【正文】 協(xié)機關(guān)：填列各級政協(xié)機關(guān)機構(gòu)數(shù)。4．政府機關(guān)：填列各級政府機關(guān)機構(gòu)數(shù)，不含公安機關(guān)、司法行政機關(guān)和國家安全機關(guān)。納入部門預算管理、獨立編報預算的單位，應(yīng)按獨立核算機構(gòu)編報本套報表；實行會計集中核算方式的單位，由于其作為預算執(zhí)行和會計核算的主體地位不變，應(yīng)作為獨立核算機構(gòu)編報本套報表。（二）機構(gòu)情況1．獨立編制機構(gòu)數(shù)：填列經(jīng)政府編制管理部門批準的行政事業(yè)機構(gòu)數(shù)。（1）公共預算財政撥款（補助）開支人數(shù)：填列單位用公共預算財政撥款（補助）開支基本工資或離退休費的人員數(shù)。5．編制人數(shù)：填列經(jīng)政府編制管理部門核定的人員編制數(shù)。3．其他人員：填列由單位人事部門管理的聘用期1年以上的編制外聘用人員，不包括工勤編制人員和臨時工。（2）退休人員：填列符合國家退休政策，已經(jīng)退休的人員數(shù)。（11）經(jīng)費自理人員：填列經(jīng)政府編制管理部門核定的經(jīng)費自理編制人員，包括經(jīng)費自理編制人員和企業(yè)化管理編制人員。（9）參照公務(wù)員法管理人員：填列單位經(jīng)政府編制管理部門批準參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的人員。（8）工勤人員：填列行政單位編制中由政府編制部門核定的工勤編制人員。（6）民主黨派人員：填列民主黨派機關(guān)行政人員，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)行政人員在此填列。（4）政協(xié)機關(guān)人員：填列各級政協(xié)機關(guān)行政人員。（2）政府機關(guān)人員：填列各級政府機關(guān)行政人員，不含公安機關(guān)、司法行政機關(guān)和國家安全機關(guān)行政人員。4欄＝(1+23)欄；10行1~4欄＝（1112）行1~4欄；14行1~4欄＝（1516）行1~4欄；19行1~4欄＝（2021）行1~4欄；24行1~4欄＝(25+33+34)行1~4欄；25行1~4欄＝(26+27+28+29+30+31+32)行1~4欄；39行1~4欄＝(40+41+42+44+45)行1~4欄；53行1~4欄＝(54+65+66+69+70+74)行1~4欄；54行1~4欄＝(55+56+57+58+59+60+61+62+63+64)行1~4欄；66行1~4欄＝（6768）行1~4欄；70行1~4欄＝（7172）行1~4欄；76行1~4欄＝(77+88+89)行1~4欄；77行1~4欄＝(78+79+80+81+82+83+84+85+86+87)行1~4欄；94行1~4欄=（95+96+97）行1~4欄；92行1~4=0；91行1~4欄＝(92+93+94+98+99+100+101+102)行1~4欄；105行1~4欄＝(106+113+116+117+118+119+120+121+122)行1~4欄；106行1~4欄＝(107+108+109+110+111+112)行1~4欄；116行1~4欄＝（114115）行1~4欄；128行1~4欄＝(129+135+139)行1~4欄；129行1~4欄＝(130+131+132+133+134)行1~4欄；135行1~4欄＝(136+137+138)行1~4欄；143行1~4欄＝(144+145)行1~4欄；150行1~4欄＝(1+53+105)行1~4欄；151行1~4欄＝(24+76+128)行1~4欄；152行1~4欄＝(39+91+143)行1~4欄；153行4欄＝(52+104+148)行4欄；154行1~4欄＝(39+91+143)行1~4欄；52行4欄＝（24+391）行4欄；104行4欄＝（76+9153）行4欄；148行4欄＝（143+128105）行4欄；二、行政事業(yè)單位機構(gòu)人員情況表（財清綜02表）本表反映單位年末機構(gòu)設(shè)置和人員編制及實有情況。：填列國庫集中支付改革單位本年尚未支用而結(jié)存在國庫的累計預算指標數(shù)。9．財政補助結(jié)轉(zhuǎn)：填列事業(yè)單位滾存的財政補助結(jié)轉(zhuǎn)資金，包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。7．其他流動負債：填列事業(yè)單位除上述各項之外的其他流動負債，如承擔的將于1年內(nèi)（含1年）償還的長期負債。填列本項的單位需在填報說明中對無形資產(chǎn)計提攤銷的制度依據(jù)等相關(guān)事項進行說明。填列本項的單位需在填報說明中對固定資產(chǎn)計提折舊的制度依據(jù)等相關(guān)事項進行說明。3．其他流動資產(chǎn)：填列事業(yè)單位除上述各項之外的其他流動資產(chǎn)，如將在1年內(nèi)（含1年）到期的長期債券投資。（二）事業(yè)單位：1．短期投資：填列事業(yè)單位依法取得的，持有時間不超過1年（含1年）的投資，主要是國債投資。8．待償債凈資產(chǎn)：填列行政單位期末因應(yīng)付賬款和長期應(yīng)付款等負債而相應(yīng)需在凈資產(chǎn)中沖減的金額。6．財政撥款結(jié)余：填列行政單位滾存的財政撥款項目支出結(jié)余資金。4．公共基礎(chǔ)設(shè)施：填列行政單位占有并直接負責維護管理、供社會公眾使用的工程性公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，包括城市交通設(shè)施、公共照明設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、防災(zāi)設(shè)施、健身設(shè)施、廣場及公共構(gòu)筑物等其他公共設(shè)施。2．待處理財產(chǎn)損溢:填列單位待處置資產(chǎn)的價值及處置損益，本表不需要填寫。 （一）行政單位：1．在建工程：填列行政單位期末除公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程以外的尚未完工交付使用的在建工程的實際成本。清查數(shù)與“賬面數(shù)”的差額為清查出的損益。2．清查變動數(shù)：填列單位通過賬務(wù)清理和財產(chǎn)清查后，各類資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)的增加或減少值。其中，“應(yīng)收賬款”、“預付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“存貨”、“固定資產(chǎn)”、“固定資產(chǎn)原價”、“固定資產(chǎn)累計折舊”、 “無形資產(chǎn)”、“無形資產(chǎn)原價”、“累計攤銷”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)付款”、“長期應(yīng)付款”、“應(yīng)收票據(jù)”、 “短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、 “預收賬款”、“長期借款”等指標信息由計算機從資產(chǎn)清查明細表中的相關(guān)指標中提取，不需要手工填列，其他指標信息需要手工填列。注：本表數(shù)據(jù)全部通過匯總、運算自動取數(shù)。：按盤盈；技術(shù)淘汰；其他原因損失；掛賬選擇填列。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損益數(shù)。：填列資產(chǎn)清查基準日無形資產(chǎn)賬面記載的價值，包括原值、累計攤銷、凈值。：填列無形資產(chǎn)財務(wù)入賬日期。：填列無形資產(chǎn)計量單位。：按專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)、商譽以及其他財產(chǎn)權(quán)利、其他選擇填列。：填列無形資產(chǎn)卡片編號。注：本表數(shù)據(jù)全部通過匯總、運算自動取數(shù)。：按盤盈；盤虧；毀損；待報廢；貪污、盜竊、詐騙損失；司法敗訴強制執(zhí)行損失；其他原因損失；掛賬選擇填列。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損益數(shù)。：填列資產(chǎn)清查基準日固定資產(chǎn)賬面記載的原值、累計折舊、凈值。：填列固定資產(chǎn)財務(wù)入賬日期。：填列固定資產(chǎn)計量單位。：填列固定資產(chǎn)規(guī)格型號。：依據(jù)《固定資產(chǎn)分類與代碼》（GB/T148852010）標準編碼的選項，按固定資產(chǎn)分類代碼進行填列。：填列固定資產(chǎn)卡片編號。審核公式：1~3欄、5~7欄、11~15欄、19欄不能為空；6欄5欄；（11欄、14欄、15欄）0；12欄=（14*15）欄；18欄=（12+1617）欄；合計行116~18欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細行之和；（1812）欄0時，則16欄=（1812）欄，否則16欄=0；（1812）欄0時，則17欄=|（1812）欄|，否則17欄=0；（1812）欄0時，則19欄只能為“盤盈”；（1812）欄=0時，則19欄只能為“無盤虧”；（1812）欄0時，則19欄只能為“報損”或“掛賬”。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損益。：填列清查后的借入款項的增加或減少人民幣金額值。（%）：填列該筆借入款項的年利率。：填列為該筆借入款項提供擔保的單位全稱。：按信用借款、保證借款、抵押借款、質(zhì)押借款、其他選擇填列。：填列該筆借入款項借入時間。：按是、否選擇填列。（個人）名稱：填列債權(quán)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：11欄不能為空；5欄=(6+7)欄；10欄=(5+89)欄；合計行5~10欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細行之和；當3欄為“其他”時12欄必填；（105）欄0時，則8欄=（105）欄，否則8欄=0；（105）欄0時，則9欄=|（105）欄|，否則9欄=0；（105）欄0時，則11欄只能為“盤盈”；（105）欄=0時，則11欄只能為“無盤虧”；（105）欄0時，則11欄只能為“報損”或“掛賬”；8欄和9欄中應(yīng)至少有一項為0。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損益。：填列清查后其他應(yīng)付款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準日其他應(yīng)付款明細賬余額。：按接收貨物方、接收勞務(wù)方、其他選擇填列，當填列其他時，備注信息必須填寫。（個人）名稱：填列債權(quán)方單位及個人名稱的全稱。（94）欄0時，則10欄只能為“盤盈”；（94）欄=0時，則10欄只能為“無盤虧”；（94）欄0時，則10欄只能為“報損”或“掛賬”；7欄和8欄中應(yīng)至少有一項為0。審核公式：10欄不能為空；4欄=(5+6)欄；9欄=(4+78)欄；合計行4~9欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細行之和；當3欄為“其他”時，11欄必填；（94）欄0時，則7欄=（94）欄，否則7欄=0。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損益。：填列清查后預收賬款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準日預收賬款明細賬余額。：填列財務(wù)記賬憑證摘要信息。八、行政事業(yè)單位預收賬款清查明細表（財清明細08表）本表反映單位預收賬款清查情況，本表要求按預收賬款明細逐項逐筆填列。：按無盈虧；盤盈；報損；掛賬選擇填列。：填列清查后應(yīng)付賬款的實際價值。：以每筆應(yīng)付賬款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準日為賬齡計算期間，將應(yīng)付賬款的賬面數(shù)劃分為3年以內(nèi)和3年以上（含3年）兩個賬齡段。：按提供貨物方、提供勞務(wù)方、其他選擇填列，當填列其他時，備注信息必須填寫。（個人）名稱：填列債權(quán)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：12欄不能為空；6欄5欄；11欄=(4+910)欄；合計行8~11欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細行之和；當3欄為“其他”時，13欄必填；（114）欄0時，則9欄=（114）欄，否則9欄=0；（114）欄0時，則10欄=|（114）|欄，否則10欄=0；（114）欄0時，則12欄只能為“盤盈”；（114）欄=0時，則12欄只能為“無盤虧”；（114）欄0時，則12欄2欄只能為“報損”或“掛賬”；9欄和10欄中應(yīng)至少有一項為0。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損益。：填列清查后的應(yīng)付票據(jù)的增加或減少值。：填列應(yīng)付票據(jù)實際票面利率。：填列應(yīng)付票據(jù)出票日期。：按提供貨物方、提供勞務(wù)方、其他選擇填列，當填列其他時必須填寫備注信息。（個人）名稱：填列債權(quán)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：11欄不能為空；10欄=(7+89)欄；合計行10欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細行之和；（107）欄0時，則8欄=（107）欄，否則8欄=0；（107）欄0時，則9欄=|（107）欄|，否則9欄=0；（107）欄0時，則11欄只能為“盤盈”；（107）欄=0時，則11欄只能為“無盤虧”；（107）欄0時，則11欄只能為“盤虧”或“毀損”或“報廢”或“貪污、盜竊、詐騙損失”或“司法敗訴強制執(zhí)行損失”或“掛賬”或“其他原因損失”；8欄和9欄中應(yīng)至少有一項為0。：填列清查后的存貨價值。：填列資產(chǎn)清查基準日存貨賬面記載的價值。：填列資產(chǎn)清查基準日存貨賬面記載的數(shù)量。：填列存貨規(guī)格型號。：填列存貨名稱。合計行4~9欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細行之和；當3欄為“其他”時，11欄必填；（94）欄0時，則7欄=（94）欄，否則7欄=0；（94）欄0時，則8欄=|（94）欄|，否則8欄=0；（94）欄0時，則10欄只能為“盤盈”；（94）欄=0時，則10欄只能為“無盤虧”或“掛賬”；（94）欄0時，則10欄只能為“債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失”或“債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失”或“國際政治經(jīng)濟因素造成損失”或“3年以上應(yīng)收款”或“其他原因造成損失”；7欄和8欄中應(yīng)至少有一項為0。審核公式：10欄不能為空；4欄=（5+6）欄。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損益。：填列清查后其他應(yīng)收款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準日其他應(yīng)收款明細賬余額。：填列財務(wù)記賬憑證摘要信息。四、行政事業(yè)單位其他應(yīng)收款清查明細表（財清明細04表）本表反映單位其他應(yīng)收款清查情況，本表要求按其他應(yīng)收款明細逐項逐筆填列。9欄=（4+78）欄。：按無盈虧；盤盈；債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失；債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失；國際政治因素造成損失； 3年以上應(yīng)收款；其他原因造成損失；掛賬選擇填列。：填列清查后預付賬款的實際價值。：以每筆預付賬款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準日為賬齡計算期間，將預付賬款的賬面數(shù)劃分為3年以內(nèi)和3年以上（含3年）兩個賬齡段。：按提供貨物方、提供勞務(wù)方、其他選擇填列，當填列其他時，備注信息必須填寫。（個人）名稱：填列債務(wù)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：10欄不能為空；4欄=(5+6)欄；9欄=（4+78）欄；合計行4 ~9欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細行之和；3欄為“其他”時，11欄必填；（94）欄0時，則7欄=（94）欄，否則7欄=0；（94）欄0時，則8欄=|（94）欄|，否則8欄=0；（94）欄0時，則10欄只能為“盤盈”；（94）欄=0時，則10欄只能為“無盤虧”或“掛賬”；（94）欄0時，則10欄只能為“債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失”或“債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失”或“國際政治經(jīng)濟因素造成損失”或“3年以上應(yīng)收款”或“其他原因造成損失”；7欄和8欄中應(yīng)至少有一項為0。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損益。：填列清查后應(yīng)收賬款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準日應(yīng)收賬款明細賬余額。：填列財務(wù)記賬憑證摘要信息。二、行政事業(yè)單位應(yīng)收賬款清查明細表（財