某中型制造業(yè)財(cái)務(wù)部職責(zé)及人員編制說明書-文庫吧資料
2025-08-07 21:44本頁面
【正文】 公司資金鏈安全；4. 負(fù)責(zé)對(duì)公司所有籌集資金的使用進(jìn)行監(jiān)督與管理；三、 資金計(jì)劃管理1. 組織制定資金計(jì)劃，合理安排和使用資金；2. 收集匯總各部門的資金計(jì)劃，組織資金的調(diào)度和管理，監(jiān)督資金的使用；3. 測算資金需用量和使用量，制定年度季度月度資金計(jì)劃，保證資金在總量和時(shí)間結(jié)點(diǎn)上的平衡；4. 保持合理的資金結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；四、 財(cái)務(wù)核算管理1. 依照財(cái)務(wù)管理的基本原則，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理分工，描述財(cái)務(wù)職能，設(shè)立崗位責(zé)任制和崗位工作目標(biāo)，搭建財(cái)務(wù)管理平臺(tái)；2. 負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)體系和職能體系的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行審核和核算，編制會(huì)計(jì)核算報(bào)表；3. 負(fù)責(zé)公司工資的計(jì)算、稽核、核算和發(fā)放工作；4. 負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行應(yīng)收和應(yīng)付款項(xiàng)的復(fù)核、收取和支付工作；五、 全面預(yù)算管理1. 根
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