【正文】 產(chǎn)生入庫單、付款申請。 產(chǎn)生月采購計劃。 。 ，若沒有通過測試則進行系統(tǒng)開發(fā)上的修改。 10. 11. 12. (或協(xié)同合作伙伴 )在系統(tǒng)開發(fā)完畢后進行系統(tǒng)測試，包括用戶測試、強度測試、整合性測試等多項測試。 ，設定項目的目標并建立項目委員會以領導項目的進展。 2. IT部人員分析單獨立項的可行性，并撰寫可行性分析報告。 IT資產(chǎn)記錄。 。 13步；如沒有出現(xiàn)問題則流程結束。 (如采購時間、供應商、價格、使用人等 )。在采購過程中如遇到與 IT的提議有較大出入的時候，必須征求 IT的意見。 ，包括對供應商的具體提議、具體的軟硬件型號規(guī)格確定、市場價格提議等。 5. 6. IT部門判斷是否該軟硬件購置申請在 IT部門的裁決范圍之內(nèi)，如是則進行第 8步，如否則進行下一步。如果用調(diào)配方式，則進行第 45步；如果用新購方式，則進行第 610步。 信息技術服務提供流程 信息技術管理 信息技術部 其它部門 信息技術資產(chǎn)管理流程 主管 IT副總 /COO/CEO 開始 結束 審批通過？ 定期檢查信息技術 資產(chǎn)的健康狀況 提出軟硬件資產(chǎn) 維護的需求 提出對軟硬件 新的需求 軟硬件需求申請單 是否需要進行維護？ 根據(jù)內(nèi)部服務內(nèi)容 提供資產(chǎn)維護服務 登記服務記錄 更新信息技術 資產(chǎn)記錄 新購 是 否 是 是 否 信息技術服務記錄 1 7 13 14 15 是否在裁決 權限內(nèi)？ 6 否 采購流程 合理調(diào)配軟硬件 調(diào)配或新購？ 審核通過？ 調(diào)配 3 是 更新信息技術 資產(chǎn)記錄 登記信息技術 資產(chǎn)記錄 2 4 5 9 10 11 否 信息技術資產(chǎn)記錄 信息技術資產(chǎn)記錄 提交具體的采購申請 給物資采購部 物資采購部 8 參考資料和表單 軟硬件需求申請單 信息技術資產(chǎn)記錄 信息技術資產(chǎn)記錄 信息技術服務記錄 信息技術資產(chǎn)記錄 流程步驟說明 1. 2. IT審核該軟硬件需求申請是否合理，如不合理則與請購部門協(xié)調(diào)調(diào)整軟硬件需求申請，如審核通過則進行下一步。 ，登記服務記錄，由受服務方簽字認可。 。 2. IT內(nèi)部服務內(nèi)容呈報 主管 IT副總或 COO或 CEO審批，如未能審批通過則調(diào)整制訂 IT內(nèi)部服務內(nèi)容，如通過則進行下一步。 。 ，制定詳細的信息技術成本預算以及預期效益。 。 ，制訂信息技術策略，以便最好地支持各個管理和業(yè)務部門的工作，符合公司發(fā)展目標和業(yè)務策略對 IT提出的要求。 和在相關行業(yè)上的應用。 及時性。 8. 人力資源部在公司內(nèi)部發(fā)布晉升公告，這也是通常的激勵手段之一。 人力資源部審核通過的 員工的晉升申請呈交相關的決策層核準： 晉升至單位主管、部長及以上職位由 COO/CEO核準； 晉升至單位主管以下 (不包括洗衣機廠和銷售公司主管 )職位由分管人事行政副總核準。 ，并平衡、協(xié)調(diào)部門間差異，以判斷是否有晉升的必要以及可能造成的工作內(nèi)容和程序上的影響。 ，提出員工的晉升申請。 ， 洗衣機廠和銷售公司 人事單位與人力資源部據(jù)此更新員工個人薪資檔案。 ，提出個人薪資的 調(diào)整建議。 。管理部門的職位管理由人力資源部負責進行。 。 職位評等分級原則和 公司薪資架構及指導原則的報告呈交決策高層 (分管人事行政副總和COO/CEO二次 核準 )。 ，根據(jù)公司策略資料，制定科學合理、切合實際的職位評等分級原則。 技能資料。方式有發(fā)放并收集意見反饋表、舉行非正式的溝通會、設立意見箱等。 ，分別由人力資源部執(zhí)行集中培訓；洗衣機廠、銷售公司人事單位執(zhí)行內(nèi)部的特別培訓。 ，則由人力資源部負責規(guī)劃具體的課程內(nèi)容。 ，核準培訓計劃或提出修正意見，指示人力資源部調(diào)整、修改培訓計劃。 ，同時評估公司內(nèi)部有否能力進行培訓，還是利用外部資源外包培訓。 ，整合公司發(fā)展目標，確認員工職涯發(fā)展需求。 ，確認業(yè)務發(fā)展需求。 。 ，人力資源部進行相關的錄用操作。 ，體檢未通過者落選。 、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進行： ? 搜尋內(nèi)部人才資料庫； ? 刊登內(nèi)部職位空缺公告； ? 刊登報紙廣告； ? 接洽人力中介機構； ? 請大專院校推薦； ? 參加人才交流會，等等 ，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應征者材料轉交用人部門進一步審核。 ，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍。 審核 部門 的 人力 需求 申請， 決定 是否 對外招聘 并 比照 職位的 策略 技能 需求確定選拔 條件。通過的年度人力需求計劃將是人力資源部制定招聘計劃和日程表以及培訓計劃和日程表的主要依據(jù)。 4. 人力資源部評估為完成計劃的人力配置所需的預算，包括招聘、培訓及薪資調(diào)整等方面的花費。 2. 人力資源部根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，分析未來為贏得或維持競爭優(yōu)勢而必須具備的人員技能，并綜合考慮人力市場的供應，通過人力供需計劃匹配等技術措施，以現(xiàn)有技能與未來需求之間的差距作為預估的人力需求。 /季 /月 /周資金計劃提出修改意見。 報告。 ，月末調(diào)整成本差異。 ， 制定出料、工、費的標準定額。 應收款流程 洗衣機廠 成本管理流程 財務管理 5 6 制造成本分析表 制造成本實際 與計劃差異分析報告 會計部 結束 上報給財務總 監(jiān)及各部門主管 資金成本分析表 管理費用 /資金成本實 際與計劃差異分析報告 3 按標準成本入帳， 月末調(diào)整成本差異 在歷史數(shù)據(jù)的基礎上 進行成本預測，制定 料工費標準定額 7 開始 定期編制制造 成本分析表 編制制造成本實際 與計劃差異分析報告 收集數(shù)據(jù)，定期編制 管理費用分析表、 資金成本分析表 編制管理費用 /資金 成本實際與計劃 差異分析報告 2 8 其它部門 年度 /季 /月 /周資金計劃 年度 /季 /月 /周資金計劃 預算規(guī)劃流程 預算規(guī)劃流程 1 對季 .月 .周資金計劃 提出修改意見 SAP系統(tǒng)成本控制 相關信息 (BOM…) 定期編制管理 費用分析表 管理費用分析表 編制管理費用實際 與計劃差異分析報告 管理費用實際 與計劃差異分析報告 銷售公司 銷售費用分析表 銷售費用實際 與計劃差異分析報告 收集數(shù)據(jù)，定期編制 銷售費用分析表 編制銷售費用實際 與計劃差異分析報告 2 年度 /季 /月 /周資金計劃 管理費用分析表 1 1 2 4 9 參考資料和表單 管理費用分析表、資金成本 分析表、洗衣機廠管理費用 分析表、銷售費用分析表 管理費用實際與計劃分析報 告、資金成本實際與計劃分 析報告、洗衣機廠管理費用 實際與計劃分析報告、銷售 費用實際與計劃分析報告 制造成本分析表 制造成本實際與計劃分析報 告 流程步驟說明 /季 /月 /周資金計劃的基礎上， 會計 部定期編制管理費用分析表、資金成本分析表； 洗衣機廠財務人員定期編制本廠管理費用分析表；銷售公司財務處定期編制銷售費用分析表。 、確認壞帳。 部確認壞帳。 部依據(jù)國家壞帳確認的有關政策法規(guī)審核、確認壞 帳。 若是壞帳，將到 13步； 若不是壞帳，將到 9步。 11. 若超過其確認額度將到 14步； 若沒超過其確認額度將到 12步。 務部報批。 會計 部制作應收款帳齡分析表。 會計 部將銷貨款入帳。 4. 銷售公司接受客戶付款。 部或銷售公司財務處根據(jù)發(fā)票金額作相關帳務處理。 應付款流程 財務管理 銷售公司 財務處 董事會 銷售公司 制作銷售發(fā)票， 通知相應財務部 結束 開始 應收款流程 所收款轉 /寄 至財務部 銷售員催款 接受客戶付款 送至相關客戶 2 1 4 5 6 7 9 11 10 16 12 15 14 13 否 會計部 是 應收款入帳 是否超過審核額度 是 否 否 17 壞帳初步確認及報批 銷貨款入帳 壞帳審核 是否壞帳 是否超過審核額度 是否壞帳 壞帳審核 否 否 董事會審核 是否壞帳 壞帳確認帳務處理 是 是 是 18 應收款帳齡 分析表 應收款帳齡 分析 6 8 應收款入帳 銷貨款入帳 應收款帳齡 分析 3 2 7 參考資料和表單 銷售發(fā)票 應收款帳齡分析表 流程步驟說明 （以銷售公司或股份公司的名義），并通知相應財務處。 部根據(jù)貨款支付計劃表付款。 部根據(jù)供應商余額結算表、應付款帳齡及企業(yè)資金情況，編制貨款支付計劃表。該表 明細到每位供應商。 部則進行應付款入帳處理。 7. 若上述付款申請或預付款申請不在各采購部門資金計劃之內(nèi)，則上報財務總監(jiān)審核； 若上述付款申請或預付款申請在各采購部門資金計劃之內(nèi)，則到 9步。 4. 若單據(jù)有誤， 會計 部將其退回相應采購部門。 2. 部匹配上述單據(jù)，判斷單據(jù)是否匹配。 13. 一旦獲得審批，便可實施行動方案。這部分工作是逐漸成為資金管理的重點。 9. 通過總部職能中心對資金需求和節(jié)余的統(tǒng)一管理，來管理銀行與公司間的帳戶關系。 報給股份公司財務部。 2. 資金的需求要經(jīng)過一系列的審核，首先是看是否在計劃內(nèi)：根據(jù)制定的財務預算報告，只要資金的需求是在計劃內(nèi)的，則可進入下一步審核；在計劃外的，需要由股份公司財務部根據(jù)裁決程序作出審核或修改預算。 13. 每年年終，會對計劃的實際執(zhí)行做一分析，作為績效考核和下一年度計劃制定的依據(jù)。 1012. 該流程表現(xiàn)的是在年度計劃制定后，一年中反復進行的計劃的改進修改工作。 7. 將經(jīng)過討論確定后的各部門預算匯總。 10. 經(jīng)過 各 層次 討論 之后， 制定 改善 行動 方案， 以便 在 下 一 年的 績效 考核 制定中 加 以 考慮。 8. 根據(jù) 對 國 內(nèi)、 外 同 行業(yè) 參考 指標 和 財務部 提供 的 財務數(shù)據(jù) 的 比較 ， 作出 本 公司 績效 考核 指標 的 分析。 7. 從 這 一 步開始 的 是 日常 績效 考核 管理工作。 5. 洗衣機 廠 /銷售 公司根據(jù) 制定 的 指標， 給 其 下屬 的 業(yè)務部、 運 營 單位 分解 具體 的 指標。 3. 由董事會 /執(zhí)行委員會對產(chǎn)生的 績效 考核 初步 方案 進行審 核 批準。 9. 企業(yè)發(fā)展部根據(jù)執(zhí)行委員會的意見對投資計劃進行修改 。 7. 投資計劃報執(zhí)行委員會審核。具體內(nèi)容包括投資回報，成本，技術創(chuàng)新程度，目標市場和目標客戶等。 5. 評估小組作可行性研究。 4. 企業(yè)發(fā)展部牽頭成立投資評估小組。 2. 執(zhí)行委員會審核并確認項目投資目標與構想。 企業(yè)策略規(guī)劃流程 策略規(guī)劃管理 企業(yè)發(fā)展部 財務部 董事會 / 執(zhí)行委員會 確認目標與構想 公司中、長期