1開(kāi)放式基金代收付業(yè)務(wù)功能介紹(總部1)-文庫(kù)吧資料
2025-03-12 11:42本頁(yè)面
【正文】 前上傳下一工作日交收的數(shù)據(jù)，將會(huì)在 13點(diǎn)進(jìn)行處理和反饋。 ? T日 19點(diǎn)：平臺(tái)向基金管理人發(fā)送當(dāng)日交收結(jié)果。 ? T日 8:30 、 13點(diǎn)：平臺(tái)將清算數(shù)據(jù)分兩批次發(fā)送至中國(guó)結(jié)算滬深分公司，管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)依據(jù)PROP/IST資金交收終端的清算數(shù)據(jù)進(jìn)行資金劃付 15 業(yè)務(wù)流程（二） ? T日 8:30至 17:00，各結(jié)算參與人根據(jù)清算數(shù)據(jù)，將應(yīng)付款劃入其開(kāi)立的資金結(jié)算賬戶(hù)（對(duì)應(yīng)的銀行收款賬戶(hù)或清算專(zhuān)戶(hù)） ,通過(guò)資金交收終端進(jìn)行資金劃付。 ?對(duì)參與人的應(yīng)收和應(yīng)付頭寸 ,不進(jìn)行資金軋差或合并處理。 ?如果參與人結(jié)算賬戶(hù)僅用于代收付，則不用繳納最低結(jié)算備付金。 ?平臺(tái)將清算數(shù)據(jù)發(fā)送給中國(guó)結(jié)算滬深分公司資金交收平臺(tái)（ PROP/IST），提供“代收代付”模式的交收服務(wù)。中國(guó)結(jié)算 開(kāi)放式基金代收付業(yè)務(wù)功能介紹 基金業(yè)務(wù)部 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 2 主要內(nèi)容 ?背景介紹 ?開(kāi)放式基金代收付業(yè)務(wù)方案 ?參與人加入代收付系統(tǒng)流程 3 背景介紹 4 開(kāi)放式基金資金交收現(xiàn)狀 （基金管理人自建 TA與基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)） 5 現(xiàn)狀弊端 ?網(wǎng)狀格局，資金匯劃成本高 ?操作復(fù)雜 ?運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)大，不便于集中管理 ?不利于未來(lái)實(shí)現(xiàn)多邊凈額交收 6 開(kāi)放式基金代收付資金交收模式 7 代收付資金交收模式優(yōu)點(diǎn) ?減少資金匯劃成本 ?減少實(shí)際劃付筆數(shù)，減少工作量 ?便于集中監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理 8 開(kāi)放式基金代收付 業(yè)務(wù)方案 9 代收付服務(wù)對(duì)象 ?為基金管理人自建 TA、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供開(kāi)放式基金銷(xiāo)售資金代收付服
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