國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計劃-文庫吧資料
2024-10-13 11:29本頁面
【正文】 《支付中心崗位責任制》、《財政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。2010 年初以來，局領導把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預算的基礎上，根據(jù)上級財政部門的工作部署和有關要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進、先試點、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。在加強對單位財務人員的業(yè)務培訓，提高規(guī)范化服務水平的基礎上，按照規(guī)范操作、分步推進、動態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預算單位所有實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進專項轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運行管理，進一步擴大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。提高項目支出用款計劃與項目進度管理的協(xié)調(diào)性，提升用款計劃精細化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問效的運作機制，努力提升財政財務監(jiān)督管理水平。八、下一步打算一是進一步完善改革方案和相關制度。此次培訓一是抓好工作人員的業(yè)務學習，使他們掌握各項業(yè)務的具體操作要求；二是使參訓人員對財政國庫集中支付制度改革有了進一步的認識，明確了各自的職責，掌握了操作規(guī)程，為今后國庫集中支付工作的順利開展打下良好的基礎。5月12日由省財政廳委派國庫集中支付技術人員舉辦的天峻財政國庫集中支付業(yè)務培訓班（共三期）在縣民族中學電教室開展。鑒于此，我們積極的與電力公司聯(lián)系申請局內(nèi)電路升級改造工程，并協(xié)同電力公司維護工作人員一同協(xié)商解決。四、建立國庫零余額賬戶體系為了積極推進和縣本級國庫集中支付改革工作，規(guī)范預算單位零余額賬戶的管理，根據(jù)《海西州財政局轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳、中國人民銀行西寧中心支行關于零余額賬戶管理有關事項的通知》文件要求，各預算單位與財政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開設零余額賬戶。并派發(fā)通知，與財政局做好銜接準備工作。同時，為確保有章可循，加強制度建設，我們還制訂了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責任制》、《財政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。2010年初以來，局領導把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預算的基礎上，根據(jù)上級財政部門的工作部署和有關要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進、先試點、后推廣”的原則，充分借鑒省、市的做法及經(jīng)驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。三是通過財政信息網(wǎng)公開我縣國庫集中支付改革的各項制度和業(yè)務流程，讓更多的人能夠通過互聯(lián)網(wǎng)了解我縣集中支付工作的實施情況。一是為了讓預算單位更好地了解實施國庫集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂支行共同舉辦了第一次聯(lián)席會，邀請試點的預算單位負責人和財務人員及人行工作人員參與座談，以座談會的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開展的工作，并了解了各單位財務的基本情況，統(tǒng)一了思想，為集中支付試點單位正式上線運行掃清了障礙。為了解決目前國庫支付系統(tǒng)中預算單位零余額賬戶不能托收的問題，試點單位繼續(xù)保留基本戶，用于同城特約單位的社保金、醫(yī)保金的托收，為避免預算單位將零余額賬戶資金轉(zhuǎn)入單位基本賬戶，支付中心對托收資金逐筆進行審核，杜絕了財政資金游離于財政監(jiān)督的現(xiàn)象。支付中心吸收市國庫支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗，結(jié)合我縣實際情況及我局歷年撥付流程，制定了適合我縣使用的各環(huán)節(jié)流程圖（已上墻），對各環(huán)節(jié)操作人員的崗位分工也做出具體要求，經(jīng)實踐，基本能滿足我縣國庫集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應的調(diào)整。2009年支付中心國庫集中支付230筆，（其中財政直接支付15筆，%；財政授權(quán)支付215筆，%；, %）,退款筆數(shù)6筆，%。（三）制定和發(fā)布各項國庫集中支付配套制度制定并下發(fā)了各項配套制度，分別是《XX縣縣級單位國庫集中支付暫行辦法》（將財2009號）、《XX縣財政國庫集中支付會計核算暫行辦法》（將財2009號）、《XX縣縣級財政國庫集中支付用款計劃年終結(jié)余處理暫行規(guī)定》（將財2009號）；以及與人民銀行協(xié)發(fā)的《XX縣縣級財政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》(將人銀35號)，為國庫集中支付改革提供制度保障。(二)硬、軟件采購及網(wǎng)絡構(gòu)建成功通過政府采購中心，對改革所需的硬軟件設備面向社會進行公開招投標，硬軟件設備從安裝到調(diào)試完畢僅用了10天時間。一、2
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