07財政專項資金管理制度-文庫吧資料
2024-08-26 12:46本頁面
【正文】 資金不予撥付。 ③ 項目工程咨詢、勘察設(shè)計、造價咨詢等前期工作，可從財政局通過集中采購確定項目前期工作代理單位庫中選擇并委托代理單位，簽訂相關(guān)合同備案；也可按照規(guī)定程序組織招標采購。 第 4 頁 共 7 頁 項目支出預算的執(zhí)行 ① 集團項目部根據(jù)工程實際進度，編制年度分季用款計劃，集團根據(jù)審查后的分季用款計劃將資金撥付專用賬戶，由集團項目部按照集中支付的有關(guān)規(guī)定辦理資金結(jié)報手續(xù)。項目支出預算下達前，集團項目部不得組織招標采購。 ②項目支出預算應(yīng)當按各項支出用途明細編列，并明確建設(shè)項目各項資金的具體來源；項目前期費中的各項支出，要詳細填列支出明細；項目績效目標要符合科學化、精細化管理的要求。 、項目支出預算的編制與評審 ① 項目支出預算由集團項目部按照預算編制的要求，依據(jù)事權(quán)部門批準的項目初步設(shè)計方案、年度投資計劃或項目實施方案、項目施工圖等編制，并明確項目績效目標，報市 財政局評審。 第 3 頁 共 7 頁 五、專項資金管理操作辦法： 、專項資金管理職責 ① 各公司財務(wù)部門是專項資金的管理部門，各公司單位負責人和財務(wù)經(jīng)理是專項資金的主人，負責本單位專項資金使用的日常工作，并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。 ④ 績效管理原則。 ③ 事前預算原則。專項資金的使用范圍不允許超過被批準（批復）的、已備案的、具體的投資項目預算內(nèi)。承擔項目的分公司財務(wù)經(jīng)理在落實清楚專項資金劃撥部門、資金來源部門不需要專戶管理后，可申請非專戶管理，
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