【正文】 原行政出納系統(tǒng)的對帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對帳處理的工作將集中到財務(wù)系統(tǒng)出納模塊實現(xiàn)252。包括和銀行合作將數(shù)字化對帳單導(dǎo)入到系統(tǒng)和增強輔助匹配能力。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導(dǎo)入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結(jié) 銀行 保險行業(yè) 29169。在操作界面上由于程序的遷移視覺效果有所不同，但基本的操作方式還是一樣的。 n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導(dǎo)入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結(jié) 銀行 保險行業(yè) 27169。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點之一，改造后的出納系統(tǒng)完全和業(yè)務(wù)柜面收付系統(tǒng)分離，形式上和其他系統(tǒng)更為統(tǒng)一。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對柜面收付的改造－增加報帳流程p增加報帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成p應(yīng)付、實付單獨記帳處理p準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金計提臺帳的報賬將通過業(yè)務(wù)柜面的期末月結(jié)報帳動作觸發(fā)，其數(shù)據(jù)則主要來自精算系統(tǒng)的統(tǒng)計結(jié)果 。 應(yīng)收、實收的分離更多是在程序后臺完成，不會在業(yè)務(wù)處理流程方面造成很大的改變。目前的方式給會計核算帶來不便。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對柜面收付的改造－增加報帳流程p增加報帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成p應(yīng)付、實付單獨記帳處理p準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)應(yīng)付、實付的單獨記帳處理是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報帳中的一個組成部分，是本次漸進改造過程中擬修正的內(nèi)容之一。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對柜面收付的改造－增加報帳流程p增加報帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成p應(yīng)付、實付單獨記帳處理p準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程業(yè)務(wù)解、領(lǐng)款的日結(jié)報帳是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報帳中的一個組成部分，是本次漸進改造過程中擬增加的內(nèi)容之一，從本質(zhì)上是系統(tǒng)后臺完成的工作，不會對具體的業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生影響。從形式上來說，業(yè)務(wù)操作的改變只是增加了報帳環(huán)節(jié)，其他的計算和運行都由系統(tǒng)完成 。 將財務(wù)核算需要的業(yè)務(wù)信息提交至財務(wù)系統(tǒng) ；p增加報帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成p應(yīng)付、實付單獨記帳處理p準(zhǔn)備金計提臺帳報帳流程報賬動作意味著財務(wù)核算所需要的業(yè)務(wù)信息從業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了財務(wù)，該過程是不可撤銷的，業(yè)務(wù)柜員的操作錯誤因盡量在報賬之前加以修正。2023 畢博（ BearingPoint） ) 對柜面收付的改造－增加報帳流程252。對于日常進行業(yè)務(wù)處理的人員來說，業(yè)務(wù)處理流程和操作方式的改變主要在后臺實現(xiàn)。2023 畢博（ BearingPoint） ) 系統(tǒng)交互改造－報帳清單與憑證模板報帳清單和憑證生成模板的明細(xì)表格見業(yè)務(wù)方案 銀行 保險行業(yè) 21169。系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制 銀行 保險行業(yè) 19169。系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制 銀行 保險行業(yè) 18169。系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制 銀行 保險行業(yè) 17169。 銀行 保險行業(yè) 16169。2023 畢博（ BearingPoint） ) 系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)出納和行政出納共用同一銀行帳號不可避免。 項目范圍167。 概述167。 銀行 保險行業(yè) 14169。9 完善現(xiàn)有會計系統(tǒng)的功能各種對照表的統(tǒng)一管理與維護 ?帳套對照表、科目對照表以及憑證模板的集中維護和管理。5 完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能應(yīng)付、實付單獨記帳處理 ? ?主要問題在于是否能從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中提取相關(guān)數(shù)據(jù)6 完善現(xiàn)有柜面收付系統(tǒng)的功能增加特殊收付（集中收付、代理收付、異地收付）方式? ?在漸進改造過程中實現(xiàn)相關(guān)入口，待 P07上線時啟用功能 銀行 保險行業(yè) 13169。3 配合 P07上線平穩(wěn)過渡 建立業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金臺帳和應(yīng)收保費催收臺帳? ?