【正文】 收入、增值稅、銷售稅金、利潤(rùn)總額、所得稅、稅后利潤(rùn)、盈余公積金和公益金。 成本費(fèi)用估算的結(jié)果總成本費(fèi)用包括制造成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)發(fā)生的利息收支凈額以及匯兌損失等。其它管理費(fèi)按占管理費(fèi)用20%計(jì)算。職工教育經(jīng)費(fèi) %計(jì)算。 總成本估算的結(jié)果根據(jù)上述估算原則，總成本匯總詳見(jiàn)“總成本估算表”（附表6）。 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。估算結(jié)果詳見(jiàn)“固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表”（附表3）。折舊費(fèi)折舊費(fèi)的估算根據(jù)項(xiàng)目的投資估算情況采用直線法折舊，所有建、構(gòu)筑物折舊按25年估算，凈殘值率為10%。為方便計(jì)算，將全部人員工資一并計(jì)算。電力消耗按現(xiàn)有水廠的實(shí)際消耗（700KWh/1000M3）計(jì)算，采暖燃料按每年5萬(wàn)元計(jì)算。原材料費(fèi)水資源費(fèi)考慮現(xiàn)行價(jià)格較低（）,本項(xiàng)目投產(chǎn)后價(jià)格有可能上漲的情況。 實(shí)施進(jìn)度為使本項(xiàng)目有計(jì)劃地付諸實(shí)施，促進(jìn)項(xiàng)目的早日開(kāi)工，在此提出如下實(shí)施進(jìn)度的建議：2002年9月~2002年11月 完成可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及審查和批準(zhǔn)工作；2002年11月~2003年3月 施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨；2003年3月 開(kāi)工建設(shè)；2003年12月 試車、投產(chǎn)。本項(xiàng)目的建設(shè)工期擬定為1年，從2003年3月開(kāi)工建設(shè)，到2003年12月竣工投產(chǎn)。本項(xiàng)目的資金來(lái)源計(jì)劃見(jiàn)“投資使用計(jì)劃與資金籌措表”（附表1）。 總投資匯總根據(jù)上述估算結(jié)果。本項(xiàng)目需的流動(dòng)資金，采用分項(xiàng)法進(jìn)行估算，估算參數(shù)參照類似廠的實(shí)際情況，詳見(jiàn)下表：流 動(dòng) 資 金 估 算 參 數(shù) 表序 號(hào)項(xiàng) 目 名 稱周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)1.流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款1524存貨原材料1036備品備件1524在產(chǎn)品1524產(chǎn)成品1524現(xiàn)金15242.流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款3012經(jīng)估算。3）。 建設(shè)投資總額建設(shè)投資總額包括建設(shè)投資和建設(shè)期利息。培訓(xùn)應(yīng)在類似的企業(yè)進(jìn)行；管理人員除進(jìn)行生產(chǎn)培訓(xùn)外，還應(yīng)進(jìn)行旨在提高管理水平的專門培訓(xùn)；應(yīng)注意對(duì)機(jī)電、機(jī)械設(shè)備維護(hù)等重點(diǎn)崗位的人員培訓(xùn)，尤其應(yīng)重視對(duì)班組長(zhǎng)的培訓(xùn)。為此，本項(xiàng)目投產(chǎn)前后的技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)于企業(yè)是十分重要的。 勞動(dòng)定員根據(jù)類似企業(yè)的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的勞動(dòng)定員估算為160人，其中生產(chǎn)人員為143人，管理及服務(wù)人員17人。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要，本著高效、精干的原則，自行增減機(jī)構(gòu)。17. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 生產(chǎn)組織本項(xiàng)目的生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，可采用公司—車間—班組三級(jí)管理體制。 項(xiàng)目總投資估算，總投資及按費(fèi)用構(gòu)成分析見(jiàn)下表。6）其它費(fèi)用定額參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和類似工程計(jì)算。4）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率為5%。 2）建筑工程及安裝工程費(fèi)用參考《回族自治區(qū)建筑安裝工程定額》及類似的工程建筑安裝指標(biāo)進(jìn)行估算。 編制依據(jù)及原則1）根據(jù)原國(guó)家建筑材料工業(yè)局于1999年9月印發(fā)《關(guān)于新（擴(kuò)）建改建水泥粉磨站的規(guī)定的通知》（建材規(guī)劃發(fā)[1999]218號(hào)）要求。超過(guò)三層以上的車間設(shè)有消火栓，均按消防所需壓力設(shè)置獨(dú)立的室內(nèi)消防系統(tǒng)。廠內(nèi)設(shè)加壓站一處和儲(chǔ)水池一座，廠內(nèi)設(shè)環(huán)狀生產(chǎn)、生活、消防合一的供水管網(wǎng)。在各主要車間控制室內(nèi)，設(shè)有消防控制箱。對(duì)事故易發(fā)處，均有事故照明和疏散指示標(biāo)志以及自動(dòng)報(bào)警等。 電氣防火在電氣設(shè)備選型及安全上均考慮了接地、防爆措施。 ***工序的節(jié)能 加強(qiáng)循環(huán)水設(shè)施，降低新水用量 選用節(jié)能型產(chǎn)品15. 防火措施 總平面布置本工程設(shè)計(jì)根據(jù)合理的工藝要求及原則進(jìn)行總體平面布置，在充分滿足生產(chǎn)工藝的要求的前提下，按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)行的建筑、防火、安全設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行總平面布置。根據(jù)勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，不同工種的工人配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。同時(shí)，對(duì)影響操作人員及衛(wèi)生條件的各種有害因素，都考慮采取有效的防護(hù)及治理措施，以保證操作人員的安全和良好的工作環(huán)境。 職業(yè)安全衛(wèi)生本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生粉塵、噪聲等，此外還存在著帶電設(shè)備漏電、傳動(dòng)機(jī)械傷人以及火災(zāi)等潛在危險(xiǎn)因素。植物具有較好的調(diào)濕、調(diào)溫、吸塵、吸聲、凈化空氣以及改善小氣候等種功能，在防治污染、保護(hù)和改善環(huán)境方面起著很重要的作用，所以，綠化也是設(shè)計(jì)中減少污染、保護(hù)環(huán)境的重要措施之一。對(duì)噪聲的控制主要采用減震基礎(chǔ)和采取隔聲措施解決。 廢渣處理本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢渣產(chǎn)生，僅在采暖季節(jié)采暖鍋爐產(chǎn)生少量廢渣，此廢渣可作為生產(chǎn)水泥的混合材使用不外排。 廢水治理及排放本項(xiàng)目主要用水為冬季鍋爐用水和生活用水。 污染物的治理方案 粉塵的治理方案粉塵主要是為水泥在生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的，粉塵中不含有毒、有害物質(zhì)。 主要污染源本項(xiàng)目主要污染源為水泥在生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵，粉塵中不含有毒、有害物質(zhì)。13. 職業(yè)保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生 廠區(qū)周圍社會(huì)情況本項(xiàng)目建設(shè)在石炭井溝口，屬規(guī)劃的石炭井工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。12. 機(jī)械維修市是老工業(yè)基地，具有很強(qiáng)的機(jī)械加工能力，一般中、小修及備品備件都可以利用地區(qū)的機(jī)修設(shè)施解決。 建筑防火建筑防火、防爆依照國(guó)家規(guī)范執(zhí)行。 墻體生產(chǎn)廠房一般采用240mm厚外墻，生活室及辦公室等采暖用房采用370mm厚外墻，內(nèi)隔墻為240mm和120mm厚磚墻。 柱子單層排架廠房采用預(yù)制鋼筋混凝土柱，多層廠房采用搗制鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。 基礎(chǔ)一般廠房拄采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁，自承重墻采用毛石混凝土基礎(chǔ)。 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要車間采用鋼筋混凝土排架、框架結(jié)構(gòu)。11. 土建工程 設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目為新建工程，在土建設(shè)計(jì)中應(yīng)遵照以下原則：1）遵照我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)方針、政策及有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及建筑法規(guī)進(jìn)行設(shè)計(jì)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)以可編程控制器與工業(yè)控機(jī)組合為主。變送器類儀表選用電容式或擴(kuò)散硅型儀表。料位檢測(cè)采用射頻導(dǎo)納式料位計(jì)。 根據(jù)生產(chǎn)操作的需要還設(shè)置了必要的過(guò)程參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)等。 控制水平 檢測(cè)控制儀表以4~20mA信號(hào)制儀表為主，堅(jiān)持以精確、穩(wěn)定、先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)為設(shè)備選型的基本原則。10. 自動(dòng)化控制自動(dòng)化控制主要包括以下部分： 本工程設(shè)計(jì)主要完成上述車間的過(guò)程參數(shù)檢測(cè)和控制，以保證工藝生產(chǎn)過(guò)程的正常進(jìn)行。5 收塵粉的處理，中碎部收塵納入工藝流程予以配料，無(wú)二次揚(yáng)塵。4 除塵器選用HFCX/Ⅱ型三狀態(tài)反吹風(fēng)除塵器，采用針刺氈濾料。2 排風(fēng)罩結(jié)構(gòu)將采取緩沖罩的形式，以減少物料帶出。各車間除塵系統(tǒng)設(shè)置如下：原料儲(chǔ)存設(shè)一個(gè)除塵系統(tǒng)；***設(shè)一個(gè)除塵系統(tǒng)；***設(shè)一個(gè)除塵系統(tǒng)；***設(shè)一個(gè)除塵系。本項(xiàng)目設(shè)置布袋收塵裝置。根據(jù)同類型廠的生產(chǎn)實(shí)踐，其生產(chǎn)特征為揚(yáng)塵點(diǎn)多，粉塵散發(fā)量大。采暖室內(nèi)計(jì)算溫度辦公室、休息室 18℃浴室 23~25 ℃采暖系統(tǒng)采用水平串聯(lián)式和雙管上供下回式系統(tǒng)。9. 采暖通風(fēng) 設(shè)計(jì)依據(jù)及設(shè)計(jì)原則 設(shè)計(jì)依據(jù)1）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2）大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)3）采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范4）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 采暖設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目設(shè)集中采暖，其采暖范圍是辦公樓、車間的輔助生活室、食堂、浴室、化驗(yàn)室等，生產(chǎn)車間不設(shè)采暖。生活排水 主要為廁所及沐浴排水，除廁所排水需經(jīng)化糞池處理后，其他污水均無(wú)污染可直接排放。本工程總排水量為m3/d，其中生產(chǎn)排水為m3/d ，生活排水為m3/d。3 ***循環(huán)水系統(tǒng)，循環(huán)水總用量為*** m3/d。為節(jié)約用水，根據(jù)生產(chǎn)工藝的用水特點(diǎn)，廠內(nèi)設(shè)三個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)，分別為：1 ***循環(huán)水系統(tǒng)，循環(huán)水總用量為*** m3/d。 本項(xiàng)目占地面積約500畝，根據(jù)消防規(guī)范同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，室外消防用水量為25L/S, 室內(nèi)消防用水量為25L/S。全部為生活用水。 循環(huán)用水量為**** m3/d。其中：生產(chǎn)用水量為**** m3/d。職工生活用水為 10L/沐浴用水為 60 L/食堂用水為 15 L/室外消防用水量為25L/S，室內(nèi)消防用水量為25L/S。煤氣管道、壓縮空氣管道等不保溫。煤氣管道采用架空敷設(shè)，其他管道采用不通行地溝敷設(shè)。鍋爐房煙氣經(jīng)陶瓷多管除塵器后由煙囪排入大氣。*106KJ/h().設(shè)計(jì)選用Q=4t/h燃煤鍋爐二臺(tái)（一開(kāi)一備）及配套設(shè)施。7. 熱力工程本工程熱力工程由空壓站、煤氣站、鍋爐房及廠區(qū)管網(wǎng)組成。 供電電源及供電方案在廠區(qū)內(nèi)設(shè)有10KV配電所，供電電源由溝口太西集團(tuán)農(nóng)林處變電所以架空形式供給一回路電源，廠內(nèi)10KV配電所給各車間供電。綠化率達(dá)到20﹪。在總平面布置中已考慮了消防道路要求。 工廠消防及綠化區(qū)設(shè)有消防支隊(duì)，該廠消防由區(qū)消防支隊(duì)負(fù)責(zé)。主要原材料產(chǎn)地均在本區(qū)，故考慮采用汽車運(yùn)輸。廠區(qū)域內(nèi)主要道路路面寬度為6M。 氣象條件年最高氣溫 35℃年最低氣溫 ℃年最大降雨量 年最大蒸發(fā)量 最大凍土厚度 地震烈度 8度 總平面布置本項(xiàng)目的廠址地勢(shì)較平坦，為總平面布置創(chuàng)造了較好的條件，總平面布置本著滿足生產(chǎn)工藝和總平面布置的要求進(jìn)行。地勢(shì)為西高東低之勢(shì)的平緩坡地。 自然條件 地形地貌現(xiàn)廠址北面為山洪溝，南面為平石公路，東面為太西集團(tuán)溝口技校。 交通平石公路從廠旁通過(guò)，銀汝鐵路溝口車站距本項(xiàng)目廠址2KM。5. 總圖運(yùn)輸 區(qū)域概況 地理位置本項(xiàng)目的建設(shè)廠址位于石炭井溝口，太西