【正文】 第7年第8年第9年第10年第11年第12年1現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 退稅及補(bǔ)貼 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 增值稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加
。工程施工中抓好招投標(biāo)制和監(jiān)理制，確保工期、質(zhì)量、投資控制，為項(xiàng)目的順利實(shí)施打好基礎(chǔ)。3. 項(xiàng)目在實(shí)施過程中，要加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目建議1. 建議項(xiàng)目實(shí)施單位高度重視該項(xiàng)目，安排專人負(fù)責(zé)，確保項(xiàng)目順利按時(shí)進(jìn)行。第十四章 可行性研究結(jié)論及建議 研究結(jié)論本報(bào)告結(jié)合建設(shè)內(nèi)容，論述了項(xiàng)目背景及必要性、項(xiàng)目區(qū)域現(xiàn)狀和規(guī)劃、需求分析和政策保障、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、建設(shè)方案、節(jié)能、工程進(jìn)度和項(xiàng)目管理、建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、環(huán)境影響及評(píng)價(jià)、投資估算及資金籌措、社會(huì)效益綜合評(píng)價(jià)等。因此，本想的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)具有非常好的經(jīng)濟(jì)效益。7. 項(xiàng)目建設(shè)能解決部分社會(huì)富余人員就業(yè)問題。5. 促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)范化管理，從而使違規(guī)違法行為得到控制，推進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序朝著良好的方向發(fā)展。3. 交通阻塞、人行不暢的問題得到解決，交通不安全、社會(huì)治安不穩(wěn)定因素將進(jìn)一步減少。項(xiàng)目敏感性分析敏感性因素及變化率匯總不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)(%)基本方案　%　　出租量20%%%10%%10%%20%%出租價(jià)格20%%%10%%10%%20%%原材料成本20%%%10%%10%%20%%期間費(fèi)用20%%%10%%10%%20%%建設(shè)投資20%%%10%%10%%20%%第十三章 社會(huì)效益分析 社會(huì)效益1. 西寧市城西區(qū)鹽湖巷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建成后，能徹底解決該地區(qū)長(zhǎng)期以來形成的以路為市、以街為市、占道經(jīng)營(yíng)、人車混亂的局面，為商品經(jīng)營(yíng)者提供一個(gè)良好的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作時(shí)應(yīng)主要保障銷售收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)盡量控制直接成本。本項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總序號(hào)名稱單位數(shù)值備注1項(xiàng)目總投資萬元　建設(shè)投資萬元　建設(shè)期利息萬元　鋪底流動(dòng)資金萬元　2年?duì)I業(yè)收入(含稅)萬元正常年份值3年?duì)I業(yè)收入(不含稅)　正常年份值4年總成本費(fèi)用萬元正常年份值5年增值稅萬元正常年份值6年銷售稅金及附加萬元正常年份值7年利潤(rùn)總額萬元正常年份值8企業(yè)所得稅萬元正常年份值9年稅后利潤(rùn)萬元正常年份值10企業(yè)稅收合計(jì)萬元正常年份值11投資利潤(rùn)率%　12投資利稅率%　13銷售利潤(rùn)率%　14稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%大于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目可行15稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%16稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)萬元大于零，項(xiàng)目可行17稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)萬元18稅后投資回收期(動(dòng)態(tài))年含建設(shè)期19稅前投資回收期(動(dòng)態(tài))年20盈虧平衡點(diǎn)%　第十二章 項(xiàng)目不確定性分析12. 1盈虧平衡分析通過項(xiàng)目預(yù)期運(yùn)營(yíng)負(fù)荷的實(shí)現(xiàn)程度來分析項(xiàng)目的盈虧平衡問題，可以發(fā)現(xiàn)，在其它條件不變的情況下，即可保本不發(fā)生虧損。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總根據(jù)測(cè)算，%，%%，（包括建設(shè)期），%。 項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配本項(xiàng)目工程達(dá)第一年即可達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)作。具體見附表總成本費(fèi)用表。 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算經(jīng)過測(cè)算，本項(xiàng)目工程期為2個(gè)月，第一年即可達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)作。折舊及攤銷費(fèi)用具體見附表。項(xiàng)目涉及固定資產(chǎn)采用直線法計(jì)算。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算 項(xiàng)目直接成本在計(jì)算期內(nèi)按不變價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目工程在正常經(jīng)營(yíng)中，各個(gè)年份總成本費(fèi)用見附表。 項(xiàng)目收入測(cè)算農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)后，擁有檔口40個(gè)。 項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定1. 項(xiàng)目企業(yè)所得稅按25%計(jì)算；2. 增值稅實(shí)行6%；3. 項(xiàng)目城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加稅按增值稅的3%計(jì)算；其他附加稅種涉及金額較小，本項(xiàng)目不予考慮；4. 項(xiàng)目涉及固定資產(chǎn)采用直線法計(jì)算。工程建設(shè)其他費(fèi)用參照依據(jù)匯總序號(hào)工程建設(shè)其它費(fèi)用依據(jù)1建設(shè)單位管理費(fèi)財(cái)建（2002）394號(hào)2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)%3可行性研究費(fèi)發(fā)改價(jià)格【2015】2294工程勘察費(fèi)發(fā)改價(jià)格【2015】2295工程設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)改價(jià)格【2015】2296場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)計(jì)標(biāo)（85）352號(hào)7工程保險(xiǎn)費(fèi)國(guó)發(fā)【1983】35號(hào) 投資估算經(jīng)過測(cè)算，本項(xiàng)目總投資為1000萬元，主要投資估算表如下表所示：本項(xiàng)目投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年1建設(shè)投資工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)安裝工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用房租建設(shè)單位管理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)6,4可行性研究費(fèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金流動(dòng)資金借款4項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目資金籌措本項(xiàng)目投資1000萬元，全部為項(xiàng)目發(fā)起公司——青海尚宏商業(yè)管理有限公司自籌。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目主要工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總項(xiàng)目單位數(shù)量比重總面積平方米3100100%攤位面積平方米500%其中：蔬菜平方米264%水果平方米60%水產(chǎn)平方米24%畜牧類平方米24%熟食類平方米36%面點(diǎn)調(diào)料類平方米24%土特產(chǎn)平方米24%日用百貨平方米12%其他平方米32%通道面積平方米950%輔助面積平方米300%建筑密度%%　機(jī)動(dòng)車停車位個(gè)20　非機(jī)動(dòng)車停車位個(gè)200　 估算編制方法預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的5%估算。5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況，如地理位置、場(chǎng)址環(huán)境、地質(zhì)條件、交通、供水、供電、市政基礎(chǔ)設(shè)施條件等。3. 本工程設(shè)計(jì)方案及估算的各項(xiàng)建設(shè)工程實(shí)物工程量。 編制依據(jù)1. 國(guó)家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施周期本項(xiàng)目工程從前期項(xiàng)目報(bào)批到項(xiàng)目建設(shè)完成投入使用，規(guī)劃時(shí)間周期為2個(gè)月，施工期從9月15日到11月14日。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工作人員在上崗前重點(diǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)工商行政法規(guī)、政策、規(guī)范及市場(chǎng)營(yíng)銷等業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)、技能，同時(shí)要學(xué)習(xí)掌握國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)手段。只有努力造就一支德才兼?zhèn)涞母刹筷?duì)伍和一大批訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍，使之成為棟梁之材，才能為農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的發(fā)展提供巨大的動(dòng)力。管理人員由組成項(xiàng)目法人的公司委任，其余人員均直接向社會(huì)公開招聘。每天8個(gè)小時(shí)。鹽湖巷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)轄下設(shè)有市場(chǎng)管理辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等，對(duì)鹽湖巷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的環(huán)衛(wèi)、行政、綜合服務(wù)、保安、物業(yè)管理等進(jìn)行全面運(yùn)作管理。第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織及工作制度 組織機(jī)構(gòu)西寧市城西區(qū)鹽湖巷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，重大決策由公司董事會(huì)批準(zhǔn)。（7）消火栓系統(tǒng)和噴水系統(tǒng)于消防泵出口處設(shè)有穩(wěn)壓泄壓閥，有效防止系統(tǒng)超壓工作。間距不超過100m。（6）采用生活與消防合一的消防給水系統(tǒng)，管網(wǎng)呈環(huán)狀形敷設(shè)，管徑為DN250mm。（4）室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)設(shè)置：統(tǒng)一設(shè)置室內(nèi)外消防增壓設(shè)施、消防給水系統(tǒng)，共用消防水箱、消防水池和消火栓增壓泵，消火栓系統(tǒng)按市場(chǎng)內(nèi)最不利建筑考慮。噴水系統(tǒng)設(shè)計(jì)用水量30L/s。（1）消火栓系統(tǒng)用水量：室內(nèi)消火栓系統(tǒng)用水量20L/s，室外消火栓系統(tǒng)用水量15L/s。檔口工程厚度達(dá)到相應(yīng)設(shè)計(jì)耐火等級(jí)要求。建筑二次裝修應(yīng)采用不燃燒或難燃燒材料，并按《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》執(zhí)行。 5. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 4. 加強(qiáng)管理，建立明確的崗位責(zé)任制，定期檢查、維修、保養(yǎng)設(shè)備及構(gòu)件，確保除塵措施、防爆措施的落實(shí)，以及消防系統(tǒng)的可靠性。 有關(guān)管理設(shè)施1. 運(yùn)輸工具、儲(chǔ)藏場(chǎng)所干燥、潔凈，不得將有毒物品、污染物品與農(nóng)副產(chǎn)品混存混運(yùn)。（9）危險(xiǎn)作業(yè)過程中實(shí)施單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指定一名工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、責(zé)任心強(qiáng)，有安全意識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人作為安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查。（8）危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須符合安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求。 （7）危險(xiǎn)作業(yè)使用的設(shè)備、設(shè)施必須符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，危險(xiǎn)作業(yè)所使用的工具、原材料和勞動(dòng)保護(hù)用品必須符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（5）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)、指示，在安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。（3）外露機(jī)械設(shè)備設(shè)置安全護(hù)罩，保證安全生產(chǎn)。 勞動(dòng)安全保護(hù)措施（1）農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)總平面設(shè)計(jì)合理、安全、適用并設(shè)置交通標(biāo)志。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目符合西寧市城市總體規(guī)劃，符合國(guó)家和省、市的環(huán)境法律法規(guī)，在采取本可行研究報(bào)告和項(xiàng)目建設(shè)方案提出的環(huán)保措施后，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響可以滿足相應(yīng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)或控制要求，從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。同時(shí)，本項(xiàng)目水產(chǎn)肉類交易區(qū)有一定的異味，但經(jīng)過商戶冷藏處理、水處理及交易區(qū)建筑出入口特殊設(shè)計(jì)，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。市場(chǎng)內(nèi)生活污水、沖洗污水等進(jìn)入市政污水管網(wǎng)，經(jīng)處理后排入市政管道。（2）營(yíng)運(yùn)期環(huán)境保護(hù)對(duì)策措施1）聲環(huán)境項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，禁止運(yùn)輸車輛鳴笛；禁止市場(chǎng)內(nèi)使用高音喇叭。建設(shè)單位及施工單位應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)關(guān)，及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的生活廢棄物；工程承包單位應(yīng)對(duì)施工人員加強(qiáng)教育，不隨意亂丟廢棄物，保證工人工作生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。環(huán)境空氣：施工使用商品混凝土和預(yù)拌砂漿；施工前制定揚(yáng)塵污染防治方案，采取措施防止對(duì)散裝物料在裝卸、使用、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)和臨時(shí)存放等過程中的揚(yáng)塵污染。水環(huán)境：施工人員生活污水，應(yīng)考慮利用周邊衛(wèi)生設(shè)施，將污水納入周邊污水管網(wǎng)；對(duì)于施工機(jī)械設(shè)備沖洗、施工車輛沖洗廢水和施工活動(dòng)產(chǎn)生的泥漿水要求在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置若干不同規(guī)模的簡(jiǎn)易沉淀池。4. 環(huán)境保護(hù)的主要措施（1）施工期環(huán)境保護(hù)對(duì)策措施聲環(huán)境：為了減少施工對(duì)周圍的居民的影響，工程在距民舍≤200米的區(qū)域內(nèi)不允許在晚上十一時(shí)至次日上午六時(shí)內(nèi)施工，同時(shí)應(yīng)在施工設(shè)備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機(jī)械。運(yùn)營(yíng)期間將有一定的生活固體廢棄物及商品廢棄物產(chǎn)生，尤其是水產(chǎn)肉類交易區(qū)固體廢棄物若不及時(shí)處理，將對(duì)周圍環(huán)境造成較大的影響。工程施工時(shí)，施工人員的食宿將會(huì)安排在工作區(qū)域內(nèi)。（3）固體廢棄物影響分析本項(xiàng)目施工期產(chǎn)生的固體廢物主要為施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾、工程渣土及施工人員的生活垃圾。營(yíng)運(yùn)期：水產(chǎn)肉類交易區(qū)有一定的異味。項(xiàng)目施工期應(yīng)加強(qiáng)環(huán)保措施。（2）空氣質(zhì)量影響分析施工期：項(xiàng)目施工期以揚(yáng)塵污染為主，若堆土裸露，將使大氣中懸浮粒物含量驟增，影響市容和景觀。營(yíng)運(yùn)期：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期主要為交通運(yùn)輸車輛噪音及可能出現(xiàn)的高音喇叭的影響。若夜間停止施工，或進(jìn)行嚴(yán)格控制，則噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響將大大減小。隨著城市建設(shè)進(jìn)程的加快和“城鄉(xiāng)一體化新居工程”的推進(jìn)，農(nóng)村人口逐步向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快，居民生活水平得到迅速提高，區(qū)域面貌得到極大改觀，房地產(chǎn)、物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。 環(huán)境影響分析評(píng)價(jià)1. 評(píng)價(jià)范圍本項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)范圍包括：項(xiàng)目概況，建設(shè)工程項(xiàng)目周圍環(huán)境現(xiàn)狀；建設(shè)工程項(xiàng)目在建期間對(duì)環(huán)境可能造成影響的分析、預(yù)測(cè)和評(píng)估；項(xiàng)目工程項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境可能造成影響的分析、預(yù)測(cè)和評(píng)估；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施及其技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證；對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)和采取環(huán)境保護(hù)措施的建