南京師范大學(xué)財務(wù)報銷(業(yè)務(wù))指南-文庫吧資料
2024-08-17 13:48本頁面
【正文】 元以上需分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字。 單張票據(jù)金額超過1000元，須到財務(wù)處領(lǐng)取支票或辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，不得自行支付現(xiàn)金。 各類維修經(jīng)費2萬元以上報銷需附維修合同和審計報告。一次預(yù)領(lǐng)住院支票最高限額為2萬元，連續(xù)預(yù)領(lǐng)累計金額達到4萬元需辦理結(jié)算，否則不再預(yù)借住院支票。 教職工調(diào)離、退職、退休等須到財務(wù)處結(jié)清借款，無法結(jié)清的，要辦理移交手續(xù)，由接受人重新辦理借款手續(xù)。 暫付款用于出差的，須在出差回來兩周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 暫付款必須專款專用，用于教學(xué)、科研等有關(guān)的公用性支出。 通過刷卡或網(wǎng)上支付的境外發(fā)票，須附上個人網(wǎng)銀或銀行卡交易紀(jì)錄的打印件。 境外原始發(fā)票為外文的，應(yīng)用中文注明開支內(nèi)容、金額、日期等。 五、出國費用報銷有關(guān)規(guī)定 根據(jù)江蘇省財政廳、江蘇省人民政府外事辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部、外交部（因公臨時出國經(jīng)費管理辦法）的通知》（蘇財行[2014]5號）文件規(guī)定，不得用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國（境）的費用。 機票報銷需提供加蓋中國民航發(fā)票專用章的“航空運輸電子客票行程單”，并提供相應(yīng)的登機牌。 調(diào)研旅費報銷時需提供：調(diào)研提綱、調(diào)研人員名單、調(diào)研地點、調(diào)研報告。 會議、培訓(xùn)費用報銷需提供加蓋承辦單位公章的書面會議通知，并與差旅費同時報銷。 工作人員出差期間，因非工作需要的參觀所開支的費用，均由個人承擔(dān)。無城市間交通費票據(jù)的，憑住宿費發(fā)票計算報銷伙食補助費和市內(nèi)交通費。 退票費和重復(fù)訂票費一般不予報銷，若有無法預(yù)料的特殊原因，經(jīng)學(xué)院、部門領(lǐng)導(dǎo)證實，憑據(jù)報銷。差旅費報銷需注意以下幾點： 出差人員一般不得租賃校外車輛出差。 整理、粘貼要求：按照票據(jù)的內(nèi)容（出租車票、圖書、材料、郵費等）逐一分類，并將分類后的同類票據(jù)按照金額大小排序，相同用途相同大小的按同一方向另附紙粘貼，粘貼后票據(jù)勿超過封面單外沿。（4）單張發(fā)票（包括同一商家連號發(fā)票累計）金額在2萬元及以上需附協(xié)議或合同。 二、財務(wù)報銷的基本手續(xù) 報銷人先行整理好票據(jù)并按照內(nèi)容填制相應(yīng)的報銷單，若票據(jù)較多則需按照不同類別分類整理、粘貼、填制“原始憑證封面單”，其中（1）購買
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