【正文】 彌補以前年度虧損0　　　 6應(yīng)納稅所得額（56）91875　　　 7所得稅22969　　　 8凈利潤（58）68907　　　 9期初未分配利潤　　　　 10可供分配的利潤（9+10）311749　　　 11提取法定盈余公積金6891　　　 12可供投資者分配的利潤（1112）304859　　　 13提取任意盈余公積金3445　　　 14應(yīng)付普通股股利（131415）301413　　　 15未分配利潤（13141517）301413　　　 16息稅前利潤（利潤總額+利息支出）91875　　　 17息稅折舊攤銷前利潤（息稅前利潤+折舊+攤銷）110210　　　 附表7 項目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期（年）　　　12345678910111213　生產(chǎn)負(fù)荷(%)　　　　501001001001001001001001001001現(xiàn)金流入668608　　　348006960069600696006960069600696006960069600營業(yè)收入661200　　　34800696006960069600696006960069600696006960069600補貼收入　　　　　　　　　　　　　　回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出573990建設(shè)投資19300　　　　　　　　　　流動資金　0　　　　　　　　　經(jīng)營成本547005　　　營業(yè)稅金及附加　　　維持運營投資0　　　　　　　　　　　　　3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）38604累計所得稅前凈現(xiàn)金流量　19300675835調(diào)整所得稅　　　6所得稅后凈現(xiàn)金流量（35）　38607累計所得稅后凈現(xiàn)金流量　19300。（4）項目財務(wù)評價表明，財務(wù)評價可行，具有一定良好的經(jīng)濟(jì)效益，項目的建設(shè)是可行的。（2）項目的建設(shè)符合制造業(yè)的發(fā)展方向，符合國家節(jié)能環(huán)保政策要求。由以上各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可知，本項目獲得的經(jīng)濟(jì)效益良好，在財務(wù)上是可行的。 盈虧平衡分析本項目達(dá)產(chǎn)年總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下： ＝％%時，即可實現(xiàn)項目生產(chǎn)的盈虧平衡，說明項目對市場的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力較強。計算結(jié)果表明本項目財務(wù)指標(biāo)均好于同行業(yè)平均水平。經(jīng)計算，%，凈現(xiàn)值（Ic=15%）為18743萬元，（含建設(shè)期）；%，凈現(xiàn)值（Ic=15%）為11600萬元，（含建設(shè)期）。本項目計算了所得稅前財務(wù)現(xiàn)金流量和所得稅后財務(wù)現(xiàn)金流量。（3）。詳見表6《利潤與利潤分配表》。 總成本費用依據(jù)計算，總成本費用為56534萬元，其中：。本企業(yè)固定資產(chǎn)殘值按5%計取。 工資及福利費，勞動定員480人，達(dá)產(chǎn)年全年工資、附加及各項社會保險1200萬元。 成本費用估算詳見附表5《總成本費用估算表》。 營業(yè)稅金及附加項目運營期年均城市建設(shè)維護(hù)稅為279萬元。本項目產(chǎn)品銷售價格（不含稅）略低于市場均價，加氣混凝土砌塊/板材成套設(shè)備生產(chǎn)線的單價為1200萬元/條，蒸壓粉煤灰磚成套設(shè)備生產(chǎn)線的單價為1100萬元/條，陶瓷廢料燒結(jié)磚成套設(shè)備生產(chǎn)線的單價為1050萬元/條。（3）財務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為13%。本項目投入產(chǎn)出品預(yù)測價格參照現(xiàn)行價格，采用不含稅價格。根據(jù)各年產(chǎn)量安排流動資金的用款計劃。 資金籌措及使用計劃根據(jù)項目具體情況及實施計劃，確定建設(shè)期為30個月，全部投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，其中第一、二年投資7720萬元、第三年投資3860萬元；鋪底流動資金在建設(shè)期的第三年全部到位。：1200萬元。按設(shè)備購置費的8%估算。設(shè)備購置費：9400萬元。主要包括建筑工程費、設(shè)備購置及安裝費三項，共16400萬元。投資構(gòu)成詳見下表：序號項目名稱金額投資比例1工程費用%其中：建筑工程費%設(shè)備購置%安裝工程費%2工程建設(shè)其他費用%3預(yù)備費%4建設(shè)期利息%總計%本項目無銀行貸款，建設(shè)期利息為0萬元。 總投資估算本項目估算總投資為23000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為19300萬元，鋪底流動資金1110萬元，詳見附表1《投資估算表》。 項目實施進(jìn)度安排具體進(jìn)度安排如下：（1）前期階段，前3個月；（2）準(zhǔn)備階段，第4個月—第8個月；（3）實施階段，第9個月—第28個月；（4）竣工階段，第230個月。所有人員在上崗前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，在運營中根據(jù)生產(chǎn)組織情況，安排專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。管理人員要求既懂技術(shù)又精通管理；技術(shù)人員要求掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)，并具備相應(yīng)的專業(yè)設(shè)備操作能力；普工要求掌握操作要領(lǐng)。主要生產(chǎn)車間實行兩班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。第十章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理 項目組織機構(gòu)依據(jù)項目情況及《公司法》設(shè)立相應(yīng)組織機構(gòu)。（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》要求布置滅火器。（2）廠區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備、開關(guān)、照明燈具、線路敷設(shè)，均按有關(guān)消防規(guī)范設(shè)計，杜絕火災(zāi)隱患的發(fā)生。為防止雷擊災(zāi)害，各類防雷建筑物按需要沿建筑物周邊設(shè)避雷帶防止直接雷擊，接地沖擊電阻不大于4歐姆。（14）生產(chǎn)現(xiàn)場主要噪聲源采用減振、隔振、加密閉隔聲處理等綜合治理措施。（12）生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)穿戴勞動衛(wèi)生用品。（10）危險區(qū)域安置警告標(biāo)志。（8）工作區(qū)的梁柱上將設(shè)置低噪音電扇。（6）生產(chǎn)現(xiàn)場備有更衣間、休息室、衛(wèi)生間和其他衛(wèi)生設(shè)施。（4）生產(chǎn)現(xiàn)場所用移動式電氣設(shè)備的金屬外殼應(yīng)與專用保護(hù)線可靠連接，并按單機裝設(shè)漏電保護(hù)器。（2）用電設(shè)備接地采用TN－C－S系統(tǒng)，廠房內(nèi)除供有380V電壓外，在供設(shè)備維修時所需的拉線安全電燈采用24V安全電壓。 安全衛(wèi)生措施針對不同危害和危險性因素的場所、范圍以及危害程度，研究提出相應(yīng)的安全措施方案。第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障職工的安全與健康，根據(jù)1997年7月1日原勞動部3號文《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神要求編制本篇章內(nèi)容。 綠化綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣、除塵、隔聲。同時，在廠房外部種植花草樹木以減弱噪聲，通過室外綠化可使晝間噪聲降低至60dB（A），夜間可降低至50dB（A）。廢鋼板收集后由專業(yè)回收公司回收，生活垃圾納入市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。生活污水主要是食堂含油廢水和生活糞便污水，因含油廢水的主要成份是油和雜物，非有毒成份，經(jīng)隔油處理后即可直接進(jìn)入市政污水管網(wǎng)；生活糞便污水經(jīng)化糞池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。將施工人員的食宿安排在工作區(qū)域內(nèi)，減少對周邊環(huán)境的影響；產(chǎn)生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。（3）噪聲污染：主要是部件加工過程沖壓、折彎、切割等工序產(chǎn)生的噪聲。 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）廢水污染：主要是進(jìn)行部件加工時產(chǎn)生的切削廢液和辦公生活污水。 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 項目建設(shè)對環(huán)境的影響（1）施工噪聲：主要來源于施工機械和運輸車輛的噪聲。第八章 環(huán)境影響評價 設(shè)計依據(jù)根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》和《環(huán)境影響評價法》及有關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等要求，遵循“三同時”原則進(jìn)行同步設(shè)計，對主要污染源和污染物進(jìn)行控制和治理。 供電工程*********技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有110KV、35KV變電所各1座，能滿足本項目的需要。車行道路上的檢查井采用鑄鐵成套井蓋。（2）排水工程：項目區(qū)排水實行雨污分流。項目用水由池州市市政管網(wǎng)直接供水，日供水能力達(dá)12萬噸，能滿足本項目的用水需要。項目配備小型運輸器具，以滿足場內(nèi)運輸需要；廠外運輸利用社會運力來完成。全廠道路環(huán)通，以滿足運輸消防的需要。 總圖布置方案根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及物流順暢、短捷的原則，合理布置綜合廠房、綜合辦公樓及公用設(shè)施用房等，廠區(qū)正面設(shè)公司大門，供物流和人流的進(jìn)出。序號原材料名稱單位年消耗量單 價供應(yīng)商1鋼板萬噸2100元/噸國內(nèi)采購2鑄件萬噸1200元/噸國內(nèi)采購3鍛件萬噸10350元/噸國內(nèi)采購4圓鋼型材萬噸350元/噸國內(nèi)采購5履帶板型材萬噸31300元/噸國內(nèi)采