更新完善分公司財務制度體系。三、治理中存在的問題，財務制度與相關(guān)業(yè)務制度的連接還不到位，給規(guī)范治理帶來必然影響。（七）抓好輔業(yè)財務治理結(jié)合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業(yè)預算，梳理合同簽署及資金付出流程，包管項目在預算內(nèi)執(zhí)行，所需資金實時到位。（六）稅收風險治理有序進行積極介入工程項目總包、分包合同評審，對此中存在的稅收風險進行闡發(fā)、提出改動建議，共同項目與業(yè)主進行溝通，從源頭上警備風險。應收款項總量節(jié)制在指標之內(nèi)。“兩金”壓控清欠工作常態(tài)化，落實清欠職責，增強工程結(jié)算工作的督匆匆、和諧，匆匆進工程項目實時結(jié)算。通過資金治理的精細化，實現(xiàn)了優(yōu)越的資金收益。全年使用商業(yè)承兌、延緩了現(xiàn)金流出，低落了資金占用本錢。主動操持，把控好資金月、周、日計劃，節(jié)制付出節(jié)點，計劃相符率節(jié)制在80%以上。針對黨內(nèi)巡查、資金專項反省、內(nèi)控測試中提出的業(yè)務接待費、會議費等問題， 與相關(guān)部門共同完善了治理制度，確保執(zhí)行中事前審批，執(zhí)行節(jié)制，指標標準不超。本年度通過項目人員配置、項目治理本錢管控、分包結(jié)算審計、三單月壯實施等多種方法，實現(xiàn)降本812萬元。2．與項目治理部、節(jié)制部協(xié)同研究肯定了勘察設(shè)計項目預算、全本錢核算的治理試行法子，項目預算治理工作賡續(xù)深入。（三）深化全面預算治理，完善治理體系1．訂定下達年度預算目標以年度工作目標及生產(chǎn)經(jīng)營需求為根據(jù)，組織編制了分公司總體出入預算目標及分項專項預算。并組織對65名中層干部、業(yè)務主干進行了財務制度考試測評。（二）財務完善及宣貫1．增強財務制度在分公司各下層單位的宣貫以新修訂的境內(nèi)、外差費治理法子為重點，梳理調(diào)劑了各項費用報銷流程、單子取得要求等與下層員工直接相關(guān)的業(yè)務要求，開展了對勘察、科研項目的專項培訓；面向中層干部及業(yè)務主干，開展了資金治理、報銷、稅收等基礎(chǔ)制度宣講，匆匆使治理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責。2．改進業(yè)務流程，進步報銷效率。一、20xx年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成環(huán)境20xx年分公司預計完成新簽額xx億元，經(jīng)營收入xx億元，利潤xx萬元，實現(xiàn)晉升目標。需要進一步加強職責考核，以確保內(nèi)部控制，實現(xiàn)獎罰，使工作更好開展。需積極與項目公司溝通確保資金、費用準確，如賠償金、停車場改造等問題。需要進一步加強的幾項工作：需進一步加大培訓力度，使員工熟練掌握業(yè)務流程。先后與xx區(qū)國家稅務局、地方稅務局溝通，公司提供場地，做好稅法宣傳，一方面使公司與稅務局的關(guān)系更加融洽，以利于商業(yè)廣場的退稅工作，另一方面使廣場的人氣進一步增強，從而使廣場的銷售額也有一定程度的提高。四是做配合各部門收費管理工作，制定繳費通知書、做好租金、物管費的催繳工作。二是在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合行政部、企劃部、管理部等完成招聘、美陳招標、保潔招標等工作，特別是在參與公司經(jīng)營方面財務部努力招商，通過財務人員自己的業(yè)務關(guān)系，發(fā)動周邊朋友進行多種經(jīng)營活動，加大廣場人氣，增加客流。與各部門溝通，發(fā)揮協(xié)作精神，做好經(jīng)營管理工作。在各環(huán)節(jié)中，強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。作為非盈利部門，合理理財并控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能。根據(jù)集團商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費、工程改造等扶場專用資金進行統(tǒng)計分析上報。積極與項目公司協(xié)調(diào)溝通，6月份設(shè)立了租金保證金專戶，做到租金收繳?？顚?，每月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳當月應收租金，嚴格控制資金流向，確保資金的安全。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產(chǎn)、低值易耗品等財產(chǎn)物資進行了全面的清查盤點。加強對公司員工的培訓工作，編制了公司《財務基礎(chǔ)知識、流程、制度培訓》，根據(jù)20xx年新版集團管理制度，對員工進行了系統(tǒng)的培訓教育，嚴肅了財務紀律，使公司員工初步掌握了財務基礎(chǔ)知識，了解財務工作流程，并認真遵守集團公司財務制度。針對工作存在的困難和問題，共同協(xié)商，尋找解決辦法，營造良好的工作氛圍。及時解決財務人員工作遇到的困難。實行財務人員工作周報制度。要使財務管理適應公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財務管理的核心作用，就要塑造一支思想政治過硬、基礎(chǔ)扎實、作風嚴謹、高素質(zhì)、高效率的財會隊伍。公司財務管理工作總結(jié)6在集團、公司各級領(lǐng)導及業(yè)務部門的關(guān)懷與指導下，一年來，本部門認真履行集團與商業(yè)管理公司所賦予的工作職責，堅決貫徹上級公司的各項財務制度，全力配合總經(jīng)理的工作，積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，為公司經(jīng)營創(chuàng)造條件，勤奮學習，清正自律，認真務實工作。在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復核程序。不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點。建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù)。20xx年財務部共辦理承兌匯票筆，充分用足商行萬的承兌匯票的授信額度。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。1月開始IPO打新股，投入xx萬元，獲得理財收益xx萬元。另外利用閑散資金，在X行理財X次每次分別為X萬元(X天)、X萬元(X天)、X萬元(X天)，共獲得理財收益xx元。也正是因為有了全面預算，才使得公司領(lǐng)導對資金調(diào)度能做到心中有數(shù)，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結(jié)討論預算差異產(chǎn)生的原因，提高了各個部門對財務數(shù)據(jù)的重視程度。毫無疑問，財務部可以驕傲地說，在融資方面，xx年財務部走在了同行業(yè)財務部的前面。值得高興的是，最終財務部在公司領(lǐng)導的正確指導下，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在X行的X億元房開貸款、xx萬元工業(yè)項目貸款和xx萬元額度的承兌匯票，完成了行的xx萬元的工業(yè)貸款，完成了一個個看似不可能完成的任務，因為我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。就是在這樣一個非常惡劣的融資環(huán)境下，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調(diào)控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險，在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關(guān)資金管理工作，盡最大努力去幫助企業(yè)渡過資金難關(guān)。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。再加上我公司要按計劃完成改制投產(chǎn)、工業(yè)項目的全面掛牌啟動，前期開發(fā)。二、融資、預算與資金管理工作資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。出具統(tǒng)計報表份出具納稅申報表張，稅源統(tǒng)計表張。同時加強應收往來款的追討，在年內(nèi)追回了往來款xx萬元。使我公司上報集團財務部的各類財務數(shù)據(jù)的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。我公司的會計科目設(shè)置得到了集團領(lǐng)導的好評。有了這套會計核算標準規(guī)范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標準規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的`教科書做為財務部做帳的參考書。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。公司財務管理工作總結(jié)5一、會計核算工作眾所周知，會計核算是財務部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是財務人員安身立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源。配合好分公司各部門的工作，及時準確的提供所需的信息。三、下年度工作計劃嚴格執(zhí)行公司下達的任務目標，及時完成公司布置的工作。提高專業(yè)能力。提高工作回饋自覺。二、工作中存在的不足及改進方法提高工作效率。申報稅金方面：我部門及時足額的申報企業(yè)所得稅、分公司增值稅及附加等相關(guān)稅金，同時能夠及時出具項目稅務臺賬，全力配合好公司的相關(guān)事宜。項目總包發(fā)票及成本發(fā)票的開具及審核：本年度截至日前，項目開具總包發(fā)票共計108張，總計金額為34,，審核收到項目成本發(fā)票共計2882張，總計金額19,。外管證：財務管理部現(xiàn)在辦理保存共有66份，其中，總包外管證有37份，勞務分包發(fā)票有29份。PM系統(tǒng)的構(gòu)建，目前符合公司要求需要上線PM系統(tǒng)的項目為2個，財務管理部及時準確的完善PM中的項目，嚴格審核項目的支付等流程。清收回款管理方面：分公司成立了清收專班，針對桂金分公司清收回款專項工作執(zhí)行方案，財務管理部負責各重點項目的摸底、規(guī)劃、總結(jié)、匯總、統(tǒng)籌等工作，及時準確的完成清收數(shù)據(jù)及項目進展等相關(guān)情況的上報。嚴格按照公司要求，實行項目資金分賬制核算，不允許存在項目私自占用其他項目資金的情況。梳理公司的賬務情況，為下一步更新系統(tǒng)減輕了負擔。及時裝訂本年度的會計檔案，確保原始憑證完整?，F(xiàn)對財務管理部20xx年工作總結(jié)如下：一、財務管理工作亮點（一）、財務業(yè)務方面根據(jù)國家法律和公司的相關(guān)規(guī)定，及時準確的進行日常業(yè)務的賬務處理，確保會計信息的完整準確。公司財務管理工作總結(jié)4在緊張、有序、忙碌中，我們財務管理部同公司各部門相互協(xié)作相互支持，順利度過了20xx年。開展更多的音樂課拓展活動，豐富教學活動，同時摸索出一套適合自己的特長和教學方法。