小馬奔馳文化創(chuàng)意工作室項目計劃書-文庫吧資料
2024-08-16 11:59本頁面
【正文】 付： 付給職工5400060000640007500086000 付利息2996029960299602996029960 付稅金1458023330260002713230004現(xiàn)金支付總額98540113290119960132092145964經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量5146096710230040287908484036二、投資活動現(xiàn)金流量： 因被投資企業(yè)利潤分配而收到的現(xiàn)金00000購置固定資產(chǎn)10000030000300000投資活動現(xiàn)金凈流量10000030000300000三、籌資活動現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金50000450000600000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2996029960035600籌資活動提供的凈現(xiàn)金：20040150400244000現(xiàn)金凈增加20040150400244000十、風(fēng)險與退出1. 風(fēng)險分析l 本服務(wù)在短期內(nèi)獲得收益，可能引起其他與之類似服務(wù)的跟風(fēng)，可能引起較多的模仿。盈虧平衡分析通過計算盈虧平衡點業(yè)務(wù)量(BE)，可以知道公司何時總收入剛剛能夠抵得上成本。內(nèi)含報酬率(IRR)根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率公式如下： n∑(CICO)t(1+IRR)t=0 t=1計算得 IRR=36%內(nèi)含報酬率達(dá)到36%，遠(yuǎn)大于資金成本率8%，同時，由于本公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，會使公司客源穩(wěn)定，積攢一些老顧客,因而使得銷售業(yè)務(wù)量穩(wěn)定，銷售利潤較高,前5年內(nèi)市場增長性良好。 而就目前服務(wù)質(zhì)量的提升空間則是更大的，隨著工作室的不斷壯大，專業(yè)員工的不斷增加，將由原來一位員工負(fù)責(zé)多項服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槎辔粏T工負(fù)責(zé)一項服務(wù)計劃，服務(wù)更加細(xì)致，更好的滿足客戶要求九、財務(wù)規(guī)劃l 資金來源項目總投資為10萬元整人民幣,其中自籌資金6萬元整人民幣,公司投入資金分配比例為3:2:1擬融資3萬元整人民幣,融資對象為親朋好友,融資對象為華夏銀行,貸款時間為一年,授信有效期為兩年.前期投資表 (單位:元 貨幣:人民幣)公司注冊100011000備注:，在房價不漲和地點不換的情況下得出此數(shù)據(jù)）其他:置辦過程中所產(chǎn)生的相關(guān)費用.備用資金：10000元 流動資金：30000元房屋租賃2500130000電腦設(shè)備300039000辦公家具50042000打印復(fù)印傳真設(shè)備600016000廣告噴繪機(jī)設(shè)備400014000公司內(nèi)部裝修材料費500015000對外宣傳廣告費100011000辦公用具（紙張筆墨等）若干1000其他100011000總計60000資本結(jié)構(gòu) 單位：萬元項目來源金額權(quán)益資本風(fēng)險投資3創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊投資6債務(wù)資本銀行短期借款1投資分析投資凈現(xiàn)值(NPV) n NPV=∑(CICO)t(1+i)t t=1 計算得 NPV=(萬元)銀行短期借款(1年期)%。 作為文化創(chuàng)意工作室，其創(chuàng)意是其發(fā)展的不竭動力，在日后工作室初具規(guī)模后，希望成立創(chuàng)意手繪本這一項目，根據(jù)客戶客人經(jīng)歷或是其他要求，將客戶的故事做成手繪本，作為回憶記錄或是禮品。公司網(wǎng)站將請專業(yè)的網(wǎng)站設(shè)計師設(shè)計制作，將會充分的展現(xiàn)出我們公司的風(fēng)貌和文化內(nèi)涵，依托網(wǎng)絡(luò)平臺，與客戶進(jìn)行溝通，并且開展在線定制業(yè)務(wù)3. 價格決策本公司經(jīng)過深入的市場調(diào)查，把握市場產(chǎn)品信息，根據(jù)公司自身發(fā)展情況采取各種有利于市場占有率目標(biāo)實現(xiàn)的價格策略差別定價：依據(jù)不同顧客要求的不同產(chǎn)品，以及服務(wù)的設(shè)計周期，生產(chǎn)成本進(jìn)行定價，如：不同的規(guī)模，顧客所需服務(wù)的檔次，其價位就有差異。公司將采用實體店的方式將產(chǎn)品直接銷售給顧客，店內(nèi)將裝飾已成型的產(chǎn)品，顧客可以通過在店內(nèi)直接向職員講述自己的要求與標(biāo)準(zhǔn)采取預(yù)定設(shè)計成型商品的模式。（4）電視廣播廣告：在公司具有一定規(guī)模時進(jìn)行電視廣播宣傳，使得公司形象更加深入人心。（2）平面媒體廣告：在各大報紙、雜志上
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