【正文】 93000 銷(xiāo)售收入 06000012000012000012000093000 2現(xiàn)金流出 90627 建設(shè)投資81591 銷(xiāo)售稅金及附加 033186636663666365078 土地增值稅0600120012001200930 所得稅0600120012001200930 3凈現(xiàn)金流量（1）－（2）－－29373 4折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量－41628－ 5稅前凈現(xiàn)金流量（3）+（）－－30573 6稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量－41628－表四 損益表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)算依據(jù)計(jì) 算 期合 計(jì)2010年2011年2012年2013年20142015年 1銷(xiāo)售收入詳見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表一。其資金來(lái)源有以下四個(gè)渠道，一是政府的支持資金，二是企業(yè)的自有資金即資本金；三是銀行貸款；四是預(yù)售收入用于再投資部分。 48024㎡2600元/ m2 = 12533萬(wàn)元（3）、辦公樓建設(shè)費(fèi)用 256128㎡2500元/ m2 = 64032萬(wàn)元 （4）、 動(dòng)漫娛樂(lè)中心建設(shè)費(fèi)用112056㎡2800元/ m2 = （5）、地下車(chē)庫(kù) 40000㎡1200元/ m2 = 4800萬(wàn)元 5000個(gè)車(chē)位，每個(gè)8 m2（四）、其它費(fèi)用 600萬(wàn)元按施工圖預(yù)算和標(biāo)底編制費(fèi)、合同公證費(fèi)、施工執(zhí)照費(fèi)、施工保險(xiǎn)費(fèi)600萬(wàn)元。（二）、前期工程費(fèi) 規(guī)劃費(fèi)及初設(shè)、勘察、監(jiān)理費(fèi) 800萬(wàn)元可行性研究費(fèi) 300萬(wàn)元三通一平費(fèi) 600萬(wàn)元設(shè)計(jì)費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi)以15元/㎡計(jì)。 第三章：項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)第四章、項(xiàng)目施工進(jìn)度安排中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園的施工建設(shè)，將按下表進(jìn)度表計(jì)劃進(jìn)行：表一：項(xiàng)目施工進(jìn)度表項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容10年8月10年12月11年5月11年11月12年5月12年11月13年5月13年11月14年5月14年11月15年5月15年11月1開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司成立2市政府土地劃撥、資金注入3設(shè)計(jì)院的規(guī)劃設(shè)計(jì)施工圖4經(jīng)營(yíng)公司成立5對(duì)施工單位的招標(biāo)6項(xiàng)目公共設(shè)施的完善7施工單位入場(chǎng)8對(duì)外招商9住宅區(qū)的施工建設(shè)10原創(chuàng)設(shè)計(jì)中心的施工建設(shè)11培訓(xùn)中心施工建設(shè)12交易中心的施工建設(shè)13衍生品生產(chǎn)基地施工建設(shè)14軟件基地建設(shè)15動(dòng)漫娛樂(lè)城施工建設(shè)16服務(wù)與物流中心的施工建設(shè)17園林綠化施工建設(shè)18車(chē)庫(kù)建設(shè)19住宅區(qū)對(duì)外銷(xiāo)售第五章：項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)總用地面積： 1667500㎡總建筑面積： 3501750㎡其中：住宅區(qū)（位于冬梅路以南、濱河路以東500畝土地）總用地面積：333500㎡容積率：總建筑面積：600300㎡①、普通住宅：占92%， 建筑面積：552276㎡ ②、專家公寓：占8%， 建筑面積：48024㎡ 產(chǎn)業(yè)園（高科路以南、彭白河路以北、香港路以東約2000畝土地） 總用地面積：1334000㎡ 總建筑面積：1304652㎡①、生產(chǎn)基地廠房：占用地面積78% ，1040520㎡容積率： 建筑面積：936468㎡②、辦公樓： 占用地面積8% ， 106720㎡容積率： 建筑面積：256128㎡③、娛樂(lè)城： 占用地面積14% ， 186760㎡容積率：0. 6 建筑面積：112056㎡第六章 投資估算及其資金籌資一、投資估算。建立有效的貫穿中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)全過(guò)程的中介機(jī)構(gòu)及其服務(wù)體系 積極加快完善中介服務(wù)的政策環(huán)境，制定和實(shí)施調(diào)動(dòng)社會(huì)力量興辦中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策、從業(yè)人員資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等，為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供公開(kāi)、公平、公正的外部環(huán)境，為中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供社會(huì)化服務(wù)，為投資者提供從項(xiàng)目審批到動(dòng)工投產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全程服務(wù)。在招商運(yùn)作中，我們將鎖定3大招商圈依次進(jìn)行：第一圈：周邊二線以上城市（省內(nèi)，如濟(jì)南、青島等）。建立完善的公司化招商模式大力堅(jiān)持通過(guò)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行招商。 政府完善各類(lèi)公共服務(wù)項(xiàng)目在中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)中，必須由政府提供各類(lèi)公共服務(wù)產(chǎn)品如廣場(chǎng)、公園、路燈、綠地等非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，以及中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園本身運(yùn)轉(zhuǎn)需要的部分公共產(chǎn)品，例如供水、供電、供熱、污水處理、綠化、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)、垃圾處理等項(xiàng)目。擴(kuò)大融資渠道在“政府引導(dǎo)，市場(chǎng)運(yùn)作”的運(yùn)作機(jī)制下，采取多渠道，多元化的投融資方式籌集建設(shè)資金，吸引中行、工商銀行、建設(shè)銀行等金融機(jī)構(gòu)向開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司融資。 成立動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司在具體運(yùn)作中，對(duì)有意愿投資動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的國(guó)有公司、民營(yíng)公司和外商投資企業(yè)等，各自可按一定比例成立動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司。三是信貸融資政策方面應(yīng)給予開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司更多的靈活性，如允許開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司以土地抵押形式貸款，用于區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。政府向開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司進(jìn)行土地運(yùn)作的授權(quán)，并適當(dāng)注入一定的資本金 開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司架構(gòu)搭建后，市政府要按照中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)向開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司注入一定的資本金，并在一定的范圍內(nèi)對(duì)其進(jìn)行國(guó)有土地開(kāi)發(fā)使用的授權(quán)經(jīng)營(yíng)，促使開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司有可能啟動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)作。以加強(qiáng)對(duì)中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)的經(jīng)營(yíng)管理。 所謂“市場(chǎng)運(yùn)作”，就是中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)公司，由新波浪動(dòng)漫科技有限公司牽頭組建一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。 所謂“政府引導(dǎo)”，就是說(shuō)在中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中，政府要確立規(guī)劃先行，明確產(chǎn)業(yè)功能定位，實(shí)行按功能劃分與產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。借鑒、吸收兄弟省份開(kāi)發(fā)區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)并避免曾經(jīng)走過(guò)的彎路，加快建立并鼓勵(lì)中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行公司化模式的運(yùn)作，十分重要。第二章：項(xiàng)目實(shí)施方案 進(jìn)入新世紀(jì)，臨沂市面臨新一輪創(chuàng)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。“要發(fā)展、要壯大”，必須要從事產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，并有自己的核心價(jià)值，這個(gè)道理誰(shuí)都懂。這種為別人的產(chǎn)品做嫁衣，創(chuàng)造的產(chǎn)品利潤(rùn)絕大部分都被上游的生產(chǎn)企業(yè)拿去了，他們所拿到的非常有限。在臨沂，許多人經(jīng)多年的打拼，手中已經(jīng)積聚了一定的資金，開(kāi)有工廠或從事批發(fā)經(jīng)營(yíng)。這個(gè)巨大的市場(chǎng)充滿了商機(jī)。有調(diào)查顯示，北京、上海和廣州三大中心城市14－30歲青少年每年花在漫畫(huà)卡通相關(guān)的消費(fèi)額超過(guò)13億元，其水平竟與日常生活用品洗發(fā)水的消費(fèi)水平相當(dāng)。而國(guó)內(nèi)巨大的民間資本也正加劇進(jìn)入該行業(yè)，目前，在國(guó)內(nèi)已進(jìn)入民營(yíng)資本和國(guó)營(yíng)資本共舞的時(shí)代。從當(dāng)代世界文化與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展來(lái)看，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的知識(shí)密集型、高附加值、高整合性，對(duì)于提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有不可低估的作用，而動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)正是創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容。約翰第六節(jié)：項(xiàng)目需求預(yù)測(cè)分析動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)這場(chǎng)“后現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)浪潮”不僅給全球經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)帶來(lái)了巨大轉(zhuǎn)變，也讓發(fā)展中的中國(guó)看到了趕超世界的機(jī)遇。另外，中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園的“動(dòng)漫娛樂(lè)城”正式運(yùn)營(yíng)，將為臨沂及周邊省份的孩子提供一個(gè)放縱心情、盡情玩樂(lè)的場(chǎng)所。帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目前在臨沂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，魯信會(huì)展中心的利用率非常低。屆時(shí)，將有數(shù)百家的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)駐， 這樣就可以解決臨沂幾十萬(wàn)富余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題。解決數(shù)十萬(wàn)人的就業(yè)，每年創(chuàng)造數(shù)十億元的稅率 動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的真正價(jià)值是其龐大的衍生產(chǎn)品，如服裝、玩具、食品、文具、工藝品、游戲、影碟等。中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園的建成，將對(duì)周邊的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)尤其是蘇魯豫皖等省份的動(dòng)漫業(yè)進(jìn)行整合，形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)行規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。屆時(shí)，臨沂將成為世界新聞的焦點(diǎn)，臨沂就有可能實(shí)現(xiàn)由地區(qū)性城市向世界性品牌城市的跨越。如果沒(méi)有動(dòng)漫節(jié)這一平臺(tái)，全國(guó)乃至全世界的動(dòng)漫企業(yè)和機(jī)構(gòu)就不會(huì)到杭州來(lái)，看不到杭州發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，如果沒(méi)有動(dòng)漫節(jié)的影響力和產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)，可能就沒(méi)有那么多的動(dòng)漫企業(yè)從關(guān)注杭州到投身杭州、扎根杭州，對(duì)杭州充滿信賴和期望。實(shí)現(xiàn)臨沂產(chǎn)業(yè)的華麗轉(zhuǎn)身臨沂市政府、市領(lǐng)導(dǎo)明確提出“將臨沂由勞動(dòng)密集型城市向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略規(guī)劃，華東動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園的建成，將使大批如軟件開(kāi)發(fā)、動(dòng)漫制作、發(fā)行等技術(shù)型企業(yè)落戶到中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園，從而提升臨沂產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平和技術(shù)含量，實(shí)現(xiàn)臨沂市產(chǎn)業(yè)的華麗轉(zhuǎn)身。中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園就是通過(guò)對(duì)中國(guó)現(xiàn)有的動(dòng)漫進(jìn)行整合，打造優(yōu)秀的中國(guó)民族動(dòng)漫作品，促進(jìn)中國(guó)動(dòng)漫走向世界。必須正視美國(guó)、日本動(dòng)漫攻略在文化輸出上的成功。美國(guó)的一只小小的米老鼠，竟然不動(dòng)一刀一兵地把美國(guó)價(jià)值觀輕易傳播到世界各地，不但極大改善了美國(guó)人在當(dāng)?shù)氐目诒绊懥烁鲊?guó)的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)、審美情趣甚至生活習(xí)慣，而且在經(jīng)濟(jì)上也賺得盆滿缽滿。第五節(jié)：項(xiàng)目實(shí)施的意義抵御外來(lái)文化的侵略、弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化西方國(guó)家要顛覆一個(gè)國(guó)家的文化和政府，最簡(jiǎn)便的方式就是文化侵略。如在動(dòng)漫片投播之前，有專門(mén)機(jī)構(gòu)替企業(yè)向國(guó)家工商總局申請(qǐng)注冊(cè)卡通形象商標(biāo)，并在知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行了版權(quán)登記。 中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園正是針對(duì)國(guó)內(nèi)的這種“單打獨(dú)斗”的狀況，借鑒韓國(guó)成功的經(jīng)驗(yàn)，聚集國(guó)內(nèi)外最優(yōu)秀的人才，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量。群集化優(yōu)勢(shì)目前國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)勇髽I(yè)舉步維艱，很大一部分原因在于各個(gè)企業(yè)的單打獨(dú)斗，沒(méi)有形成一個(gè)戰(zhàn)斗群體。中國(guó)臨沂國(guó)際動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將針對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的特殊性，聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外的各類(lèi)專家，緊跟產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的步伐，從全國(guó)一盤(pán)棋上對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行整體規(guī)劃。同樣，動(dòng)漫營(yíng)銷(xiāo)人才也可以由一般的經(jīng)濟(jì)類(lèi)專業(yè)培養(yǎng)。許多院校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)認(rèn)為動(dòng)漫屬于影視藝術(shù)，其經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售又只是一種普通的商業(yè)、經(jīng)濟(jì)行為。臨沂因其地理位置，具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和龐大的輻射能力，有利于動(dòng)漫