【正文】 業(yè)平均利潤和行業(yè)相關(guān)財務(wù)有關(guān)指數(shù)測算，年均經(jīng)營成本遞增在10％左右。 銷售收入 該項目建成后，正常年生產(chǎn)能力為20萬立方米，預(yù)計可實現(xiàn)銷售收入為7000萬/年；；。(｜｜＋｜｜)]＝25%＋（30%－25%）＝%內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于選定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明項目的收益較好。綜上所述，攪拌站項目從財務(wù)評上是可行的。出現(xiàn)正值年份當(dāng)年凈現(xiàn)值）＝由以上計算可知：自建站之日起，均小于3年。 投資回收期及財務(wù)凈現(xiàn)值評價項目靜態(tài)投資回收期＝（累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份－1）＋（出現(xiàn)正值年份上年累計現(xiàn)金流量絕對值247。 年銷售收入 均價按照350元m320萬m3=7000萬元 經(jīng)營成本 經(jīng)營成本由固定資產(chǎn)加變動成本兩部分組成。設(shè)備殘值按設(shè)備原價的10%計算，流動資金在第7年末回收。 財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期攪拌站行業(yè)基準(zhǔn)收益率按15%計取，銷售稅金及附加按總銷售額的6%計算。初步測算只要年生產(chǎn)能力達(dá)到5萬立方即可保持盈利水平以上?！坝捎谕恋仄髽I(yè)自有。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為10萬立方米，第二年至第三年為18萬立方米每年, 第四年以后為20萬立方米每年。13．3 產(chǎn)量與銷售價格 產(chǎn)量 該項目建成后，正常年生產(chǎn)能力為20萬立方米/年；該項目建設(shè)期為3個月，負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的90%以上，以后各年達(dá)到設(shè)計能力的97%，生產(chǎn)期預(yù)計為8年。第十三章 財務(wù)評價與盈利能力分析 評價指標(biāo) 按財務(wù)評價的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。筒料倉個440(預(yù)估)共4個料倉裝載機(jī)臺120(預(yù)估)實驗設(shè)備套120(預(yù)估)混凝土罐車臺掛靠混凝土汽車泵臺掛靠混凝土輸送地泵臺掛靠3建筑工程攪拌站建筑工程30(預(yù)估)4其它費(fèi)用攪拌站流動資金100攪拌站開辦費(fèi)20用于購置必備的辦公設(shè)施用電擴(kuò)容20315KVA總投資450總投資估計450萬元左右。 工程建設(shè)其它費(fèi)用：工程建設(shè)其它費(fèi)用按當(dāng)?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費(fèi)進(jìn)行計算。 開辦費(fèi)：開辦費(fèi)按前期攪拌站投入生產(chǎn)運(yùn)營所必須的辦公設(shè)施費(fèi)用及生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費(fèi)用。 設(shè)備、工器具購置費(fèi)用及安裝費(fèi)用：設(shè)備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應(yīng)商競標(biāo)報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實合理。由于企業(yè)自有建設(shè)用地，該項未進(jìn)行測算。 投資費(fèi)用測算的依據(jù) 本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù)遵義市現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價格做到科學(xué)合理計算，計算費(fèi)用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。 勞動力組織管理 參見勞動生產(chǎn)定員表 建設(shè)工期以及進(jìn)度安排 攪拌站建站進(jìn)度計劃　工期（天）工程名稱102030405060708090100110生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設(shè)備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路試運(yùn)轉(zhuǎn)交付 第十二章 投資預(yù)算 攪拌站投資組成攪拌站所有投資由場地租賃費(fèi)用、建筑及構(gòu)筑物建造費(fèi)用、設(shè)備及工器具構(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用、流動資金、開辦費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細(xì)設(shè)計，技術(shù)工作將以圖紙為依據(jù)實施。2微機(jī)操作員4　3調(diào)度室2　4攪拌車20　5泵車和固定泵10　6裝載機(jī)1　7后場備料 1　8實驗室4　9機(jī)修2　10后勤1　11設(shè)備維護(hù)2　 第十一章 建站實施計劃 現(xiàn)場準(zhǔn)備 辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。 組織機(jī)構(gòu)圖董事會（經(jīng)營）副總經(jīng)理（技術(shù)）副總經(jīng)理（綜合）副總經(jīng)理監(jiān)事會總經(jīng)理攪拌站車　隊辦公室財務(wù)部綜合部經(jīng)營部實驗室技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部材料設(shè)原材料儲備備部 商混站章程 由項目單位另行制定 管理制度以及資源配置 管理制度另行制定 勞動定員 本項目職工總數(shù)57人，其中管理及技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人及后勤保障人員47人。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨(dú)核算，充分提高資源配置的利用率和效率。攪拌站將通過加強(qiáng)環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站 第十章 組織管理與資源配置 管理規(guī)劃 攪拌站的管理將嚴(yán)格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會等管理機(jī)構(gòu)。、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。、噪音控制：噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè)備自身的噪音較小，在使用過程中加強(qiáng)保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使用壽命，又可降低噪音污染。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達(dá)標(biāo)。、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。水、電、氣的具體管理辦法另行制定并落實。 第九章 節(jié)能與環(huán)保評價分析 節(jié)能 攪拌站的主要能源為水、電、氣。 布置運(yùn)輸?shù)脑瓌t . 1 攪拌站場內(nèi)總圖運(yùn)輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運(yùn)輸便捷、安全，避免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。 砂石分離、篩分能力強(qiáng)，砂石一次性分離徹底，含水率低 。1℃的標(biāo)準(zhǔn)水泥養(yǎng)護(hù)箱和水泥水體養(yǎng)護(hù)箱，有水泥、磨細(xì)礦粉、微膨脹劑、粉煤灰和減水劑檢測設(shè)備，有可進(jìn)行各種混凝土配合比設(shè)計試驗各備一套。將在設(shè)備訂貨后統(tǒng)一布置，布置時將按面局合理、經(jīng)濟(jì)節(jié)約、滿足要求的原則另行設(shè)計出圖。第七章 主要生產(chǎn)工藝流程原材料儲備根據(jù)配合比配料電腦控制自動計量自動控制投料強(qiáng)制攪拌機(jī)攪拌出料、合格混凝土出廠混凝土攪拌車運(yùn)輸混凝土泵車泵送 根據(jù)配合比配料電腦控制自動計量自動控制投料強(qiáng)制攪拌機(jī)攪拌出料、合格混凝土出廠混凝土攪拌車運(yùn)輸混凝土泵車泵送所有生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，應(yīng)用計算機(jī)局域網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)了從經(jīng)營、生產(chǎn)調(diào)度、試驗、質(zhì)檢、材料、設(shè)備、人力資源等管理內(nèi)容全面的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理，可實現(xiàn)信息、數(shù)據(jù)的共享，可隨時方便查詢、檢索各種數(shù)據(jù)，使整個生產(chǎn)過程處于嚴(yán)格受控狀態(tài)，對保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高服務(wù)水平，都可起到積極重要的作用。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運(yùn)輸?shù)缆废嘟?。、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水明渠。、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。在設(shè)備比選時應(yīng)充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運(yùn)行維護(hù)方便且費(fèi)用較低的情況來綜合考慮。 攪拌設(shè)備方案 雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī)HZS120－ IS2000 1套。選用1臺國內(nèi)品牌HZS120－ IS2000商品混凝土攪拌站。1%配料方式微機(jī)控制螺旋機(jī)配料稱量方式電子秤投料方式氣動蝶閥16外加劑稱量系統(tǒng)稱量范圍1～40kg稱量精度177。1%配料方式微機(jī)自動配料稱量方式電子秤投料方式氣動蝶閥14水泥稱量系統(tǒng)稱量范圍50～1200kg稱量精度177。系稱2%配料方式微機(jī)自動控制/手動稱量方式每種料單獨(dú)計量13系稱砂 主 攪 HZS120－IS2000攪拌站規(guī)劃、設(shè)計、配料、制作均體現(xiàn)了環(huán)保性、可靠性、先進(jìn)性和美觀性。 為減少噪聲和粉塵，用復(fù)合彩鋼板將整個主架外表和皮帶機(jī)上部密封，既環(huán)保又美觀。 電器控制系統(tǒng)可對攪拌站的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，并及時提示故障，工作可靠，計量計量精度高，操作方便，簡單易學(xué)。 配備意大利WAM公司生產(chǎn)的主機(jī)除塵器，倉頂除塵器，氣動蝶閥和螺旋輸送機(jī)等部件，既提高生產(chǎn)率又滿足環(huán)保要求。 HZS120－ IS2000攪拌站采用德國BHS公司的先進(jìn)技術(shù)，具有攪拌質(zhì)量好，攪拌速度快，節(jié)省功率的特點(diǎn)。推薦產(chǎn)品參考圖片以及基本技術(shù)參數(shù)《四川德陽坤泰機(jī)械有限公司資料》根據(jù)遵義市場對商品混凝土強(qiáng)度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。廠方負(fù)責(zé)運(yùn)輸安裝調(diào)試，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的上崗培訓(xùn)。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：[100060*10****]/[40*10****]= 產(chǎn)品方案 本項目經(jīng)多方考察和專家推薦。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為8小時，考慮檢修，按完好率90%計算,。 垂直運(yùn)輸設(shè)備垂直運(yùn)輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)遵義市商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺37米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計運(yùn)輸能力為60M3/小時，拖式混凝土泵設(shè)計運(yùn)輸能力為40M3/小時。 每天工作時間按8小時計算，每月實際運(yùn)行時間計算為20天，月產(chǎn)量為19200 m3， 即年產(chǎn)20萬立方生產(chǎn)能力為佳。并對遵義市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進(jìn)行比較論證，既要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不落后，同時又要使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低，還留有發(fā)展空間。在比選設(shè)備規(guī)模時應(yīng)綜合考慮設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本。整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地不會因受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。 在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。 運(yùn)輸 混凝土運(yùn)輸系統(tǒng)5250GJB4系列10 m3 共10臺混凝土攪拌運(yùn)輸車；由企業(yè)自備。水源采用管道提水。這些產(chǎn)品屬于工業(yè)（三廢）產(chǎn)品，廠家自愿送貨上門，價格低廉。 砂，石子 砂、石等原材料來自自己的礦山，質(zhì)量及供應(yīng)可以得到保障。水泥生產(chǎn)企業(yè)距離本項目選址地都在50公里內(nèi)，交通運(yùn)輸方便。因此，籌建大型的規(guī)模化商品混