財務(wù)人員個人工作計劃-wenkub.com
2024-09-19 12:20 本頁面
【正文】 我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算 根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 中我共擬定了三方面的內(nèi)容： 第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育 每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是 xx 年 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告： xx 年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部 xx 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高 的要求。 財務(wù)人員個人工作計劃 (五 ) 20xx 年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。 三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。加強各種費用開支的核算。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。如派出財務(wù)人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務(wù)，月末 25 日以前以文字的形式上報分公司財務(wù)科 一份，財務(wù)科收到后及時上報分公司經(jīng)理。 七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定 : XX 年分公司施行項目部財務(wù)人員派出制，財務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進一步服務(wù)好項目部的財務(wù)工作。 1稅金要足額提取 進其他應(yīng)付款 預(yù)提稅金科目 1根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金， XX 年《集財字 (XX)第 6 號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。 1項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。 內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往來帳年底必須 無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。 其他供應(yīng)貨物單位的超 付款 (是以財務(wù)入帳為準(zhǔn) )也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng) 。 各分包隊的付款方法 :責(zé)任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng)。 XX 年要建立應(yīng)收帳款明細臺賬 : (1)、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容 :業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié) 算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。 分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。 各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。 財務(wù)部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商 (具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù) )的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。 五、繼續(xù)執(zhí)行 XX 年 2 月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀(jì)要》精神 : 會議決定 :為了強化財務(wù)管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點 ,對有 關(guān)經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求 :各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。 (2)、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機備用金借款限額最高 3000 元。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。 三、支付各種款項的措施 : 為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款 項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。 分公司為項目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、
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