金算盤操作流程更新-文庫吧資料
2024-08-24 08:42本頁面
【正文】 ”應(yīng)付職工薪酬”注：修改了會計科目的借方為“應(yīng)付職工薪酬”貸方“應(yīng)交稅費”33筆損益結(jié)轉(zhuǎn),主要處理流程(1) 將所有的憑證復(fù)核、記賬（注意；自己不能復(fù)核自己填制的憑證）換人（文件—系統(tǒng)登陸）財務(wù)復(fù)核（鼠標(biāo)右鍵多張復(fù)核全部選擇—復(fù)核—是）記賬（鼠標(biāo)右鍵多張記賬全部選擇—記賬—是）（2） 用操作員（文件—系統(tǒng)登陸）財務(wù)損益結(jié)轉(zhuǎn)—本年利潤科目(3131本年利潤)點”全部選擇”（3） （如果用“資產(chǎn)減值損失”科目，則兩個科目合計應(yīng)該是這個數(shù)） 如果金額不對，怎么查找修改：（1） 找到金額不對的科目（2） 查總分類帳（賬務(wù)總分類賬輸入需要查找的科目）在明細賬中雙擊可查詢相關(guān)憑證）注：查看相關(guān)明細，檢查憑證是否正確。1131 應(yīng)收賬款39。1131 應(yīng)收賬款39。（1） 定義通用轉(zhuǎn)賬（財務(wù)通用轉(zhuǎn)賬右鍵新增—轉(zhuǎn)賬名稱“計提壞賬準(zhǔn)備”執(zhí)行周期“每期一次”摘要：“計提壞賬準(zhǔn)備”科目“5502管理費用”方向“借”性質(zhì)“轉(zhuǎn)入”摘要：“計提壞賬準(zhǔn)備”科目“1141壞賬準(zhǔn)備方向“貸”性質(zhì)“轉(zhuǎn)出”—定義本幣公式公式涵義大致為:((日期=本期,科目=1131,包含未記賬憑證,借方發(fā)生額) (日期=本期,科目=1131,包含未記賬憑證,貸方發(fā)生額))*。如果金額不對,就檢查”基礎(chǔ)設(shè)置”中”固資期初”的折舊金額,三臺設(shè)備的月折舊額分別為 如果金額不對,就檢查”基礎(chǔ)設(shè)置”中”固資期初”的折舊金額,三臺設(shè)備的月折舊額分別為 （注意是檢查“月折舊額”不是“累計折舊額”）第25筆和26筆業(yè)務(wù)用工資模塊中”工資憑證”來自動生成。若沒有要求輸入付款方式和票據(jù)號,折科目性質(zhì)沒有設(shè)置為“銀行”需要在“會計科目”中重新設(shè)置，若已經(jīng)做了“科目期初”和“填制憑證”需將其清除后才可修改。應(yīng)收賬款雙擊輸入，如下圖，輸入時先多插入幾行空白行，在選擇單位和輸入金額其他應(yīng)收款的輸入，如下圖：試算平衡結(jié)果如下圖：關(guān)于記賬憑證的操作：1. （憑證117的填制、復(fù)核、記賬）切換（文件—系統(tǒng)
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