國家高新技術研究和發(fā)展計劃(編輯修改稿)
2024-12-23 22:11 本頁面
【文章內容簡介】 口產品，市場前景不可估量。 二， 國際市場狀況及增長趨勢，產品替代進口及出口創(chuàng)匯 據(jù) IT 產業(yè)權威機構預測 ， 世 界打印機耗材年增長率平均超過30％，激光單色打印機的耗材年收入 2020 年達到 億美元，激光打印機及耗材已成為 IT 領域增長最快的產品之一。 目前世界每年的市場需求量在 10 億支左右， 且大部分為 無機的光導鼓 ——硒鼓 。 硒鼓具有毒性、生產成本高、加工困難、易損壞， 每只鼓的壽命為 2， 500 印張，打印分辨率低，遠遠低于有機光導鼓的 年產 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 14 頁 共 30 頁 14 7， 500 ~10， 000 的印張壽命及高分辨率，而且有機光導鼓無毒性，成本低。 本項目產品除供應國內市場外，不但完全能夠替代進口，而且還能出口創(chuàng)匯。若按 50%出口，即項目產品完全達 產后，每年出口 90萬只，則可年創(chuàng)匯 675 萬美元。市場前景十分可觀，經(jīng)濟效益十分巨大。 三， 風險因素分析及對策 由于此項目生產技術的先進性和產品獨特的性能，更由于產品符合國家政策鼓勵支持的特性，所以，從近期來看，尚無任何大的風險存在。但是，從長遠分析，則可能出現(xiàn)如下的風險因素： 1．技術風險：因為技術人才匱乏或使用不當，造成技術流失或后繼開發(fā)力量不足，從而影響到公司長遠發(fā)展； 2．市場風險：出現(xiàn)新的競爭者并在市場營銷技術開發(fā)及資金來源方面后來居上，從而使公司的市場份額萎縮，客戶流失，銷售下降，利潤減 少； 3. 資金風險：由于嚴重的資金短缺造成投資項目擱淺，研究開發(fā)費用減少，則造成公司長遠規(guī)劃難以落實，后繼乏力。 針對以上風險因素，公司的對策為： 1． 加大研究開發(fā)工作力度，制定詳細科研開發(fā)計劃， 而人材則是實現(xiàn)上述目標的根本保證。 年產 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 15 頁 共 30 頁 15 公司將加強與科研院校的合作聯(lián)系，吸引包括國內國外的優(yōu)秀人才，同時通過人才激勵制度和公司股權計劃，達到企業(yè)與個人利益的緊密結合； 2. 按照國際慣例，聘請國際知名營銷顧問為公司制定行之有效的營銷政策和網(wǎng)絡。 通過詳細嚴格的市場調查和客戶反饋信息分析，及時解決可能發(fā)生的問題；同時，加強與政府及有關部門組織機構的合作，不斷鞏固和擴大產品市場份額。公司將采取直銷和代理相結合的策略，對重點客戶實行重點服務，并將任命一名副總經(jīng)理直接領導； 3. 對可能發(fā)生的資金風險，將充分運用靈活機制，與各大證券公司和財務顧問緊密合作，在資本市場積極發(fā)揮作用。 公司的目標是積極爭取通過在資本市場的運作而為公司將來的發(fā)展和新產品開發(fā)提供資金上的有力保證。積極與有關國際金融 組織配合，爭取融入國際金融市場運作將是公司將來的發(fā)展計劃。 年產 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 16 頁 共 30 頁 16 VII． 投資估算及資金使用計劃 一， 項目投資規(guī)模 本項目總投資估算主要根據(jù)項目實施所涉及的建設內容，采用分項的方法研究項目投資構成，依據(jù)項目建設單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)，結合深圳市有關項目建設的概算指標，參照相類似項目的實際投資情況，采用概算指標估算法估算項目投資。 本項目投資總額包括項目固定資產投資和流動資金投資二項。經(jīng)估算，本項目總投資 3， 950 萬元（ 476 萬美元），其中項目固定資產投資 3， 360 萬元（ 405 萬美元），占項目總投 資的 85%；鋪底流動資金投資 590 萬元（ 71 萬美元），占項目總投資的 15%。 二， 資金來源與籌集 根據(jù)項目總投資額，項目資金籌措由各投資方現(xiàn)金投入，將來若出現(xiàn)不足，則不足部分采?。? a) 各股東按比例分攤或吸收新股東 b) 向銀行借款 c) 通過資本市場運作籌集； 具體資金籌措方案如表所示： 年產 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 17 頁 共 30 頁 17 項目資金來源表 資金來源 人 民 幣 折 美 元 匯 率 備 注 投資公司 1， 400 萬元 $170 萬元 1US$=￥ XX 公司 1,500 萬元 $180 萬元 美 方 260 萬元 US$30 萬元 技術入股￥ 790 萬元 銀行借款 $萬元 流動資金 合 計 3， 160 萬元 $380 萬元 ￥ 790 萬元 1．目前擬成立公司為中外合資有限責任公司，待條件成熟時將不排除吸收新股東并共同努力，在境內外等中介機構積極合作支持下，努力實現(xiàn)在境內外的上市計劃，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供后續(xù)保證； 2． 積極尋求當?shù)卣陀嘘P部門的支持幫助，在土地，稅收等方面能給予最大優(yōu)惠，以幫助公司降低成本，提高產品競爭力； 3．由于公司為高科技企業(yè)，所以自然享有在銀行貸款方面的種種優(yōu)惠政策，且 公司產品市場競爭力強，產品贏利潛力大，所以會得到銀行的大力支持。 年產 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 18 頁 共 30 頁 18 三， 項目資金使用計劃 根據(jù)項目投資估算所確定的資金需求，本項目投資擬按建設內容及進度安排，合理、分批的投入建設資金。計劃在建設期間即 2020年 5 月至 2020 年 8 月完成項目投資， 2020 年 9 月開始試生產及驗收工作， 2020 年 11 月正式投入生產。 項目流動資金按生產需要逐年投入，按計劃確定投產期為 2 年，投產期第一年生產負荷 70%，第二年生產負荷 85%，第三年達產，流動資金按生產負荷分年投入。 資金使用計劃詳見表： 投資使用計劃和資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 \年份 合計 2020 2020 2020 2020 1 建 設總投資 3,950 3,360 590 建設投資 3,360 3,360 流動資金 590 590 2 資 金籌措 3,950 3,360 590 投資公司 1,400 1,400 XX 公司 1,500 1,170 330 外 方 1,050 790 260 3 流 動資金借款 1,500 1,500 1,500 4 資 金使用計劃 3,950 3,140 810 建筑工程（廠房土地） 1,900 1,800 100 設備投資 1,000 950 50 設備安裝調試 110 100 10 配套工程設施 150 140 10 鋪底流動資金 590 590 其 它 200 150 50 年產 180 萬只有機光導感光鼓項目可行性報告 第 19 頁 共 30 頁 19 VIII． 投資效益分析 一， 未來五年生產成本、銷售 收入估算 產品成本組成：精密鋁管及表面處理，特種涂膜動能材料、裝配及包裝材料、相應生產設備及其它固定資產設備折舊、勞動力及生產管理與工廠運作開支等。
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