財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)軟件操作講義-文庫(kù)吧資料
2025-06-30 20:01本頁(yè)面
【正文】 動(dòng)生成的憑證的摘要、選擇憑證字以及“本年利潤(rùn)”的科目代碼后點(diǎn)擊[前進(jìn)]，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張憑證。 結(jié)轉(zhuǎn)損益 金蝶財(cái)務(wù)軟件具有自動(dòng)將損益類科目的本期余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的功能，因此在日常處理過(guò)程中，凡是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的憑證均不能手工輸入。 同時(shí)，我們還只可以選擇部分憑證過(guò)賬，當(dāng)選擇部分憑證過(guò)賬時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)憑證過(guò)濾器，其操作方法與憑證查詢時(shí)選擇憑證過(guò)濾一樣。 （2）表示憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行選擇是否繼續(xù)過(guò)賬。做完選擇后，點(diǎn)擊[前進(jìn)]，系統(tǒng)即自動(dòng)完成登記總分類賬、明細(xì)分類賬的工作。因此無(wú)賬賬核對(duì)的必要。 （2）選[文件]菜單下的[成批審核]或按“Ctrl+H”鍵（在會(huì)計(jì)分錄簿里的工具欄上有成批審核圖標(biāo)，見(jiàn)上圖），就可以成批審核分錄序時(shí)簿下的所有未審核憑證，系統(tǒng)提示“是否批量審核序時(shí)簿中的憑證？”，選擇[是]后系統(tǒng)自動(dòng)審核所有憑證，并出具“批量審核報(bào)告”。選[文件]菜單下[審核]或點(diǎn)擊審核圖標(biāo)就可以單張審核一張憑證。金蝶財(cái)務(wù)軟件有兩種審核憑證的方法：一是單張憑證審核；二是成批審核。本案例中憑證的審核為用戶“張為漢”。 在圖322中點(diǎn)擊第一個(gè)圖標(biāo)可以打印分錄序時(shí)簿；點(diǎn)擊第三個(gè)圖標(biāo)可以打印憑證；點(diǎn)擊第五個(gè)圖標(biāo)可以復(fù)制一張憑證；點(diǎn)擊第六個(gè)圖標(biāo)可以粘貼被復(fù)制的憑證；點(diǎn)擊第八個(gè)圖標(biāo)可以新增一張憑證，憑證的錄入方法與在憑證輸入模塊中一樣；點(diǎn)擊第九個(gè)圖標(biāo)可以刪除一張憑證；點(diǎn)擊第十個(gè)圖標(biāo)可以修改憑證；點(diǎn)擊第十一個(gè)圖標(biāo)可以審核憑證（見(jiàn)下一部分）；點(diǎn)擊第十二個(gè)圖標(biāo)可以成批審核憑證（見(jiàn)下一部分）。 在序時(shí)簿中，可以對(duì)憑證進(jìn)行修改、刪除、打印、審核、復(fù)制等操作。單擊[確定]系統(tǒng)即將滿足條件的憑證全部過(guò)濾出來(lái)，顯示在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中。過(guò)濾憑證的范圍有兩組選項(xiàng)，一組是[未過(guò)賬]、[已過(guò)賬]、[全部]；另一組是[未審核]、[已審核]、[全部]。 憑證過(guò)濾功能還提供了各項(xiàng)條件的綜合查詢，在多項(xiàng)條件之間提供了“且”與“或”的邏輯運(yùn)算。 在[比較關(guān)系]欄，系統(tǒng)提供了按等于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、為空值、不為空值等幾項(xiàng)比較關(guān)系來(lái)描述各查詢條件間的組合關(guān)系。點(diǎn)擊[憑證查詢]出現(xiàn)憑證過(guò)濾器，如圖35所示。因金蝶財(cái)務(wù)軟件中可采用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，故轉(zhuǎn)字226號(hào)憑證不必錄入；如果不采用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，則要求錄入。 錄入技巧特別說(shuō)明：查看摘要、科目代碼按F7鍵或點(diǎn)擊“獲取”圖標(biāo)；Ctrl+F7自動(dòng)補(bǔ)平最后一筆分錄；按“空格”鍵將已錄入的金額在借貸方向之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換；要輸入負(fù)數(shù)據(jù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“”號(hào)，系統(tǒng)即會(huì)以紅字顯示；復(fù)制上一條分錄的摘要，在下一行中按“..”，復(fù)制第一條要按“//”。如果該科目進(jìn)行外幣核算，則錄入外幣金額。 （7）在[借方金額]欄或[貸方金額]欄中錄入金額。 （5）輸入會(huì)計(jì)科目（注意一定要授權(quán)，否則錄不進(jìn)去），錄入完摘要后，敲回車鍵或點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目框，或按F7或點(diǎn)擊“獲取”科目圖標(biāo)選擇科目代碼，也可以手工輸入科目代碼。點(diǎn)擊[摘要]框，手工輸入摘要，也可以按F7或點(diǎn)擊“獲取”摘要圖標(biāo)選擇“摘要庫(kù)”中的摘要。 （3）輸入附單據(jù)的張數(shù)，點(diǎn)擊微調(diào)圖標(biāo)上下按鈕進(jìn)行選擇，也可以手工直接輸入。 （2）點(diǎn)擊[憑證字]下拉框，選擇正確的憑證字。憑證輸入的步驟如下： （1）雙擊日期框，出現(xiàn)選擇日期的對(duì)話框，選擇正確的日期。如果科目進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核算、數(shù)量金額核算或是結(jié)算類科目則要求輸入相應(yīng)的資料。點(diǎn)擊[憑證輸入]就進(jìn)入憑證錄入界面。 日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理 金蝶軟件的日常處理包括憑證的錄入、修改、刪除、審核、過(guò)賬、匯總、賬簿的查詢、結(jié)轉(zhuǎn)損益、報(bào)表的生成、系統(tǒng)維護(hù)及出納的各項(xiàng)日常處理。 注意：初始數(shù)據(jù)的備份很重要，因?yàn)橘~套啟用后，一些初始設(shè)置就無(wú)法修改，如科目的期初余額、科目的級(jí)次。（） （6）固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)錄入 啟用賬套 當(dāng)試算平衡后，才可以啟用賬套進(jìn)行日常處理。借方余額用正數(shù)表示，貸方余額用負(fù)數(shù)表示。 借方、貸方：該筆往來(lái)業(yè)務(wù)資料發(fā)生時(shí)的原幣金額。編號(hào)一般為數(shù)字或字符，最大長(zhǎng)度為10位。 金蝶軟件中相關(guān)概念的含義： 業(yè)務(wù)編號(hào)：往來(lái)業(yè)務(wù)的編號(hào)，系統(tǒng)在處理有關(guān)往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)編號(hào)來(lái)進(jìn)行。在此窗口可進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)初始資料的設(shè)置。進(jìn)行數(shù)量金額核算的科目的金額在輸入人民幣的界面里輸入，數(shù)量在數(shù)量界面里錄入。 當(dāng)外幣的原幣期初余額全部輸入后，可以點(diǎn)擊左上角[人民幣]下拉菜單下的[綜合本位幣]就可以看到科目所有幣種的綜合本位幣的金額。 在錄入初始數(shù)據(jù)中，如果數(shù)據(jù)很多，上下查找具體的科目比較困難時(shí)，可以點(diǎn)擊[查看]菜單欄中的[查找]，錄入或選擇要查找科目的代碼后點(diǎn)擊[確定]，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)地找到科目。 （1）科目余額的錄入——切記，要仔細(xì)，認(rèn)真 點(diǎn)擊[初始數(shù)據(jù)]圖標(biāo)進(jìn)入期初余額錄入界面，這里要求錄入每一個(gè)最明細(xì)科目的期初余額，進(jìn)行外幣核算的要輸入期初原幣金額，進(jìn)行數(shù)量核算的要輸入期初結(jié)存數(shù)量。單擊一級(jí)菜單[基礎(chǔ)資料]，在二級(jí)菜單里有對(duì)固定資產(chǎn)類別及變更方式，職員類別、職務(wù)和文化程度，憑證種類（主要是收、付、轉(zhuǎn)）等進(jìn)行設(shè)置。 在單擊[高級(jí)]選項(xiàng)，本頁(yè)面有“系統(tǒng)、憑證、賬簿報(bào)表、結(jié)賬、工資、固定資產(chǎn)和出納”的選項(xiàng)設(shè)置，本案例要求對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行設(shè)置，主要是固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 162的設(shè)置；要求對(duì)出納進(jìn)行設(shè)置，如下圖。 賬套參數(shù)設(shè)置 點(diǎn)擊[賬套選項(xiàng)]，打開(kāi)[賬套選項(xiàng)]頁(yè)面，對(duì)賬套的相關(guān)參數(shù)進(jìn)一步設(shè)置，進(jìn)行完善。（應(yīng)該要求獨(dú)立地完成） （1）應(yīng)增加的科目 10201 工行存款 22101 應(yīng)交增值稅 32203 提取盈余公積 10202 中行存款 2210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 32209 提取法定公積金 1020201 美元存款
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