財務(wù)人員個人工作計劃-文庫吧資料
2024-09-19 12:20本頁面
【正文】 金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴格控制人員范圍， 每年借用備用金必在本年 12 月 25 日以前還清，如不還清者在次年 1 月開始扣工資，扣清為止。 (3)、機關(guān)材料處及 項目材料采購人員備用金借款限額最高 XX 元。 備用金借用限額 : (1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額最高 10000 元。事后避免經(jīng)濟糾紛。 在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。由分公司倒劃給項目部。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。項目部欠分公司的管理費的計息方法 :按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的 80%為基數(shù)，乘以 %利率。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。 1執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。編制分公司年度財務(wù)收支報表。 1負責上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃 。 負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。負責分公司的財務(wù)電算化管理。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。 負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。 負責財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。 財務(wù)人員個人工作計劃 (三 ) 一、分公司財務(wù)科工作計劃 : 財務(wù)科負責分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。 加強學術(shù)交流。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。 加強業(yè)務(wù)學 習，提高業(yè)務(wù)水平。 四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè) 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。 建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支 ，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。 要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。 嚴格進行考勤工作。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。及時加 以整改。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。 努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收 工作。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) 。及時清理往來款項。做到 “ 三及時 ” ：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門 。 做好日常會計核算工作。 配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證 。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做
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