國債逆回購和深交所企債逆回購操作方法-文庫吧資料
2025-08-10 15:35本頁面
【正文】 金輸入數(shù)量就是1000、20萬現(xiàn)金輸入數(shù)量就是2000、50萬現(xiàn)金輸入數(shù)量就是5000，依次類推)5)填完這些即可發(fā)送委托，并可在成交中查詢是否成交。這里結(jié)合我的實踐操作將相關(guān)問題記錄下來，我特別建議有閑散現(xiàn)金的朋友（那怕只有一天時間）都可以考慮進行回購交易以獲取無風(fēng)險收益，這是一個非常有效的現(xiàn)金管理工具。逆回購的安全性超強基本等同國債：證券交易所充當(dāng)了中介、監(jiān)督、執(zhí)行的三重角色，一旦成交，對方的國債就被凍結(jié)，時間一到，交易所就自動把本錢利息劃到你的賬戶上?！咀ⅰ浚罕疚膬H探討國債逆回購的相關(guān)問題。（注：雙方均未扣除手續(xù)費）收益率計算：情景模擬：客戶資金10萬，%，%。對于股票交易而言，今天買入的股票不能保證在一定期限之后必然獲得收益，因為價格的波動將影響你的盈虧及其幅度，但對于國債回購業(yè)務(wù)來說，在國債回購以某個利率水平成交之后，利率水平的波動與你在回購到期日的收益無關(guān)，而且收益的大小早在回購成交時即已確定。安全性：上海證券交易所的國債回購作為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的交易品種，它的風(fēng)險已借助逐步健全的市場法規(guī)體系和嚴(yán)格的市場運作程序而大大降低了。價格變動單位： 或其整數(shù)倍。交易單位：1 手=1000 元面額；計價單位：百元面額。申報帳號：回購交易按席位進行交易、清算，交易時可不必申報證券帳號。國債回購交易競價申報規(guī)定:競價方式：連續(xù)競價。具體是指交易所掛牌的國債現(xiàn)貨的持有方（融資者、資金需求方）以持有的證券作為抵押，獲得一定期限內(nèi)的資金使用權(quán)，期滿后須歸還借貸的資金并按約定支付一定利息；而資金的貸出方（融券方、資金供應(yīng)方）則暫時放棄相應(yīng)資金的使用權(quán)，從而獲得融資方的證券抵押權(quán)，并于回購期滿時歸還對方抵押的證券，收回融出資金并獲得一定的利息。在整個清算過程中，交易所實行中央清算，以保證資金清算的高效和安全。第二步，在回購到期日，交易所系統(tǒng)會自動產(chǎn)生一條反向成交記錄，作為正常成交回報返回，其買賣類別與委托時相同，其成交價格是委托交易的競價結(jié)果。其中，第一條為正常成交記錄，其成交成本價格為100,其買賣類別與客戶當(dāng)日委托中的買賣類別相反。交易所國債回購交易的成交回報分兩次完成。具體委托時，在委托價格欄目中直接填寫資金收益率(去掉百分號)，拆入資金方填買單，拆出資金方填賣單?；刭彉I(yè)務(wù)對到期購回價采用資金年收益率形式報價。其實質(zhì)內(nèi)容是：債券的持有方(融資者、資金需求方)以持有的債券作抵押，獲得一定期限內(nèi)的資金使用權(quán)，期滿后則須歸還借貸的資金，并按約定支付一定的利息；而資金的貸出方(融券方、資金供應(yīng)方)則暫時放棄相應(yīng)資金的使用權(quán)，從而獲得融資方的債券抵押權(quán)，并于回購期滿時歸還對方抵押的債券，收回融出資金并獲得一定利息。 十、自然人是否可以進行逆回購交易，是否需申請權(quán)限？自然人與機構(gòu)客戶均可自行操作逆回購交易，不需申請開通。 購回利息=回購數(shù)量 * 【年收益率（回購價格） * 回購天數(shù)*100 / 360】 其中括號內(nèi)保留三位小數(shù) 九、放假期間回購資金如何計息？回購到期日為非工作日的，回購清算日順延到第一個開市日，但客戶利息按回購品種規(guī)定的天數(shù)計算。例如：周一進行1天的回購品種拆出，周二資金可用，周三可取。 深圳回購交易的申報數(shù)量必須為1手的整數(shù)倍（1000元），回購價格為每百元資金到期的年收益率。 深交所回購品種代碼簡稱品種傭金費率每10萬元交易手續(xù)費(元)131810R－0011 天國債回購成交金額的 %1131811R－0022 天國債回購成交金額的 %2131800R－0033 天國債回購成交金額的 %3131809R－0044 天國債回購成交金額的 %4131801R－0077 天國債回購成交金額的 %5131
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