任務(wù)11辦理企業(yè)的金融業(yè)務(wù)外匯-文庫吧資料
2025-01-05 07:33本頁面
【正文】 230 435/420 FFR JPY ECU ?④ 利率與遠期匯率的關(guān)系： ?利高貨幣遠期貼水；利低貨幣遠期升水。 180/＝，損失了 。 即期外匯交易應(yīng)用 ? （ 1）如果 30天后果真如其所料，馬克的現(xiàn)匯匯率上升到 USD1=，那么 A公司拋售馬克換回美元為： 180/＝ ，凈賺 元（簡單模型，不考慮手續(xù)費）。 ? (1)如果 30天后預(yù)測準確，馬克的現(xiàn)匯匯率上升到 USD1=。 （一）外匯交易的原因 為了貿(mào)易結(jié)算而進行的外匯交易 為對外投資進行的外匯交易 為規(guī)避匯率風(fēng)險進行的外匯交易 為投機而進行的外匯交易 (二 )外匯市場的特點 1．有市無場 2． 24小時交易 3．銀行市場和客戶市場 4．品種少，便于操作 5．成交量大不易被操縱 （一）即期交易 即期外匯交易，是指在外匯買賣成交后，在兩個工作日內(nèi)辦理交割的外匯交易。 （ 9）按銀行營業(yè)時間劃分為開盤匯率和收盤匯率 開盤匯率，即外匯銀行在每日剛開始營業(yè)時進行首批外匯買賣的匯率，也叫開盤價。 （ 8）按照國家對匯率管理的寬嚴程度不同可以劃分為官方匯率和市場匯率 官方匯率，又稱牌價，是國家外匯管理當(dāng)局公布實行的匯率，一切外匯交易均應(yīng)按官定匯率進行。 （ 7）根據(jù)一國存在的匯率的多寡可劃分為單一匯率和多種匯率 單一匯率是指一國外匯管理機構(gòu)對本國貨幣與外幣兌換只規(guī)定一種匯率，該國一切外匯收支均按一種匯率進行結(jié)算。 遠期匯率是指買賣遠期外匯的匯率。 信匯匯率是銀行賣出外匯后，開具付款委托書，用信函方式通知國外分行或代理行解付時所采用的匯率。 金融匯率是指適用于資金移動、旅游事業(yè)等非貿(mào)易收支方面的匯率。 套算匯率，是指兩種貨幣通過各自對第三種貨幣的匯算出的匯率。 中間價，是銀行買入價和賣出價的平均值，它一是用來進行分析與研究外匯行情的，一般不掛牌公布。 銀行外匯買入價和賣出價之間有一定差價，一般為 １ ‰ — ５ ‰ ，作為銀行買賣外匯業(yè)務(wù)的收益。 （ 2）根據(jù)銀行買賣外匯的角度可劃分為買入?yún)R率、賣出匯率、中間價和現(xiàn)鈔價 買入?yún)R率，又稱買入價，是銀行從客戶或同業(yè)買入外匯時所使用的匯率。 ?直接標價法下 匯率數(shù)值變大：本幣貶值，外幣升值 匯率數(shù)值變?。罕編派?，外幣貶值 ?間接標價法下： 匯率數(shù)值變大：本幣升值，外幣貶值 匯率數(shù)值變?。罕編刨H值，外幣升值 思考：已知匯率為 GBP / USD = / 81 （ 1）某客戶希望賣出 200萬美元，他將取得多少英鎊？ （ 2）某客戶希望買入 200萬美元，他將支付多少英鎊？ （ 1）按照匯率制度來劃分為固定匯率和浮動匯率 固定匯率是指兩國貨幣比價基本固定，其波動被限制在一定幅度內(nèi)。售匯是指銀行賣給境內(nèi)企業(yè)或個人需要的外匯，收取人民幣的行為。銀行從顧客手中買入 100美元付給顧客 ，銀行賣出 100美元，則向顧客索取人民幣 。 ? 幣種 中間價 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 美元 （ USD） 日元 （ JPY） 歐元 （ EUR） 2 4 英鎊 （ GBP） 5 5 8 （ 2）外匯買賣價的判斷原則 判斷外匯買賣價的原則有 3個原則：一是站在（報價）銀行的角度；二是買賣的是外匯；三是對銀行有利?，F(xiàn)鈔的買入價低于一般的外匯買入價，而現(xiàn)鈔的賣出價與外匯的賣出價相同。一般為參考用。 ②賣出匯率又稱 賣出價 ，是銀行賣出外匯時所使用的匯率。 東京： USD 1 ＝ JPY 105 / 110 美元買入價 美元賣出價 日元賣出價 日元買入價 紐約： USD 1 ＝ JPY 105 / 110 美元買入價 美元賣出價 日元賣出價 日元買入價 解讀外匯牌價是對外匯買賣價進行判斷及對結(jié)匯、售匯的計算。對新加坡銀行來說既不是直接標價法也不是間接標價法，而是美元標價法。國際金融市場習(xí)慣用美元標價法，即銀行只報出其他
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