【正文】 2,623, 資本公積 526 351,188, 348,708, 其他長期資產(chǎn) 盈余公積 527 61,080, 45,913, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 49,340, 53,213, 其中：公益金 24,217, 18,096, 遞延稅項： 未分配利潤 528 9,867, 982, 遞延稅款借項 股東權(quán)益合計 648,510, 621,979, 資產(chǎn)總計 1,077,607, 941,076, 負(fù)債和股東權(quán)益總計 1,077,607, 941,076, 公司法定代表人： 財務(wù)總監(jiān)： 主管會計工作的公司負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：合并資產(chǎn)負(fù)債表 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 26 會合 03 表編制單位：湖南計算機股份有限公司 2 0 0 1 年度 單位：元項目 附注 金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到的與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 534 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 合并現(xiàn)金流量表公司法定代表人： 財務(wù)總監(jiān)： 主管會計工作的公司負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 27 會合 03 表附表 1編制單位：湖南計算機股份有限公司 2 0 0 1 年度 單位：元補充資料 附注 金額1 、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 加：少數(shù)股東損益 計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加） 預(yù)提費用增加（減：減少） 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2 、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金 及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 合并現(xiàn)金流量表附注公司法定代表人： 財務(wù)總監(jiān)： 主管會計工作的公司負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 28 2002 年度 會企 02 表編制單位：湖南計算機股份有限公司 單位 :元 項 目 附注 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入 5 31 701,529, 699,638, 減： 主營業(yè)務(wù)成本 5 31 502,029, 524,276, 主營 業(yè)務(wù)稅金及附加 5 32 3,548, 4,330, 二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列） 195,951, 171,031, 加： 其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列） 338, 178, 營業(yè) 費用 83,446, 62,946, 管理 費用 84,983, 62,693, 財務(wù) 費用 5 33 5,337, 7,780, 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 22,521, 37,789, 加： 投資收益（損失以“－”號填列） 5 34 13,008, 13,378, 補貼 收入 5 35 5,803, 7,700, 營業(yè) 外收入 51, 455, 減： 營業(yè)外支出 246, 1,262, 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 41,138, 58,061, 減： 所得稅 4,234, 5,640, 少數(shù)股東損益 5,571, 5,813, 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 31,332, 46,607, 加：年初未分配利潤 9,780, 982, 其他 轉(zhuǎn)入 六、可供分配的利潤 41,113, 47,589, 減：提取法定盈余公積 5,823, 6,309, 提取法定公益金 5,444, 6,112, 七、可供投資者分配的利潤 29,844, 35,166, 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取 任意盈余公積 1,708, 2,723, 應(yīng)付 普通股股利 27,637, 22,662, 轉(zhuǎn)作 股本的普通股股利 八、未分配利潤 498, 9,780, 合并利潤及利潤分配表公司法定代表人： 財務(wù)總監(jiān): 主管會計工作的公司負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 29 會企0 3 表編制單位：湖南計算機股份有限公司 單位: 元項目 附注 金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 721,833, 收到的稅費返還 5,803, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,262, 現(xiàn)金流入小計 731,898, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 573,601, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 51,649, 支付的各項稅費 37,679, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5 3 6 113,679, 現(xiàn)金流出小計 776,609, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 44,711, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 1,371, 取得投資收益所收到的現(xiàn)金。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 21 單位：萬元 附表 1 資金來源落實情況 及使用計劃 資金來源 項目及使用年份 電子發(fā)展基金 銀行 貸款 企業(yè) 自籌 其它 合計 資助 貼息 投資 小計 投資總概算 600 600 4900 5500 累計已投入資金 2700 2700 計劃期投入資金 600 600 2200 2800 2020年（本年） 600 600 1200 1800 2020 年 870 870 2020 年 130 130 項目簡介 本項目是基于嵌入式軟件平臺的網(wǎng)絡(luò)終端，相對傳統(tǒng)終端是一種自主創(chuàng)新。因為湘計算機是國有股份制公司；再加上國家注入一部份資本金，因此項目建設(shè)費用可以解決等。其它的元件器、材料有供貨來源。項目中采用 Linux 操作系統(tǒng)，是公開的代碼程序，在開發(fā)中，不 再受技術(shù)的障礙所帶來的風(fēng)險；湘計算機是國家重點軟件企業(yè)，年軟件銷售額達(dá) 3 億元，有著嵌入式軟件開發(fā)雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。湘計算機在銀行、稅務(wù)、海關(guān)、保險、交通、教育等行業(yè)有著龐大的客戶群，有固定的老用戶，并不斷在開拓新的市場，有較成熟的市場基礎(chǔ)。終端軟件，如監(jiān)控程序，操作平臺及應(yīng)用程序均是自主開發(fā)，有 20 年的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售服務(wù)經(jīng)驗和雄厚的技術(shù)、人員、物資基礎(chǔ)。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 19 網(wǎng)絡(luò)終端成本效益預(yù)計 表 3 序 號 終端 類別 終端 型號 2020 年 2020 年 2020 年 銷售量 （萬臺） 單價 （萬元） 銷售額 （億元） 成本 （億元） 利稅 （億元） 銷售量 (萬臺 ) 單價 (萬元） 銷售額 （億元） 成本 （億元） 利稅 （億元） 銷售量 (萬臺 ) 單價 (萬元 ) 銷售額 (億元 ) 成本 (億元 ) 利稅 (億元 ) 1 UNIX 網(wǎng) 絡(luò)終端 IP2000A 1 1 2 IP2000B 3 5 7 3 Windows網(wǎng)絡(luò)終端 WT8820A 4 WT8820B 2 3 合計