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2025-04-06 10:34本頁面
【正文】 A Assets(資產 ) M Materials(物料 ) 文件代碼範圍 文件代碼範圍應依企業(yè)需求而設立。 系統(tǒng)中保留部分編碼範圍供特殊用途。 每一個借貸項 (Line Item)只能輸入一個過帳鍵。另過帳鍵也決定可容許之帳戶種類與欄位狀態(tài)。 審計軌跡 (Audit Trail) 文件過帳後，一旦發(fā)覺有異，系統(tǒng)提供向前追蹤相關帳目與文件的功能。 交易貨幣：交易過帳的貨幣。 文件過帳 —— 會計帳戶 每一個借貸項 (Line Item)必須有一個會計帳戶，它可以是總分類帳帳戶或是明細帳帳戶。 重要的標準文件類型 R/3中預先建立了通用的文件類型： DR 顧客發(fā)票 (Customer Invoices) DG 顧客貸項通知單 (Customer Credit Memos) DZ 顧客付款 (Customer Payments) SA 總分類帳過帳 (G/L Account Posting) KR 供應商發(fā)票 (Vendor Invoices) 重要的標準文件類型 R/3中預先建立了通用的文件類型： KG 供應商貸項通知單 (Vendor Credit Memos) KZ 顧客付款 (Vendor Payments) KN 供應商淨發(fā)票額與貸項通知單 (Vendor Net Invoices and Credit Memos) AB 一般文件 (General Documents) 文件過帳 —— 帳戶指定欄 (Account Assignment Fields) 在借貸項 (Line Item)中加入額外的帳戶指定欄，可連結到適當的組織結構及主檔資料。 參、 更改及迴轉文件 (Changing Reversing Documents) 迴轉文件 (Reversing Documents) 迴轉文件的時機： 原文件未包含結清的借貸項。 原文件在 FI系統(tǒng)中過帳，但源自於其他模組的文件應在該其他模組更正，而其變更將自然地傳送至 FI。 迴轉文件 (Reversing Documents) 迴轉文件會有一個新的文件代碼。 系統(tǒng)提供個別或整批迴轉 G/L、 A/R及 A/P的功能。 迴轉及負過帳 (Reverse and Negative Posting) 迴轉過帳：已借者貸，已貸者借，與原文件之借貸項互相抵銷，效果相當於去除原文件之影響。 更改文件
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