09電商實訓業(yè)務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)wise版-文庫吧資料
2025-07-01 05:09本頁面
【正文】 未先進行材料出庫核算，而直接進行成本計算、委外加工入庫核算、其他入庫核算可能造成對應產(chǎn)品的成本不準確。再點擊工具欄上的“核銷”按鈕。 委外加工入庫核銷是建立委外加工入庫單與委外加工出庫單之間的核銷，即指定該張委外加工入庫單的數(shù)量對應使用了多少委外加工出庫單上的材料數(shù)量，這樣才能計算出該筆委外加工入庫單的材料成本。點擊“生成”按鈕，打開“購貨發(fā)票（普通）”編輯窗口，“單價”，保存并審核。2012年9月30日收到委外加工商供應商開的發(fā)票，生成采購普通發(fā)票，并審核。正確地建立本筆委外加工入庫單使用了多少材料費用4. 核算材料出庫成本。步驟如下:1. 委外加工費用發(fā)票錄入2. 發(fā)票勾稽。通常財務人員進行“外購入庫成本核算”后，想知道系統(tǒng)計算的數(shù)據(jù)是否準確，可以查詢“采購成本明細表”。 外購入庫成本核算二供應鏈—存貨核算—入庫核算—外購入庫核算選中筆殼供應商單據(jù)，點擊“核算”按鈕，核算成功。2012年9月30日收到紙箱供應商開的增值稅發(fā)票，參照外購入庫單生成采購專用發(fā)票，并審核。 采購發(fā)票處理二2012年9月30日收到筆殼供應商開的增值稅發(fā)票，參照外購入庫單生成采購專用發(fā)票，并審核。查看核算后的入庫成本，供應鏈—倉存管理—驗收入庫—外購入庫單維護，選中筆芯單據(jù)。（供應鏈—倉存管理—驗收入庫—外購入庫單維護。購買價由與外購入庫單相勾稽的發(fā)票決定，采購費用由用戶錄入后，可按數(shù)量、金額手工先分配到發(fā)票上每一條物料的金額欄，再通過核算功能，將購買價與采購費用之和根據(jù)勾稽關系分配到對應的入庫單上，作為外購入庫的實際成本。在采購發(fā)票時序簿選中剛才錄入的發(fā)票，單擊“勾稽”按鈕，打開“采購發(fā)票勾稽”窗口，再單擊“勾稽”。只有勾稽后的發(fā)票才能進行入庫成本核算、根據(jù)憑證模版生成記賬憑證等操作，無論是本期還是以前期間的發(fā)票，勾稽后都作為當期發(fā)票來核算成本。入庫成本核算流程：錄入采購發(fā)票和費用發(fā)票—審核—勾稽—入庫成本核算 生成發(fā)票2012年9月30日收到筆芯供應商開的增值稅發(fā)票，參照外購入庫單生成采購專用發(fā)票，并審核。若帳套中有“外幣科目”的期初數(shù)據(jù)，必須選擇幣別下的“綜合本位幣”，再單擊工具欄上的“平衡”按鈕，彈出“試算借貸平衡”窗口，結束初始化科目期初數(shù)據(jù)試算平衡后，可以結束初始化工作。總賬一般科目初始數(shù)據(jù)的錄入系統(tǒng)設置—初始化—總賬—科目初始數(shù)據(jù)錄入科目代碼科目名稱方向期初余額人民幣借5000工行東橋支行125借3114601122應收賬款借100001403原材料借18001405庫存商品借2250辦公設備借20000生產(chǎn)設備借50000運輸設備借300001602累計折舊貸130002202應付賬款貸3510仁渴貸250000龔冰冰貸250000外幣科目初始數(shù)據(jù)錄入選擇“幣別”下的港幣。初始化對賬科目代碼為2202.錄入各會計科目本年累計借方發(fā)生額、本年累計貸方發(fā)生額、起初余額，涉及外幣的要錄入本位幣、原幣金額，涉及數(shù)量金額輔助核算的科目要錄入數(shù)量、金額，涉及核算項目的科目要錄入各明細核算項目的數(shù)據(jù)。（采購增值稅發(fā)票）錄入與應收款系統(tǒng)操作基本相同。點擊上圖工具欄中“轉余額”按鈕，完成轉余額工作。）“期末處理”選項卡選中“結賬與總賬期間同步”系統(tǒng)設置—系統(tǒng)設置—應付款管理—系統(tǒng)參數(shù)切換到“科目設置”選項卡切換到“期末處理”選項卡不選中“期末處理前憑證處理應該完成”，是因為后期有一張委外加工發(fā)票，將“委外加工入庫單”生成憑證即可，取消了是為了應付模塊可以期末結賬處理。查詢生成的采購申請單、生產(chǎn)任務單、委外加工生產(chǎn)任務單。第一部分 企業(yè)介紹企業(yè)名稱：深圳市成越實業(yè)有限公司單位地址：深圳市寶安區(qū)文匯路19號法人代表：仁渴郵政編碼：518000電話：075512345678傳真：075512345678稅號：12345678901234X本位幣：人民幣第二部分 基礎數(shù)據(jù)（一）幣別代碼幣別名稱記賬匯率HKD港幣憑證字記組別代碼名稱系數(shù)數(shù)量組11PCS112塊113條114臺1其他組21輛1代碼名稱JF06支票科目代碼科目名稱幣別核算期末調匯人民幣否否港幣第一外幣（港幣）是工行東橋支行125否否人行東橋支行128第一外幣（港幣）是科目代碼科目名稱科目類別余額方向應控系統(tǒng)核算科目1122應收賬款流動資產(chǎn)借方應收應付客戶1123預付賬款流動資產(chǎn)貸方應收應付供應商2202應付賬款流動負債貸方應收應付供應商2203預收賬款流動負債借方應收應付客戶科目代碼科目名稱科目代碼科目名稱科目代碼科目名稱辦公設備房租房租生產(chǎn)設備水電費水電費運輸設備折舊費差旅費應交增值稅福利費辦公費進項稅額工資工資銷項稅額差旅費折舊費仁渴業(yè)務招待費其他龔冰冰折舊費壞賬損失直接材料工資利息直接人工房租銀行手續(xù)費制造費用轉入水電費調匯代碼分類名稱1國內公司2國外公司代碼名稱信用管理默認運輸提前期應收科目預收科目應交稅金北京遠東公司
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