投資項目評估報告-文庫吧資料
2025-07-29 20:29本頁面
【正文】 112002128廠外工程00000土地費用002無形、遞延費用900900無形資產830830遞延資產7070合計（1+2）455693預備費用1614 1614基本預備費1311 1311其中：外匯00漲價預備費303303合計（1+2+3）471834固定資產投資方向調節(jié)稅5建設期利息34623462建設投資合計（1+2+3+4+5）50644 該項目的流動資金涉及應收賬款、應付賬款、存貨和現金，預計達產期后每年的流動資金相等，具體數據見表23：表23 流動資金估算表 單位：萬元序號項目投產期達到設計能力生產期34567891011121314151流動資產2736547291189118911891189118911891189118911891189118應收帳款1012202533753375337533753375337533753375337533753375存貨1614322953805380538053805380538053805380538053805380現金1102183633633633633633633633633633633632流動負債33667211201120112011201120112011201120112011201120應付帳款336672112011201120112011201120112011201120112011203流動資金（12)24004800799879987998799879987998799879987998799879984流動資金增加額2400240031980000000000該項目的建設期利息根據長期借款利率和預計長期借款估算，具體數據見表23：表23 建設期利息估算表 單位：萬元序號項目利率（％）建設期投產期123451人民幣借款年初借款本息累計17021406453663128269本金1623237183建設期利息3462本年借款1623220951本年應計利息，自有資金12400萬元、流動資金借款5598萬元，具體數據見表24：表24 資金籌措表 單位：萬元序號 項目合計人民幣12345自有資金12400500050002400其中：用于建設資金1000050005000其中：用于流動資金24002400資本金12400500050002400資本溢價借款44574長期借款（包括利息）23623其中：借款本金3718320951流動資金借款5598024003198短期借款其他本項目的自有資金籌措僅涉及資本金，具體數據見表25：表25 自有資金籌措表 單位：萬元序號項目1231自有資金資本金500050002400資本溢價2其中：用于流動資金2400本項目的長期借款本金由建設投資（扣除建設期利息）減去自有資金金額倒退所得，即第一年的長期借款本金=212325000=16232萬元；第二年的長期借款本金=259515000=20951萬元，長期借款的利息即為建設期利息，在表23中已求得，
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