某移動(dòng)通信公司未來(lái)流程設(shè)計(jì)方案-文庫(kù)吧資料
2025-01-11 03:29本頁(yè)面
【正文】 計(jì)科目更改需求，由直屬省的計(jì)劃財(cái)務(wù)部審批，而且由省中央進(jìn)行維護(hù)，市、縣無(wú)權(quán)進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置新科目。 ? 是最佳實(shí)踐。 ? 進(jìn)行財(cái)務(wù)和管理報(bào)表合并時(shí)會(huì)更容易。 ) 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) ? Oracle的會(huì)計(jì)科目表除了一般的會(huì)計(jì)科目外，還可以設(shè)置不同的分析維度 (例如：成本中心、產(chǎn)品、地區(qū) )。 總帳流程變更待決事項(xiàng) 1. 三省和香港總公司一起制定集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目表和科目表使用手冊(cè)。 ? 自動(dòng)將各公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并和沖轉(zhuǎn)公司間往來(lái)交易。 ? 要求按月生成財(cái)務(wù)和管理報(bào)表。不要等到月結(jié)才做。 ? 交易審批要在系統(tǒng)上進(jìn)行，不可以單看紙面憑證。 ? 中央 (省 )負(fù)責(zé)審批和維護(hù)會(huì)計(jì)科目表。 5. 在確認(rèn)付款前，發(fā)票、收貨單和采購(gòu)單的匹配仍由采購(gòu)部門進(jìn)行，財(cái)務(wù)部只負(fù)責(zé)回顧，和國(guó)外常見(jiàn)由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匹配的做法不同。 ? 財(cái)務(wù)人員對(duì)對(duì)材料技術(shù)規(guī)格不太熟悉，匹配有困難。 ? 很多時(shí)候是因?yàn)槠渌獠繖C(jī)構(gòu) (如：海關(guān)扣壓貨物 )，令付款計(jì)劃難於準(zhǔn)確計(jì)算。 ? 對(duì)資金流有較好的控制，閑置現(xiàn)金可以集中一起，爭(zhēng)取更好的存款利息。 ? 增加業(yè)務(wù)人員的工作量。 采購(gòu) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 辦公室設(shè)備 辦公室用品 省公司 董事會(huì) /采購(gòu)委員會(huì) $XX $XX $XX 公司總經(jīng)理 XX XX XX 部門總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 部門副總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 部門經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 市公司 公司總經(jīng)理 $XX $XX $XX 部門總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 部門副總經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 部門經(jīng)理 (工程建設(shè) )XX (信息技術(shù) )XX XX 采購(gòu) /應(yīng)付流程變更待決事項(xiàng) (續(xù)二 ) 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 6. 退貨時(shí)要由采購(gòu)單位和供應(yīng)商簽定退貨協(xié)議 /通知單，確認(rèn)退貨數(shù)量和金額。 ? 方便系統(tǒng)電子工作流 (Workflow)的實(shí)施。增加工作效率。 (包括申購(gòu)、采購(gòu)、選擇供應(yīng)商和付款 )因?yàn)楝F(xiàn)時(shí)某些市、縣進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，無(wú)論金額的多小，都要經(jīng)過(guò)多重審批 (有時(shí)達(dá)六層 )。 3. 申購(gòu)時(shí)要先檢查是否已超出項(xiàng)目預(yù)算、部門預(yù)算 才繼續(xù)進(jìn)行采購(gòu)。不適用於零星采購(gòu)和緊急采購(gòu)。 ? 可以透過(guò)大量采購(gòu)，取得更優(yōu)惠價(jià)格。 ? 可以較容易進(jìn)行物料管理。 ? 要進(jìn)行系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)才能實(shí)施，短期內(nèi)要由計(jì)劃財(cái)務(wù)部以人手實(shí)施，增加工作量。 ? 彈性較低，不適用於零星采購(gòu)和緊急采購(gòu)。 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) ? 系統(tǒng)已支持中央數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)立。 采購(gòu) /應(yīng)付流程變更待決事項(xiàng) 2. 建立中央己審批供應(yīng)商清單。 為各省、市、縣制定分層審批制度。 為各省、市、縣制定分層審批制度。 采購(gòu)部用戶部門 計(jì)財(cái)部( 預(yù)算)2 . 1 . 1采購(gòu)申請(qǐng)2 . 1 . 2超過(guò)預(yù)算限額？2 . 1 . 3成本效益分析2 . 1 . 4批準(zhǔn)申請(qǐng)？是2 . 1 . 5復(fù)核采購(gòu)申請(qǐng)清單開(kāi)始否結(jié)束否9 . 3合并預(yù)算是2 . 2選擇供應(yīng)商 未來(lái)高層次采購(gòu) /應(yīng)付流程 采購(gòu)申請(qǐng)流程文檔演示 除項(xiàng)目預(yù)算外，建議要制定部門預(yù)算。 ? 定期對(duì)資金需求
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