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正文內(nèi)容

山東xx有限公司資金付款流程及計(jì)劃管理制度-文庫吧資料

2025-08-09 11:58本頁面
  

【正文】 長級負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)(或其委托的其他人員)必須在借款單簽字審批。費(fèi)用支付(每筆)在50000元(包括50000元)以上,分管付總(或其書面委托的其他人員)和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員必須在費(fèi)用單簽字審批。 所有的借款必須經(jīng)會計(jì)處主管根據(jù)制度進(jìn)一步審核。借款(每人)在1000元10000元(不包括10000元)之間,部門主管處長級負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員必須在借款單簽字審批。 中國最大的資料庫下載 出差借款(包括備用金)的審批 總經(jīng)理原則上不簽字審批。單筆計(jì)劃外付款在1萬50萬元以上(不包括50萬元),周累計(jì)付款在5萬元200萬元(不包括200萬元)之間的必須由分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員簽字后,資金處審核簽字后,會計(jì)處出納予以及時(shí)辦理單筆計(jì)劃外付款超過1萬元以下(包括50萬元),周累計(jì)付款在10萬元(不包括10萬元)之間的必須由部門處長級別的負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員簽字后,資金處審核簽字后,會計(jì)處出納予以及時(shí)辦理。出納才能依據(jù)批準(zhǔn)手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。 財(cái)務(wù)總監(jiān)和資金處長須在具體付款審批單上簽字,特殊情況財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后,無資金處長簽字或者有資金處長簽字審批無財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面委托人簽字審批,付款審批單可直接交出納辦理,事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 付款審批單 計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目在落實(shí)過程中,對于各用款部門按計(jì)劃提交的付款審批單,總經(jīng)理和各分管副總不在具體審批單上簽字。各種計(jì)劃必須由各分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理書面審批,根據(jù)需要總經(jīng)理、分管副總可以書面委托其他處長以上人員代理審批,審批責(zé)任由授權(quán)人承擔(dān)。2 審批內(nèi)容和審批權(quán)限 資金計(jì)劃的審批資金計(jì)劃原則分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃。,辦理具體付款事宜,向資金處提供編制計(jì)劃所需的帳戶資金余額及供應(yīng)商和客戶欠款情況。從資產(chǎn)安全和服務(wù)好各相關(guān)部門及客戶和
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