【正文】 流程 資金管理流程 費(fèi)用報(bào)銷流程 預(yù)算編制、審核、控制流程 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部 各部門 /下屬公司 投資發(fā)展部 審計(jì)監(jiān)察部 預(yù)算編制 預(yù)算報(bào)表 審批年度預(yù)算草案 1匯總編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和差異分析報(bào)告 財(cái)務(wù)管理部 預(yù)算管理委員會(huì) 督促指導(dǎo) 初審下屬公司的投資預(yù)算 1根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制預(yù)算的執(zhí)行情況 初審、協(xié)調(diào)平衡各部門損益預(yù)算，匯總后編制預(yù)算草案 1預(yù)算執(zhí)行 向各部門下發(fā)經(jīng)審批確定的預(yù)算方案 1就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問(wèn)題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查 根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制方針 預(yù)算編制方針 年度預(yù)算草案 年度預(yù)算草案 年度預(yù)算方案 預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 差異分析報(bào)告 1審議 預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 差異分析報(bào)告 定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程 1月度提供預(yù)算執(zhí)行反饋，季度提供預(yù)算差異分析表 審核 主管領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算執(zhí)行反饋 差異分析表 下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 報(bào)財(cái)務(wù)管理部、投資發(fā)展部 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 流程說(shuō)明 流程名稱： 預(yù)算編制、審批、控制流程 流程編號(hào)： LSCWGL001 一、 流程目的 ： 明確預(yù)算編制、審批、控制的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、控制的相關(guān)工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門 /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算管理委員會(huì)、投資發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部、各部門 /下屬公司 四、 流程描述 ： ? 預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； ? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定 ， 編制并下發(fā)預(yù)算編制的指導(dǎo)方針； ? 各部門 /下屬公司編制預(yù)算 ， 編制完畢后報(bào)各部門 /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo) （ 主管副總或下屬公司總經(jīng)理 ） 審核； ? 財(cái)務(wù)管理部督促指導(dǎo)各部門 /下屬公司編制預(yù)算； ? 各部門 /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核預(yù)算； ? 各部門 /下屬公司將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后的預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)管理部 ， 下屬公司的投資預(yù)算報(bào)送投資發(fā)展部； ? 投資發(fā)展部初審下屬公司上報(bào)的投資預(yù)算 ， 檢查是否與公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相符 ， 通過(guò)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理部； ? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算的編制原則 ， 初審 、 協(xié)調(diào)平衡各部門的預(yù)算 ， 匯總后編制公司的預(yù)算草案； ? 預(yù)算管理委員會(huì)審批財(cái)務(wù)管理部匯總編制的預(yù)算草案； ? 財(cái)務(wù)管理部將經(jīng)審批確定的預(yù)算方案下發(fā)各部門 /下屬公司執(zhí)行； ? 各部門 /下屬公司執(zhí)行預(yù)算； ? 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督 、 控制各部門預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況 ， 并定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)； ? 審計(jì)監(jiān)察部 就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問(wèn)題 ， 接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查 ； ? 財(cái)務(wù)管理部每 月向各部門 /下屬公司提供預(yù)算執(zhí)行反饋 ， 每季度提供預(yù)算差異分析表 ； ? 預(yù)算執(zhí)行完畢后 ， 財(cái)務(wù)管理部按要求匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告 ， 報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議； ? 預(yù)算管理委員會(huì)審議預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告 。 結(jié)合定崗定編工作提出意見(jiàn)和建議 依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求 總經(jīng)理面談 總經(jīng)理辦公會(huì)討論 流程說(shuō)明 流程名稱： 員工招聘流程 流程編號(hào)： LSRLZY003 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、 流程描述 ： ? 人力資源部依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求或用人部門提出計(jì)劃外需求 ， 填寫補(bǔ)員申請(qǐng)表報(bào)送人力資源部； ? 人力資源部結(jié)合定崗定編計(jì)劃提出書面意見(jiàn)和建議 ， 包括是否必須進(jìn)行招聘 ， 有沒(méi)有其他途徑解決缺員問(wèn)題等；提出意見(jiàn)后返還申請(qǐng)部門報(bào)送其分管領(lǐng)導(dǎo)； ? 需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃外需求 （ 補(bǔ)員申請(qǐng)表 ） ； ? 人力資源部通過(guò)學(xué)校 、 媒體 、 網(wǎng)絡(luò)等多種方式進(jìn)行招聘； ? 應(yīng)聘人員提供簡(jiǎn)歷 ， 人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試； ? 人力資源部與用人部門共同進(jìn)行面試并填寫面試評(píng)價(jià)單；對(duì)面試人員進(jìn)行背景調(diào)查；在面試過(guò)程中應(yīng)該運(yùn)用涉及心理分析 、 性格取向分析 、 IQ、 邏輯能力 、 專業(yè)知識(shí)等方面的結(jié)構(gòu)化試題進(jìn)行測(cè)試； ? 人力資源部提出人選報(bào)告并將面試評(píng)價(jià)單和人選報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)； ? 由需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面試 ， 通過(guò)后由總經(jīng)理進(jìn)行面談 ， 總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論； ? 公司領(lǐng)導(dǎo)面試通過(guò)后人力資源部安排體檢； ? 新聘員工體檢合格后 ， 由人力資源部辦理接收 、 培訓(xùn)相關(guān)事宜 ， 同時(shí)將新員工資料整理存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《人力資源需求表》《人力資源規(guī)劃草案》《人力資源規(guī)劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 人力資源規(guī)劃編制不合理，滿足不了公司發(fā)展需求 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)人力資源規(guī)劃的審批 控制目的：保證人力資源規(guī)劃科學(xué) 、 合理 ， 符合公司發(fā)展要求 ， 促進(jìn)公司人力資源工作的拓展 控制手段： 總經(jīng)理辦公會(huì)審批 控制依據(jù)：提出的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、人才目標(biāo)以及公司現(xiàn)有人力需求狀況 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 總經(jīng)理 人力資源部 各部門 /單位 下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見(jiàn) 培訓(xùn)需求表 統(tǒng)計(jì)，上報(bào) 培訓(xùn)需求表 獲取各方面信息， 分析匯總，制定計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃 審批 年度培訓(xùn)計(jì)劃 下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃 內(nèi)部培訓(xùn)流程 外部培訓(xùn)流程 培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面 應(yīng)屆畢業(yè)生 培 訓(xùn)流程 新員工 培訓(xùn)流程 流程說(shuō)明 流程名稱： 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)： LSRLZY002 一、 流程目的 ： 明確從將各部門培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報(bào)告的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) ： 制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計(jì)劃 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、各部門 /單位 四、 流程描述 ： ? 由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表 ， 征求意見(jiàn)； ? 各部門根據(jù)需求填寫培訓(xùn)需求表； ? 人力資源部將相關(guān)信息匯總 、 分析后制定年度培訓(xùn)計(jì)劃交總經(jīng)理審批 （ 培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況 、 上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況 、 公司的定崗定編計(jì)劃 、 員工的培訓(xùn)需求等方面 ） ； ? 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃； ? 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計(jì)劃 ， 并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 。 五、 流程文件、表單 ： 《信息反饋表》《信息反饋報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 信息反饋不真實(shí)、不可靠 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)辦編寫信息反饋報(bào)告 控制目的：確保各部門 /下屬公司的信息真實(shí)有效地反映到總經(jīng)理 控制手段：總經(jīng)辦認(rèn)真匯總 、 分析各方面反饋的信息 控制依據(jù)：公司信息反饋制度 人力資源部流程 ： 人力資源規(guī)劃流程 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 員工招聘流程 工資發(fā)放流程 人力資源規(guī)劃流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 人力資源部 總經(jīng)理辦公會(huì) 各部門 /各單位 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略 確定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 人力資源需求表 人力資源需求表 草擬人力資源需求 了解內(nèi)部、外部人力資源狀況 人力資源需求分析 編制人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃 草案 總經(jīng)理辦公會(huì)審批 人力資源規(guī)劃 完善定稿人力資源規(guī)劃 組織各部門 /單位更新現(xiàn)行規(guī)劃 注： 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。 五、 流程文件、表單 ： 《文件》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 相關(guān)部門實(shí)施辦理不及時(shí) 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確?？偨?jīng)理的會(huì)議決議 、 指示 、 批示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：行政督辦流程 外部服務(wù)流程 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等 將決議、指示 上報(bào)總經(jīng)理 相關(guān)文檔 下達(dá)工作指示、命令 向上級(jí)單位匯報(bào)辦理情況 相關(guān)材料存檔 上級(jí)單位 行政督辦流程 流程說(shuō)明 流程名稱： 外部服務(wù)流程 流程編號(hào)： LSZJB003 一、 流程目的 ： 明確傳達(dá)、督辦上級(jí)單位相關(guān)指示的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范上級(jí)有關(guān)單位工作指示、會(huì)議決議的傳達(dá)、督辦工作，保證上級(jí)命令得到貫徹 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ： ? 上級(jí)有關(guān)單位向公司下達(dá)工作指示 、 會(huì)議決議等； ? 總經(jīng)辦向總經(jīng)理匯報(bào)上級(jí)有關(guān)單位下達(dá)的指示 、 決議等 ， 將相關(guān)信息 、 文件上報(bào)總經(jīng)理； ? 總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)指示 、 決議下達(dá)工作指示 、 命令； ? 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的工作指示 、 命令督促相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施 、 辦理 ， 并進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)； ? 總經(jīng)理向上級(jí)有關(guān)單位匯報(bào)辦理情況； ? 總經(jīng)辦將相關(guān)資料存檔 。 ?掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。 五、 流程文件、表單 ：《 接待記錄 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 來(lái)訪者對(duì)公司不滿意 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)辦來(lái)訪接待安排 控制目的：保證來(lái)訪接待工作順利完成 ， 來(lái)訪者對(duì)安排滿意 控制手段：來(lái)訪接待安排 控制依據(jù)：來(lái)訪接待流程 行政督辦流程 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 相關(guān)部門 下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等 根據(jù)指示、批示、決議傳達(dá)到各部門 相關(guān)文檔 實(shí)施、辦理 催查督辦 向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況 相關(guān)材料存檔 備注： 總經(jīng)辦在催查督辦過(guò)程中掌握以下要點(diǎn)： ?掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒(méi)有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通。 五、 流程文件、表單 ： 《年度媒體宣傳計(jì)劃》《媒體宣傳方案》《媒體宣傳評(píng)估報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 媒體宣傳達(dá)不到預(yù)期效果 七、 流程控制點(diǎn) ： 媒體宣傳方案的制定 控制目的：增強(qiáng)媒體宣傳的合理性 、 可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定宣傳方案 ， 主管副總 、 總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案 控制依據(jù)： 公司媒體宣傳管理規(guī)定 品牌使用管理流程 直接負(fù)責(zé)人：企劃部 企劃部 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 審查通過(guò) 審批通過(guò) 根據(jù)實(shí)際需要制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等 品牌使用方案 廣告設(shè)計(jì)方案 審議通過(guò) 根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目建議書 根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案 品牌使用單位 投資發(fā)展部 根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版 使用品牌 審批通過(guò) 授權(quán)使用 提出修改意見(jiàn) 品牌使用方案 品牌使用是否規(guī)范 否 是 合理使用 流程說(shuō)明 流程名稱： 品牌使用管理流程 流程編號(hào)：