某公司員工管理知識分析及財務培訓-文庫吧資料
2025-06-29 22:23本頁面
【正文】 每次坐車的時間和起始地點，報銷原因等，不得使用連號以及和上班時間不相吻合的士票，發(fā)現(xiàn)后一律不予報銷。B員工費用報銷1移動電話話費經(jīng)辦人一一行政經(jīng)理一一會計一一財務經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納注意事項：一：每月通訊費應當及時報銷，本月初憑電信部門打印發(fā)票將上月通訊費報銷完畢，不允許跨月報銷，移動話費報銷限額按照各部門的預算執(zhí)行，超額部分一律不予報銷。8公司食堂費用（如工資、購食堂用品、煤氣、菜錢等等）經(jīng)辦人一一證明人一一行政經(jīng)理一一會計一一財務經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納注意事項：人工工資應當有收款人簽字，其他費用除菜錢外都應提供發(fā)票，確實不能提供發(fā)票，應當有證明人簽字并附上不能取得發(fā)票的原因說明，此類支出可采用現(xiàn)金支付。6員工福利（如過節(jié)費、員工培訓費、公司集體活動費用等）經(jīng)辦人一一行政經(jīng)理一一會計一一財務經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納 注意事項：按照有關(guān)部門提供的預算及公司負責人的批示，在預算和批示范圍內(nèi)憑就餐人數(shù)的相關(guān)證明報銷。2辦公費用（如企業(yè)年審、報刊及其他辦公相關(guān)費用）經(jīng)辦人一一部門經(jīng)理一一行政經(jīng)理一一會計一一財務經(jīng)理一一總經(jīng)理一一出納注意事項：一律憑正規(guī)發(fā)票報銷，除支付給行政單位的相關(guān)年審費用不用證明人簽字，可用現(xiàn)金支付外，其他費用均采用支票結(jié)算。報銷簽字流程規(guī)定（試行）
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