6談資金管理如何自查自糾-文庫吧資料
2024-09-26 13:12本頁面
【正文】 民小組，54000多人口，主要居住著漢、布依、苗、彝、回、仡佬等9個民族。根據(jù)中共XX省紀委《關于做好迎接全省財政涉農(nóng)專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》（黔紀發(fā)〔2012〕號）文件精神，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)涉農(nóng)資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報告。 第五篇。 強化資金管理以資金管理為核心通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展 的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進行。嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽，項目嚴格備用金定額管理。把“責任”和“成本”進行了有機結(jié)合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預付款共計萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建設單位的預付款408萬元， 項目部按期上報業(yè)主計價，并及時結(jié)算，現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬元，及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。4月16日至9月30日對照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進行一次資金管理檢查，自查情況如下； 。 資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟關系。領導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。 精心組織，真抓實干。 加強領導。 2010年財政下?lián)苻r(nóng)村衛(wèi)生專項資金xxxx元，用于2010年防保人員工資待遇，及防保人員的養(yǎng)老醫(yī)療保險，及防保辦公費，汽車燃油費用，防保工作會議，鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓金費費用支出等。 2008年財政下?lián)苻r(nóng)村衛(wèi)生專項資金250837元，用于2008年防保人員工資待遇，及防保人員的養(yǎng)老醫(yī)療保險，及防保辦公費，汽車燃油費用，雪災冰凍后房屋重建，舊城房屋改造，村衛(wèi)生室補助，鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓金費費用支出等。 二、自查自糾情況 2007年至2010年強農(nóng)惠農(nóng)資金的撥入我院、根據(jù)資金用途、管理及使用情況如下： 我院2007年衛(wèi)生專項資金6900元，農(nóng)業(yè)人口補助資金3600元，規(guī)范化醫(yī)院創(chuàng)建獎勵資金5000元。對于上述公司存在的現(xiàn)狀我們一定會按照省公司的要求及時加以改進，保證公司的各項資金安全規(guī)范管理。目前存在空白收據(jù)上蓋財務專用章，主要用于公司內(nèi)部供電所電費的開具明細。從不將銀行印鑒全部交給出納購買支票或資金支付。銀行預留印鑒都是由兩個以上人員分開保管。指定出納負責銀行賬戶的對賬工作和領取銀行存款對賬單，每月月底對所有銀行賬戶余額核對并編制余額調(diào)節(jié)表，公司財務負責人按月對銀行調(diào)節(jié)表進行審核并督促盡快清理未達賬。針對上述情況我們定會加強現(xiàn)金方面的全面管理使公司的現(xiàn)金都符合各項管理要求。主要有以下原因；一是現(xiàn)金金額少。上栗公司現(xiàn)金一直實施庫存限額管理（1000以下）超過庫存的現(xiàn)金都及時送存銀行；超出現(xiàn)金開支范圍的的業(yè)務都是通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算；每月都會定期對現(xiàn)金進行盤點和登記賬本保證現(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符。（2）資金收付程序：貨幣資金業(yè)務付款與審核人員是相互獨立收入單據(jù)的開具與審核都是相互獨立。）二是公司財務人員緊缺。出納一直擔任銀行存款的對賬工作和銀行調(diào)節(jié)表的編制工做主要有以下幾個方面的原因：一是歷史的原因。
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