企業(yè)財務(wù)部各崗位職責(zé)說明書-文庫吧資料
2025-07-26 10:02本頁面
【正文】 上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。負責(zé)會計憑證裝訂工作，按照公司要求按時優(yōu)質(zhì)完成，及時歸檔。負責(zé)公司資金預(yù)算的編制、上報，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，認真填寫有關(guān)事項。收到現(xiàn)金：當日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實、完整、準確的記賬憑證付款。負責(zé)公司現(xiàn)金管理，每日盤點庫存，登記現(xiàn)金盤點表。負責(zé)公司資金流量的統(tǒng)計分析與管理，每日統(tǒng)計資金收支情況，及時匯報資金動態(tài)。完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。負責(zé)公司資產(chǎn)的減值測試，按照公司會計制度的規(guī)定計提減值準備。負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點，每年不少2次，做好相關(guān)記錄，組織盤點報告。負責(zé)及時辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調(diào)撥及報廢等手續(xù)，確保公司固定資產(chǎn)賬、卡、物時時相符。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平。負責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。負責(zé)公司“隊為核心”經(jīng)濟實體建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)其他崗位財務(wù)人員深入基層隊，指導(dǎo)、檢查“隊為核心”經(jīng)濟實體建設(shè)中制度建設(shè)、統(tǒng)計資料、分析報告等內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟實體建設(shè)水平。負責(zé)在冊職工、農(nóng)民工、退休職工工資、獎金的審核、發(fā)放，確保數(shù)據(jù)準確無誤，發(fā)放及時，做好工資單及獎金發(fā)放明細的保管工作。負責(zé)庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對公司基層隊庫存材料的清查盤點，確保賬卡物相符。負責(zé)公司成本分析與管理，詳細分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。成本管理崗位職責(zé)認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。負責(zé)營業(yè)稅金及附加、河道管理費、地方教育附加、印花稅的計提工作，確保數(shù)據(jù)準確。負責(zé)應(yīng)收賬款管理，堅持每周制定下發(fā)清欠計劃，每月召開資金專題會，保證每半年全面函證一次，督促開發(fā)人員及時回收資金，應(yīng)收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標以內(nèi)，賬齡控制在3個月以內(nèi)，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。負責(zé)收入分析與管理，詳細分析貨種結(jié)構(gòu)、價格調(diào)整等因素對收入增減變動的影響，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。負責(zé)檢查費收規(guī)章制度執(zhí)行情況和協(xié)議執(zhí)行情況，掌握每月的收入進度，確保收入顆粒歸倉，順利實現(xiàn)收入指標。完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。負責(zé)接待財務(wù)系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務(wù)資料。負責(zé)公司各項財務(wù)指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)信息需求，確保數(shù)字準確，報送及時。負責(zé)會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會計科目科學(xué)合理、準確無誤。負責(zé)按照公司會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際設(shè)置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。負責(zé)檢算、費收各項單據(jù)及收入?yún)f(xié)議的裝訂保管工作。負責(zé)對理貨單據(jù)批注數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行監(jiān)督檢查。負責(zé)收入各個環(huán)節(jié)的內(nèi)外部協(xié)調(diào)，保證各項單據(jù)傳遞及時，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整、準確。負責(zé)進出口臺業(yè)務(wù)的管理，嚴格落實為貨主服務(wù)“三項原則”。完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。對公司的法律事務(wù)全面負責(zé)，依法保障和維護公司的合法權(quán)益。落實崗位安全責(zé)任制，對公司投資新建、擴建、改建、維修項目的“三同時”和“文明施工”、施工質(zhì)量全面負責(zé)，確保施工安全。負責(zé)公司工程建設(shè)管理。負責(zé)公司綜合統(tǒng)計工作。負責(zé)公司計劃管理工作。根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展進行預(yù)測，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算。部門主管崗位職責(zé)認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)主管部門計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的法令、法規(guī)和政策規(guī)定。1協(xié)助部門經(jīng)理抓好公司“隊級經(jīng)濟實體”建設(shè)、“對標管理”和信息預(yù)警機制建設(shè)等工作，推進公司的管理提升、績效大上。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點控制，加強資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。1協(xié)助部門經(jīng)理加強本部門安全管理。加大應(yīng)收款項收取力度，合理控制應(yīng)付款項額度，指導(dǎo)督促財務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。協(xié)助部門經(jīng)理組織公司資產(chǎn)的價值核算與管理。協(xié)助部門經(jīng)理參與經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措
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