sap的交易文件處理-文庫吧資料
2025-03-09 10:34本頁面
【正文】 貨幣；交易所用之貨幣。 工作清單可用以定義以下的物件： BUKRS（公司碼） KUNNR（顧客） LIFNR（供應商） SAKNR（總帳會計科目） 工作清單的最大特徵在於可以跨公司碼。 柒、 日常過帳的帳目分析 分類帳之細目分析：透過在分類帳細項上點兩下，即可追蹤該細項的原始文件。 付款條件可用於供應商、顧客或兩者一起使用。 ： 可以使用循環(huán)分錄文件做為應計分錄的時機： 應計費用下個月不必迴轉 會計科目相同 每個月的金額不變 下個月需要迴轉應計費用 陸、 特殊過帳觀念 付款條件 (Terms of Payment) 每一個付款條件最多包含 3個到期日及折扣的組合。 需給予特殊的文件種類，以便將應計分錄之文件與其他文件做區(qū)分。 肆、 循環(huán)分錄 (Recurring Entries) 為經常重覆發(fā)生之交易（如：支付利息及財產稅等）而設的文件。 在文件更改規(guī)則下，使用原文件代碼可以更改文件。 負過帳：以相同金額但金額均為負的借貸雙方抵銷原交易金額，效果相當於去除原文件之影響。 迴轉文件有兩種方法： 標準迴轉過帳 (Standard Reversal Posting) 負過帳 (Negative Posting) 迴轉文件及分錄時必須輸入『迴轉原因碼』(reverse reason code)，以解釋為何執(zhí)行迴轉。 當文件輸入有誤時，應先迴轉文件分錄，而後重新輸入正確的文件。 所有特定值（如成本中心）仍然有效。 原文件僅包含顧客、供應商或總分類帳的借貸項。 文件過帳 過帳後的文件存於資料庫中，不能隨便更改。 過帳鍵使用的帳戶種類可辨別該帳戶為總分類帳帳戶或是明細帳帳戶。 當地貨幣：公司碼中的貨幣種類。 將文件過帳時要求輸入的項目： 日期與會計期間 公司碼 貨幣別 文件種類 過帳鍵 金額 帳戶指定欄 (Account Assignment) 文件過帳的四個日期： (1)文件日期 (Document Date) (2)過帳日期 (Posting Date)：通常為現在 (3)換算日期 (Translation Date)：以外幣過帳的匯率日期 (4)資料輸入日期 (Entry Date)：已過帳文件的輸入日期 文件過帳 — 貨幣 R/3中通常存有交易貨幣及當地貨幣，另外可儲存兩種其他貨幣別。 有效過帳期間 (Valid Posting Periods) 通常一個月為一期，一年有 12個過帳期間，R
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