【正文】 借款人知悉的其任何重大負債、重大收入或重大損失。13. 信息披露(1) 在信息備忘錄發(fā)出之日，信息備忘錄中披露的信息在所有實質方面均為真實、完整及準確的，并且信息備忘錄沒有遺漏具有或可能具有任何重大不利影響的任何信息。11. 債權順位各銀團成員行在本合同項下對借款人的債權與借款人其他債權人的無法定優(yōu)先權的債權至少處于同一順位受償?shù)匚弧?. 違約事件沒有發(fā)生并存續(xù)任何違約事件。7. 訴訟及仲裁沒有發(fā)生也不存在任何對借款人提起的，對借款人履行本合同產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機關的執(zhí)行程序或具類似性質的其他法律程序。(2) 借款人的股東協(xié)議、公司章程及其他公司根本性文件。5. 條款效力借款人在本合同下的義務合法、有效、對借款人具有約束力，并且應當按照其條款履行。3. 公司授權借款人訂立并履行本合同所有必要的公司內部授權均已獲得，并且仍舊完全有效，本合同已經(jīng)由借款人的授權簽字人有效簽署。十三、事實陳述 借款人分別在生效日、各提款日和各付息日，就當時的事實和情況，向各銀團成員行作如下陳述：1. 法律地位借款人及各擔保人是依照其注冊地的法律法規(guī)合法成立并有效存續(xù)的一家企業(yè)法人。 義務限制1. 任何銀團成員行按照合理判斷，(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施會對該銀團成員行的業(yè)務、運營或財務狀況產(chǎn)生不利影響的，該銀團成員行沒有義務采取該等減輕措施。2. (減輕損失)所列情形影響的任何其他人。4. 任何貸款人的承貸額應當按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定取消。2. 借款人應當按照本合同第十條(成本增加)的規(guī)定向任何貸款人補償任何增加成本。3. (取消和提前還款)的規(guī)定取消承貸額及提前還款的，受法律變動影響貸款人不向借款人支付任何罰金或費用。2. 借款人應當在收到受法律變動影響貸款人要求后[代理行在收到任何法律變動通知后應當盡快通知借款人。5. 任何貸款人因非本合同項下的任何其他交易而導致的增加成本。3. 任何貸款人因沒有遵守任何適用法律法規(guī)、或沒有遵守對其有管轄權的中央銀行、財政、稅務、金融監(jiān)管或其他行政機關的任何要求而發(fā)生的增加成本。但是，借款人沒有義務向成本受影響貸款人支付以下任何一項增加成本：1. 借款人已經(jīng)或應當按照本合同其他條款補償?shù)脑黾映杀尽?補償在借款人收到成本增加通知后的[3. 成本受影響貸款人為參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或其在任何貸款余額中的份額而增加的成本或發(fā)生的額外成本。十、 成本增加 成本增加通知在生效日后，因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實施或變更，及/或為了遵守對其有管轄權的中央銀行、財政、稅務、金融監(jiān)管或其他行政機關的要求，導致或將導致任何貸款人(“成本受影響貸款人”)發(fā)生以下任何一項成本(“增加成本”)的：1. 成本受影響貸款人因訂立或履行本合同而增加的成本或發(fā)生的額外成本。3. (退稅)第1款向借款人進行支付的銀團成員行沒有義務向借款人披露且借款人也不應當過問該銀團成員行的稅務運作細節(jié)。 退稅1. (抵扣和補償)第2款和第3款向任何銀團成員行做出了任何稅費補償后，該銀團成員行實際收到了關于該等已繳稅費的任何退稅款或稅收減免款的，該銀團成員行應當向借款人支付一筆等于該等退稅額或稅收減免額的款項，但該銀團成員行做出該等支付后會導致其在稅費待遇方面處于比做出該等比支付前更為不利情況的除外。 納稅證明(抵扣和補償)第2款扣除并向相關征收機構支付了稅費或其他性質費用后的[ 通知義務1. (抵扣和補償)第2款所述的稅費或其他性質的扣除后，應當立即通知代理行并同時提供該等扣除的詳細計算依據(jù)。4. 上述第2款和第3款不適用于下列任何一項:(1) 任何銀團成員行或其任何分支機構的注冊地或視該銀團成員行或其任何分支機構為稅務居民的任何司法管轄地，對該銀團成員行或其任何分支機構的營業(yè)總收入或總利潤計征的稅費，包括但不限于營業(yè)稅及所得稅。3. 對于借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應付的任何款項，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應付其從借款人收到的任何款項，任何銀團成員行依照法律法規(guī)就該等收到或應收款項支付了任何稅費或其他性質費用的，借款人應當在該銀團成員行要求后的[九、 稅費及其他抵扣 抵扣和補償1. 借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應付的任何款項，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應付其從借款人收到的任何款項，不應當扣除稅費及其他任何性質的費用，法律法規(guī)另有要求的除外。(2) 任何銀團成員行就本合同項下的爭議向借款人提起訴訟或仲裁而收到的任何款項，但條件是：(i)其應當已經(jīng)事先通知其他銀團成員行，并且(ii)其他銀團成員行在收到該等通知后的[3. (分攤)第1款收到的分攤款項視為由借款人支付，(代理行付款)第3款的約定付至各銀團成員行賬戶。 分攤1. (分攤)第4款另有約定外，任何銀團成員行(“收款行”)(借款人付款)約定之外的任何方式收到借款人在本合同項下任何到期應付款項的，該收款行應當在收到該筆款項當日，通知代理行其收到該筆款項(“分攤款項”)，并盡快將分攤款項轉付至代理行。 非營業(yè)日1. 按照本合同條款應當支付一筆款項之日不是一個營業(yè)日的，則該筆付款應當順延至該日之后最近的一個營業(yè)日進行。5. 本合同項下的其他應付款項應當按照本合同約定的幣種支付。3. 任何利息應當以產(chǎn)生該等利息的款項的幣種支付。 付款幣種1. 任何貸款資金應當以其提款通知中要求的幣種提取。2. 任何一筆款項按照本合同條款應當通過代理行支付給本合同任何其他方，而代理行在作出該筆付款當日實際沒有收到該筆款項的，一經(jīng)代理行要求，已從代理行收到該筆款項的本合同其他方應當立即向代理行退還該筆款項，并同時應當就該筆款項按[5. 向各銀團成員行等比例支付本合同項下借款人對各銀團成員行到期應付的其他款項。3. 向各貸款人等比例支付本合同項下借款人對各貸款人到期應付的任何利息(包括但不限于任何復利和罰息)。 付款順序(借款人付款)項下收到的各筆款項，法律法規(guī)另有要求的除外：1. (銀團費用)項下借款人到期應付的任何代理費以及代理行在執(zhí)行融資合同的過程所發(fā)生的合理成本和支出。3. (借款人付款)實際收到的各筆款項在收到之日[2. 代理行應當在各提款日當日[ 代理行付款1. 代理行應當在各提款日當日[] (北京時間)或者之前：1. 將人民幣到期應付款項付至代理行人民幣付款賬戶。2. 將以美元提取的貸款資金的份額付至代理行美元付款賬戶。 八、 付款規(guī)定 貸款資金的發(fā)放(每次提款的先決條件)參與發(fā)放每筆貸款資金時，其應當在該筆貸款資金的提款通知中載明的預定提款日[(3) 任何提前償還的款項不得再次提取。(1) 借款人不可撤銷已發(fā)出的任何個別通知；借款人應當在個別通知中載明的提前還款日提前還款。(2) 借款人應當按照本合同第十條(成本增加)的約定向所涉及的貸款人補償任何增加成本。 對個別貸款人的提前還款和取消1． 具有下列情形之一的，并且在沒有存續(xù)任何違約事件的情況下，借款人可以經(jīng)提前[ 自動取消除非本合同各方另有約定，提款期結束之日后，當時的總承貸額自動全部取消，各貸款人的承貸額同時一并取消，且任何取消的總承貸額不予恢復。8. 取消的任何部分總承貸額不予恢復。6. 取消人民幣總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的人民幣承貸額等比例相應減少；取消美元總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的美元承貸額等比例相應減少。]美元整)的整數(shù)倍。]美元整)并且并且應當是[4. 取消部分美元總承貸額的，取消的金額至少應當是[]元(大寫：人民幣[]元(大寫：人民幣[2. 取消通知應當載明取消的金額和日期。 主動取消1. 借款人經(jīng)至少提前[8. 借款人應當在提前還款日另行通過代理行向各貸款人支付一筆提前還款補償費，該補償費的計算方式為：[6. 任何提前償還的款項可以再次提取。4. 提前還款日應當是一個付息日。]美元(大寫：[]美元(大寫：[]元(大寫：人民幣[]元(大寫：人民幣[2. 提前還款通知應當載明提前還款的金額和日期。七、 提前還款和取消 主動提前還款1. 借款人經(jīng)至少提前[借款人應當在貸款期限結束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項下所欠的全部債務。](包括該日)止的期間，共計[]個營業(yè)日或之前通知借款人在該付息日應付利息及/或罰息的金額。 付息1. (貸款利率)、(罰息利率)(計息)所計的利息。2. 代理行應當在各利率確定日，按照本合同的條款確定適用的貸款利率或罰息利率，并且應當在確定后立即通知借款人和各貸款人。4. 一個利息期的結束之日不是一個營業(yè)日的，該利息期應當在該日之后的最近一個營業(yè)日結束。(3) 每筆貸款資金首個利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個利息期結束之日(包括該日)起算，至其后滿[]個月之日結束。]結束。(2) 之后每筆貸款資金的首個利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當時的利息期結束之日結束。2. 以人民幣提取的每筆貸款資金中：(1) 首筆貸款資金的首個利息期，自其提款日(包括該日)起算，至[]。]。3. 借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)(替代利率)第2款約定的期限內協(xié)商一致的，相關貸款資金在相關利息期內適用經(jīng)商定的調整后的基準利率。2. 在借款人收到替代利率通知后，在借款人或代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)要求后的[(2) 對于以人民幣提取的每筆貸款資金，在其利率確定日，沒有適用的人民幣基準利率。]([4. 對于逾期款項和挪用款項產(chǎn)生的利息，按照人民銀行的相關規(guī)定計收復利。] (“挪用罰息利率”)計息。] (“逾期罰息利率”)計息。]]計息。2. 以美元提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當日的美元基準利率加上年率[]％)/固定年利率[]。3. 沒有存續(xù)任何違約事件。] (北京時間)或之前，(提款通知)發(fā)出的一份提款通知原件。1. 代理行在距該筆貸款資金的提款通知中所列的預定提款日前第[]個營業(yè)日內，將該提款通知轉發(fā)各貸款人，并應當同時告知各貸款人在該筆貸款資金中的承貸比例。]個營業(yè)日內，通知代理行其是否接受該等文件的格式和內容。]個營業(yè)日內，向各貸款人轉發(fā)該等文件的復印件。]。(5)本合同第十七條(費用和補償)約定的借款人到期應付的所有費用已經(jīng)完全支付的證明文件。]律師事務所就融資合同向銀團成員行出具的法律意見書原件。]。14) 關于融資合同及其項下的交易的所有必需的政府機構或其他有權機構的批準文件或同意。(c) 授權有關人員代表該擔保人簽署與擔保合同有關的所有文件及通知。12) 各擔保人的[股東會]/[董事會] /[其他內部有權機構]通過的包括下列內容的決議：(a) 批準該擔保人訂立的擔保合同條款并同意該擔保人訂立和履行該擔保合同。(b) 授權有關人員代表借款人簽署本合同。10) 注冊會計師出具的確認借款人的注冊資本已繳付的驗資報告。8) 借款人及各擔保人董事會現(xiàn)任董事名單及各董事及財務負責人的簽字樣本。6) 稅務局頒發(fā)的借款人及各擔保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的國稅及地稅登記證。4) 借款人及各擔保人現(xiàn)行有效的企業(yè)法人組織機構代碼證。2) 借款人及各擔保人現(xiàn)行有效的股東協(xié)議或合營合同(包括歷次補充和修改)。(1)經(jīng)正式簽署并生效的每份融資合同原件。]。7. 借款人不可撤銷已提交的任何提款通知。]美元(大寫：[]美元(大寫：[]元整)。]元整)的整數(shù)倍，且最低金額應當是人民幣[5. 每份提款通知要求以人民幣提取的貸款資金的金額不得超過該提款通知之日的人民幣可動用額；少于當日的人民幣可動用額的，以人民幣提取的貸款資金的金額應當是人民幣[3. 借款人應當按照本合同附件三(提款通知格式)要求的格式和內容完整填具每份提款通知，每份提款通知應當由借款人的授權簽字人簽署。在人民幣貸款額度項下，借款人應當以人民幣提取貸款資金，在美元貸款額度項下，借款人應當以美元提取貸款資金。]起至[ 各銀團成員行對借款人如何實際使用每筆貸款資金不承擔責任。三、 貸款用途 借款人應當將提取的每筆貸款資金用于[]美元(大寫：[]元(大寫：人民幣[9. 本合同、任何其他協(xié)議或文件應當理解為包括其本身，以及符合其條款約定而對該等文件不時做出的任何修訂、修改、替代或補充。7. 任何人的“停業(yè)”、“解散”、“清算”、“破產(chǎn)”、“重整”、“和解”或“整頓”應當理解為包括依照該人成立地的或業(yè)務經(jīng)營地的法律進行的任何相同或類似的法律程序，“進入”該等法律程序包括該人通過決議或任何人申請開始該等法律程序。6. 美元金額的“人民幣等值額”應當[按照1美元兌[4. 一項違約事件的“存續(xù)”指該違約事件已經(jīng)發(fā)生且沒有消除，也沒有按照本合同條款被補救或豁免。2. “資產(chǎn)”應當理解為包括所有目前和將來的、有形或無形的資產(chǎn)、財產(chǎn)、收入、收益、應收賬款以及任何資產(chǎn)中的各種權益?？傤~度指總承貸額與貸款余額之和，其中美元貸款余額取其人民幣等值額。轉讓證書指轉讓行、受讓行及代理行按照本合同附件四(轉讓證書格式)要求的格式和內容正式簽署并提交