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正文內(nèi)容

財務(wù)報告編制與分析資料-文庫吧資料

2025-08-09 06:52本頁面
  

【正文】 定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流量 單位:元年憑證號摘要現(xiàn)金流入量現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流量凈額月日現(xiàn)金流入小計吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn) 金 流 量 表 會企03表編制單位: 年度 單位:元項 目行次本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的稅費返還3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計9 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 支付的各項稅費13支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計20 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金22取得投資收益收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額25處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額26 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金流入小計29 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 投資所支付的現(xiàn)金31取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額32 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計36投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所到的現(xiàn)金38 取得借款收到的現(xiàn)金40 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計44 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金46 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計53籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額57六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額58 現(xiàn)金流量表的補充資料 單位:元補 充 資 料本期金額上期金額1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 凈利潤 加:資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(收益以“”填列) 固定資產(chǎn)報廢損失(收益以“”填列) 公允價值變動損失(收益以“”填列) 財務(wù)費用(收益以“”填列) 投資損失(收益以“”填列) 遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“”號填列)遞延所得稅負債增加(減少以“”號填列) 存貨的減少(增加以“”號填列) 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(增加以“”號填列) 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減少以“”號填列) 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況現(xiàn)金的期末余額減:現(xiàn)金的期初余額加:現(xiàn)金等價物的期末余額 減:現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 公司法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人:現(xiàn)金流量表工作底稿單位:元項目期初數(shù)調(diào)整分錄期末數(shù)借方貸方一、資產(chǎn)負債表項目借方項目:    貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨長期待攤費用長期股權(quán)投資固定資產(chǎn) 工程物資在建工程無形資產(chǎn) 借方項目合計貸方項目:短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費   應(yīng)付利息其他應(yīng)付款長期借款 股本資本公積盈余公積未分配利潤貸方項目合計二、利潤表項目營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用投資收益資產(chǎn)減值損失營業(yè)外收入營業(yè)外支出所得稅費用凈利潤三、現(xiàn)金流量表項目(一)經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金      現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(二)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金  投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(三)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付現(xiàn)金 分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(四)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額調(diào)整分錄借貸合計實訓五 所有者權(quán)益變動表的編制實訓目的:掌握所有者權(quán)益變動表的編制實訓內(nèi)容:填列所有者權(quán)益變動表。要求三:填列現(xiàn)金流量表的補充資料,簡單列示計算過程。利 潤 表 會企02表編制單位: _____年 _______月 單位:元 項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入減:營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加:公允價值變動收益(損失以“”號填列) 投資收益(損失以“”號填列) 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤(虧損以“”填列)加:營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出其中:非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額(虧損總額以“”填列)減:所得稅費用四、凈利潤(凈虧損以“”填列)五、每股收益(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益公司法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人:實訓四 現(xiàn)金流量表的編制實訓目的:掌握現(xiàn)金流量表的編制實訓內(nèi)容:編制現(xiàn)金流量表實訓要求要求一:填列現(xiàn)金流量表的臺賬,并填列現(xiàn)金流量表。實訓內(nèi)容:根據(jù)實訓一的資料填列資產(chǎn)負債表的年初數(shù)、年末數(shù),并進行驗證。為核對經(jīng)濟業(yè)務(wù),T形賬戶中的業(yè)務(wù)序號與經(jīng)濟業(yè)務(wù)的序號一致。要求二:填
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