樂逗寵物家園創(chuàng)業(yè)計劃書-文庫吧資料
2025-08-07 20:13本頁面
【正文】 及附加149760二．主營業(yè)務(wù)利潤1048320 加：其他業(yè)務(wù)利潤138760 減：營業(yè)費用264000 管理費用143000 財務(wù)費用7952三．營業(yè)利潤772128 加：營業(yè)外收入0 減：營業(yè)外支出29952四：利潤總額742176 減：所得稅244918五：凈利潤497258六：可供分配的利潤497258 減：提取法定盈余公積金49726 提取法定公益金24863七：未分配利潤422669現(xiàn)金流量表編制單位：綠風(fēng)食品有限責(zé)任公司 年度 2007（金額單位：元） 項目200720082009一．經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品，所收到的現(xiàn)金1125000 18971202995200收到的稅費返還 0 0 0現(xiàn)金流入小計 11250001897120 2995200購買商品，接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金 600000 10782721597120支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金94000 145600 214720支付的各項稅費 268493321827 715507支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 145225 1400 0 0現(xiàn)金流出小計1207718 15596992527347經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 17282 337421467853二．投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金 0 0 0取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0 0 0處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流入小計 0 0 購建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金197300 0234360投資所支付的現(xiàn)金 0 0 0現(xiàn)金流出小計 0 0234360投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 197300 0 234360三．籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所產(chǎn)生的現(xiàn)金245000 0 400000借款所收到的現(xiàn)金 0 0 0現(xiàn)金流入小計245000 0400000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 0 0 0分配股利，利潤和償還利息所支付的現(xiàn)金 21250 154160 175894現(xiàn)金流出小計 21250 154160 175894 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額223750154160 224106四．匯率變動對現(xiàn)金的影響 0 0 0五．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額43732 18326145759922?！?清償能力分析：投資回收期=（累計現(xiàn)金流出現(xiàn)正值的年份1）+上年凈現(xiàn)金流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 = 年。資產(chǎn)凈利率= 凈收益/平均資產(chǎn)總額 從資產(chǎn)凈利率來看我公司對資產(chǎn)的利用是比較有利的，年平均超過了30%。 銷售凈利率=凈利潤/銷售凈額 從下表可知，我公司第一年銷售凈利率較低，主要是因為第一年市場推廣投入了大量成本，使得凈利潤下降。三、財務(wù)報表分析● 財務(wù)報表（見附件1）第一年第二年第三年主營業(yè)務(wù)收入112500018971202995200主營業(yè)務(wù)成本70000010782721797120營業(yè)利潤232760586877772128利潤總額206507548906742176稅后利潤150750355239497258總資產(chǎn)75000010809891797967負債344250540600614720資產(chǎn)負債率銷售利潤率資金周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)凈利率凈資產(chǎn)收益率● 盈利能力分析：資金周轉(zhuǎn)率=銷貨凈額/ 平均資產(chǎn)總額。③ 公司無法獨立經(jīng)營時，可以以知識產(chǎn)權(quán)進行入股經(jīng)營。② 因行業(yè)問題造成經(jīng)營空間壓縮，推出市場，本品的加工設(shè)備可以高價轉(zhuǎn)讓。爭取銷量與資金的快速回籠。行業(yè)進入門檻低產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方案的推出與申請專利的保護，樹立門檻，減少競爭者，打造品牌。運用差異化的產(chǎn)品品種、差異化的市場品牌定位和差異化的商業(yè)運作模式。 預(yù)計未來5年內(nèi)銷售額與凈利潤 風(fēng)險與投資退出：可能面對的風(fēng)險應(yīng)對策略融資風(fēng)險招商加盟融資可降低風(fēng)險投資比例，增加可操作性產(chǎn)品市場認知度低新品上市，具有活力，并有一定傳統(tǒng)市場存在，增加廣告宣傳力度。目標(biāo)是使股東的權(quán)益
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