國家高新技術(shù)研究和發(fā)展計劃-文庫吧資料
2024-11-25 22:11本頁面
【正文】 加： 折舊 1,890,000 2,295,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 加： 所得稅返還 3,524,850 5,691,600 6,696,000 6,696,000 3,348,000 減： 現(xiàn)金投放 31,400,000 8,100,000 凈現(xiàn)金流量 6,623,612 31,395,113 46,464,839 46,464,839 43,116,839 二， 財務(wù)分析： 本項目財務(wù)分析方法按照國家計委、建設(shè)部規(guī)定的方法及參數(shù)進(jìn) 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項目可行性報告 第 20 頁 共 30 頁 20 行，對項目在經(jīng)營期內(nèi)的財務(wù)收支狀況做出經(jīng)濟(jì)分析，以反映項目投入與產(chǎn)出的關(guān)系，為項目的決策提供可靠的依據(jù)。 項目流動資金按生產(chǎn)需要逐年投入，按計劃確定投產(chǎn)期為 2 年，投產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷 70%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷 85%，第三年達(dá)產(chǎn)，流動資金按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項目可行性報告 第 18 頁 共 30 頁 18 三， 項目資金使用計劃 根據(jù)項目投資估算所確定的資金需求，本項目投資擬按建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度安排，合理、分批的投入建設(shè)資金。經(jīng)估算，本項目總投資 3， 950 萬元（ 476 萬美元），其中項目固定資產(chǎn)投資 3， 360 萬元（ 405 萬美元），占項目總投 資的 85%；鋪底流動資金投資 590 萬元（ 71 萬美元），占項目總投資的 15%。 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項目可行性報告 第 16 頁 共 30 頁 16 VII． 投資估算及資金使用計劃 一， 項目投資規(guī)模 本項目總投資估算主要根據(jù)項目實施所涉及的建設(shè)內(nèi)容，采用分項的方法研究項目投資構(gòu)成，依據(jù)項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合深圳市有關(guān)項目建設(shè)的概算指標(biāo)，參照相類似項目的實際投資情況，采用概算指標(biāo)估算法估算項目投資。 公司的目標(biāo)是積極爭取通過在資本市場的運(yùn)作而為公司將來的發(fā)展和新產(chǎn)品開發(fā)提供資金上的有力保證。 通過詳細(xì)嚴(yán)格的市場調(diào)查和客戶反饋信息分析，及時解決可能發(fā)生的問題；同時，加強(qiáng)與政府及有關(guān)部門組織機(jī)構(gòu)的合作，不斷鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額。 針對以上風(fēng)險因素，公司的對策為： 1． 加大研究開發(fā)工作力度，制定詳細(xì)科研開發(fā)計劃， 而人材則是實現(xiàn)上述目標(biāo)的根本保證。 三， 風(fēng)險因素分析及對策 由于此項目生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性和產(chǎn)品獨特的性能，更由于產(chǎn)品符合國家政策鼓勵支持的特性，所以，從近期來看，尚無任何大的風(fēng)險存在。若按 50%出口，即項目產(chǎn)品完全達(dá) 產(chǎn)后，每年出口 90萬只，則可年創(chuàng)匯 675 萬美元。 硒鼓具有毒性、生產(chǎn)成本高、加工困難、易損壞， 每只鼓的壽命為 2， 500 印張，打印分辨率低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于有機(jī)光導(dǎo)鼓的 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項目可行性報告 第 14 頁 共 30 頁 14 7， 500 ~10， 000 的印張壽命及高分辨率，而且有機(jī)光導(dǎo)鼓無毒性，成本低。 二， 國際市場狀況及增長趨勢，產(chǎn)品替代進(jìn)口及出口創(chuàng)匯 據(jù) IT 產(chǎn)業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測 ， 世 界打印機(jī)耗材年增長率平均超過30％，激光單色打印機(jī)的耗材年收入 2020 年達(dá)到 億美元，激光打印機(jī)及耗材已成為 IT 領(lǐng)域增長最快的產(chǎn)品之一。 我國維修用鼓年產(chǎn)值約人民幣 2 億元，光導(dǎo)鼓組件年產(chǎn)值約人民幣 15 億元，并且每年遞增 20%。而光導(dǎo)鼓作為信息加工處理的核心部件，其地位和作用十分重要。 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項目可行性報告 第 13 頁 共 30 頁 13 VI． 產(chǎn)品市場需求和風(fēng)險分析 一， 國 內(nèi)市場需求規(guī)模和發(fā)展前景，市場占有率 近年來信息技術(shù)以前所未有的速度發(fā)展，激光打印機(jī)在產(chǎn)業(yè)化過程中日趨成熟，不僅在功能上不斷強(qiáng)化，保持其非擊打、低噪音、高分辨率等優(yōu)點，還具有網(wǎng)絡(luò)終端的功能，而且突破了價格壁壘，激光打印機(jī)及其耗材進(jìn)入辦公室和成千上萬家庭已經(jīng)不是遙遠(yuǎn)的將來。 雖然我國自改革開放以來，信息電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，激光打 印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)及多功能一體機(jī)產(chǎn)量不斷增長，但其中核心的光導(dǎo)鼓部件則只能全部依賴進(jìn)口，這一方面每年花費寶貴的國家巨額外匯，另一方面則限制了相關(guān)制造產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，成為增長道路上的瓶頸部分。 但由于 OPC 的生產(chǎn)技術(shù)對材料的功能要求、相互匹配及生產(chǎn)技術(shù)的專門化、集成化和對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制等方面都有十分獨特的要求，因而僅被世界上某些發(fā)達(dá)國家的著名跨國公司所掌握，因此市場也相應(yīng)由它們所瓜分和壟斷 我國相關(guān)部委也逐步意識到此產(chǎn)品技術(shù)的重要性，并于九十年代開始逐步通過自然科學(xué)基金、 863 高技術(shù)項目，組織一些相關(guān)的大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行基礎(chǔ)科學(xué)研究、技術(shù)分析及跟蹤，并希望產(chǎn)業(yè)化。因此在國內(nèi)組織實施光導(dǎo)鼓項目的生產(chǎn)，意義十分重大，效 益也十分顯著，并且能夠促進(jìn)國內(nèi)相關(guān)信息電子產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。在國內(nèi)，目前光導(dǎo)鼓尚處于研制開發(fā)階段，所有相關(guān)廠家對光導(dǎo)鼓的需求全部依賴于進(jìn)口解決。 有機(jī)光導(dǎo)鼓的生產(chǎn)制造技術(shù)不僅是中國 “863”高科技開發(fā)項目，也是今后中國光電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點方向。 光導(dǎo)鼓項目在國內(nèi)組織實施生產(chǎn)，除了會使光導(dǎo)鼓技術(shù)項目在國內(nèi)率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，也同時會給廣大的光導(dǎo)鼓應(yīng)用廠家及廣大消費者帶來明顯效益，并可給國家節(jié)省可觀的外匯。主要生產(chǎn)過程在凈化室內(nèi)進(jìn)行，并對溫度、濕度等參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的控制，對生產(chǎn)流程的同步化、系統(tǒng)化須精密控制協(xié)調(diào)，對鍍膜的精度及匹配性具有相當(dāng)?shù)囊蟆? 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項目可行性報告 第 10 頁 共 30 頁 10 V． 項目投資的必要性和可行性 一， 產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性和投資必要性 此項目生產(chǎn)的產(chǎn)品系列，采用世界上最流行和最先進(jìn)的dipcoating 技術(shù)，將具有多種不同性能的功能低分子、高分子材料（通常 10~20 種）逐步在精密鋁管（經(jīng)過一系列表面功能處理）上鍍膜，并使不同的涂層之間產(chǎn)生功能性的匹配，使其發(fā)揮最佳的光電轉(zhuǎn)換及穩(wěn)定的成像功能，并通過對特殊性能的功能分子材料進(jìn)行調(diào)配及優(yōu)化，使其具有優(yōu)越的表現(xiàn)性能及超長壽命。 年產(chǎn) 180 萬只有機(jī)光導(dǎo)感光鼓項目可行性報告 第 9 頁 共 30 頁 9 目前我國打印機(jī)市場上激光打印機(jī)絕大多數(shù)是國外品牌，國內(nèi)品牌的激光打印機(jī)也是國外散件組裝， 國內(nèi)不能生產(chǎn)激光打印機(jī)的關(guān)鍵在于其核心部件有機(jī)光導(dǎo)鼓我國不能生產(chǎn)。 二， 產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景及現(xiàn)狀 目前使用的光導(dǎo)鼓是有機(jī)光導(dǎo)鼓（ OPC）產(chǎn)品，它是在八十年代后期研發(fā)成功，并于九十年代逐步取 代無機(jī)的光導(dǎo)鼓 ——硒鼓（硒鼓具有毒性、且生產(chǎn)成本高、加工困難、易損壞），成為光導(dǎo)鼓市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。 本項目組織生產(chǎn)的產(chǎn)
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