【正文】 上月計(jì)劃收支上月實(shí)際收支完成比率本月計(jì)劃收支備注1上月末結(jié)余資金2工程資金收入3其他資金收入4收入合計(jì)5汽機(jī)設(shè)備支出6鍋爐設(shè)備支出7輔機(jī)設(shè)備支出8主材采購支出9施工分包支出10設(shè)計(jì)分包支出11監(jiān)理分包支出12間接費(fèi)用支出13支出合計(jì)14本月末結(jié)余資金備注：本表可采用EXECL表格式，更有利于計(jì)算。項(xiàng)目部審查、匯總各承包商的報(bào)告后按規(guī)定時(shí)間和文件格式提交業(yè)主代表和公司總部。在項(xiàng)目的實(shí)施階段，項(xiàng)目部將與施工承包商共同建立項(xiàng)目實(shí)施階段的項(xiàng)目控制系統(tǒng)，項(xiàng)目部和施工承包商負(fù)責(zé)各自的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作，施工承包商根據(jù)規(guī)定的格式上報(bào)工程的詳細(xì)進(jìn)度、遇到的困難和需要項(xiàng)目部協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。 當(dāng)某級(jí)計(jì)劃不能滿足上級(jí)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的要求時(shí)，該級(jí)計(jì)劃的責(zé)任單位就應(yīng)該向上級(jí)計(jì)劃的責(zé)任單位提出計(jì)劃變更申請(qǐng)，若上級(jí)計(jì)劃責(zé)任單位批準(zhǔn)了計(jì)劃變更申請(qǐng)，則該級(jí)計(jì)劃單位根據(jù)審批的內(nèi)容進(jìn)行變更，若不同意計(jì)劃的變更，則現(xiàn)場(chǎng)該級(jí)計(jì)劃責(zé)任單位應(yīng)該對(duì)現(xiàn)有計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化和采取一定的措施來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。依據(jù)里程碑計(jì)劃，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)專題計(jì)劃，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制施工三、四級(jí)計(jì)劃及月、周計(jì)劃。l 質(zhì)量的事后控制l 組織對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定；l 整理工程技術(shù)文件資料并編目建檔；l 組織單位、單項(xiàng)工程竣工予驗(yàn)收；l 提出竣工驗(yàn)收資料與組織達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作； 缺陷責(zé)任期質(zhì)量控制的任務(wù)l 審核承包商的《質(zhì)量保修證書》；l 檢查、評(píng)定工程質(zhì)量狀況；l 對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，確認(rèn)責(zé)任者，做出處罰；l 督促承包商修復(fù)質(zhì)量缺陷；l 在缺陷責(zé)任期結(jié)束后，移交相關(guān)資料。將承包商在工程中的不合格項(xiàng)分為處理、停工處理、緊急處理三種，并嚴(yán)格按提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序進(jìn)行閉環(huán)管理，對(duì)不合格項(xiàng)必須跟蹤檢查并落實(shí)；l 審查承包商編制的“施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表”并監(jiān)督實(shí)施。定期召開質(zhì)量分析會(huì)，通報(bào)質(zhì)量狀況，分析質(zhì)量趨勢(shì)，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施；l 做好設(shè)計(jì)變更及技術(shù)核定的處理工作。 質(zhì)量的事中控制l 施工工藝過程質(zhì)量控制：負(fù)責(zé)制定并實(shí)施重點(diǎn)部分的見證點(diǎn)（W點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）、旁站點(diǎn)（S點(diǎn)）的工程質(zhì)量管理計(jì)劃，PMC要按作業(yè)程序即時(shí)跟班到位進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)審查施工技術(shù)方案，施工質(zhì)量保證措施，安全文明施工措施。審查承包商質(zhì)保體系文件和質(zhì)保手冊(cè)，并監(jiān)督實(shí)施；l 檢查施工現(xiàn)場(chǎng)建筑工程所用的原材料、構(gòu)配件的質(zhì)量；l 組織現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的開箱驗(yàn)收工作，檢查其二次運(yùn)輸、保管措施；l 查驗(yàn)重要施工機(jī)械、起吊設(shè)施經(jīng)檢驗(yàn)的有效合格證件；檢查承包商實(shí)驗(yàn)室及其試驗(yàn)人員的資質(zhì)與持證上崗情況；查驗(yàn)其檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的有效合格證件。 總承包商與施工監(jiān)理共同對(duì)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督檢查和控制，雙方協(xié)商編制質(zhì)量管理程序，保證雙方管理不越位、不重復(fù)、無遺漏，對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的任何不符合，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)填報(bào)不符合項(xiàng)通知單（NCR）。質(zhì)量控制應(yīng)按下列程序?qū)嵤簂 確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；l 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；l 實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；（包括：施工準(zhǔn)備階段/施工階段/竣工驗(yàn)收階段質(zhì)量計(jì)劃） 承包商必須接受項(xiàng)目部的質(zhì)量控制，編制質(zhì)量控制計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行檢查驗(yàn)收工作。質(zhì)量管理程序包括但不限于：l 項(xiàng)目質(zhì)量管理體系l 對(duì)承包商的審核和監(jiān)督l 供貨商資格及采購控制l 質(zhì)量的檢查與確認(rèn)l 內(nèi)部質(zhì)量審核l 糾正預(yù)防措施l 質(zhì)量考核與評(píng)價(jià) 質(zhì)量控制 項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)按2000版GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量管理程序，負(fù)責(zé)審查各承包商編制的質(zhì)量管理程序。獎(jiǎng)勵(lì)則能起到興奮劑作用，獎(jiǎng)與罰作為HSE管理中的重要手段，應(yīng)有機(jī)結(jié)合，并形成制度化規(guī)范化。 施工單位的選擇（電力行業(yè)法規(guī)規(guī)定）：施工單位的相關(guān)資質(zhì)，管理能力、各專業(yè)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)，施工人員的素質(zhì)，以及施工機(jī)械、機(jī)具裝備，公共安全防護(hù)設(shè)施配備等，既是實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)的關(guān)鍵因素，更是工期進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的重要關(guān)鍵因素，為此，在選擇施工隊(duì)伍時(shí)，必須全方位審查，并由HSE管理實(shí)施一票否決制。 實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)的其他關(guān)鍵因素： 項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理是履約合同總體目標(biāo)的具體執(zhí)行人，在履約工期進(jìn)度、質(zhì)量的同時(shí)，必須同時(shí)實(shí)現(xiàn)公司既定的HSE控制目標(biāo)，為此，作為項(xiàng)目部第一安全責(zé)任者，除應(yīng)身體力行、模范地執(zhí)行國(guó)家及電力行業(yè)法規(guī)外，還應(yīng)全力支持HSE的監(jiān)督管理，不應(yīng)以工期進(jìn)度或以趕工為由忽視HSE管理。 消缺工作票及過程監(jiān)護(hù)制度 系統(tǒng)調(diào)試區(qū)域HSE符合狀態(tài)控制。 嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度（控制程序中標(biāo)準(zhǔn)），做到獎(jiǎng)罰分明、準(zhǔn)確。 嚴(yán)格執(zhí)行電力建設(shè)施工動(dòng)火作業(yè)票制度，并跟蹤一級(jí)動(dòng)火作業(yè)票的執(zhí)行狀態(tài)。所有施工技術(shù)措施、方案、指導(dǎo)書必須經(jīng)專業(yè)工程師、安監(jiān)工程師審核通過，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可施工。道路暢通、標(biāo)識(shí)齊全，體現(xiàn)企業(yè)文明施工管理水準(zhǔn)，并不斷監(jiān)督改進(jìn)提高。注：施工開始前，必須與施工單位簽署安全保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)經(jīng)安監(jiān)部門審查同意，并確保在開工后即可處于執(zhí)行狀態(tài)。 施工單位相關(guān)人員資質(zhì)證件符合法規(guī)規(guī)定。 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施制造文件、資料齊全有效（含檢驗(yàn)資料） 標(biāo)準(zhǔn)化公共安全防護(hù)設(shè)施數(shù)量、質(zhì)量的滿足性。 區(qū)域或省籍施工許可證符合規(guī)定。 施工開始前對(duì)施工單位的資質(zhì)審核（按國(guó)家和電力行業(yè)法規(guī)）： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人委托書應(yīng)在有效期內(nèi)。 安監(jiān)機(jī)構(gòu)工器具配備l 電腦3臺(tái)，打印機(jī)1臺(tái)l 數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)l 對(duì)講機(jī)2臺(tái)l 望遠(yuǎn)鏡（500倍）1臺(tái)l 文件櫥柜3個(gè)l 現(xiàn)場(chǎng)通訊：滿足區(qū)域和省內(nèi)外通訊l 風(fēng)速儀、氣體檢測(cè)儀、粉塵檢測(cè)儀（根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚣碍h(huán)境、到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后確定）l 驗(yàn)電筆、連續(xù)號(hào)碼機(jī)等小型常用工具，消耗性文具（到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后提供清單購置） 施工前期HSE工作準(zhǔn)備上述安監(jiān)人員應(yīng)提前2個(gè)月達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)（按開工日期）以便： 策劃并編制項(xiàng)目部HSE管理大綱，程序（約32個(gè)程序文件） 準(zhǔn)備全員三級(jí)安全培訓(xùn)資料，按工種屆時(shí)對(duì)全體施工人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試。216。216。12. HSE管理 HSE目標(biāo)l 人身重傷以上事故為零l 年度人均輕傷負(fù)傷率≤4‰l 大面積食物中毒、傳染病事故為零（6人及以上）l 重大機(jī)械設(shè)備事故為零l 重大火災(zāi)事故l 重大交通事故為零l 重大環(huán)境污染事故為零 實(shí)現(xiàn)HSE管理目標(biāo)措施 成立現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)（按電力建設(shè)行業(yè)法規(guī)）l 人員配備：一般不應(yīng)少于3人，其中216。，為以后工作積累經(jīng)驗(yàn)　　當(dāng)一項(xiàng)分包工程完工后，項(xiàng)目部的合同管理人員應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目分包合同管理情況作出總結(jié)，對(duì)管理中的得失及分包隊(duì)伍的索賠處理情況作出全面檢查，這樣不僅可為以后的分包工作提供借鑒，而且可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)尚未解決的遺留問題，并預(yù)測(cè)其法律后果，為完滿解決問題贏得時(shí)間。如同時(shí)有幾家分包方時(shí)，還要協(xié)調(diào)他們之間的關(guān)系，使之全面履行其義務(wù)?！　≡诜职贤募s過程中，要定期分析企業(yè)和分包方對(duì)合同的履約情況，以發(fā)現(xiàn)合同履約中的問題并及時(shí)糾正。d)設(shè)立專職的現(xiàn)場(chǎng)施工員，負(fù)責(zé)對(duì)分包方所施工的工程進(jìn)行旁站監(jiān)督檢查。b) 構(gòu)成工程實(shí)體的主要材料由承包人供應(yīng)，防止分包方使用質(zhì)量低劣的材料而造成工程質(zhì)量問題?！惫こ藤|(zhì)量的好壞，直接關(guān)系到承包人的信譽(yù)和利益。 要加強(qiáng)對(duì)分包工程質(zhì)量管理，不能以包代管。以便大家能從全局出發(fā)、協(xié)同工作，認(rèn)真履行完企業(yè)的義務(wù)，避免承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。e)簽訂合同后，要召開履約部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)、分析分包合同。c)規(guī)定分包合同的審批程序，在項(xiàng)目部與分包方談好合同以后，要將已談好的合同上報(bào)合同管理部門審核，內(nèi)容不完善、委托代理無效的或有其他法律問題的，一律不得簽訂合同。a)可參照《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF19990201）結(jié)合本企業(yè)分包工程的一些實(shí)際情況，制定企業(yè)的“分包合同參考文本”，供項(xiàng)目部在簽訂分包合同時(shí)參考使用。 加強(qiáng)過程控制，確保分包合同認(rèn)真履行。企業(yè)應(yīng)對(duì)這些資料的審查、保存作出相應(yīng)規(guī)定，并按要求妥善保管，這樣不僅可以彌補(bǔ)自己工作中的不足，而且可以有效地對(duì)付分包方的索賠，并預(yù)測(cè)分包的法律后果。并根據(jù)考核結(jié)果作出好、中、差的分類，對(duì)于表現(xiàn)好的，以后可較放心地使用，對(duì)于評(píng)價(jià)為差的，應(yīng)禁止再使用。在各施工項(xiàng)目部也要成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、項(xiàng)目總工為副組長(zhǎng)、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目合同管理小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)分包工作的組織協(xié)調(diào)管理，同時(shí)在工程部設(shè)立專門的合同管理人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)工程分包工作的日常工作。工程可成立以經(jīng)理為組長(zhǎng)、生產(chǎn)副經(jīng)理與三總師為副組長(zhǎng)、各職能部門負(fù)責(zé)人為成員的合同管理小組，負(fù)責(zé)分包工作中重要規(guī)章制度的制定和重大問題的處理。 分包控制措施 建立健全管理機(jī)構(gòu)　　分包工作需掌握經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)等多方面的知識(shí)，其涉及面之廣、綜合性之強(qiáng)，使得設(shè)立專門機(jī)構(gòu)實(shí)施管理變得非常必要。所有資料都應(yīng)放入分包方檔案并妥善保管。 通過以上的調(diào)查收集到資料后，應(yīng)由合同管理人員整理好，并通過合同管理小組會(huì)議來淺談施工企業(yè)如何搞好工程分包管理評(píng)定該分包方是否分包工程。 各項(xiàng)目部應(yīng)積極推薦在建或已建項(xiàng)目中使用過的信譽(yù)好、素質(zhì)高的施工隊(duì)伍，公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息，逐步建立建全可以與我公司長(zhǎng)期合作的施工分包商資料庫。 調(diào)查分包方以前的業(yè)績(jī)，了解分包方以前施工的工程類別、工程質(zhì)量、履約信譽(yù)等情況。 調(diào)查分包方的人員素質(zhì)、機(jī)械設(shè)備、資產(chǎn)負(fù)債狀況。 為履行本施工合同，參加投標(biāo)的施工單位必須具有電力工程施工二級(jí)以上或民用建安丙級(jí)以上資質(zhì)并擁有較豐富的相關(guān)施工業(yè)績(jī)。11. 工程分包和分包商選擇 分包的規(guī)劃 劃分標(biāo)段的依據(jù)是工程標(biāo)段獨(dú)立性比較強(qiáng)，以施工單位能夠單獨(dú)施工為原則。 公司采購的設(shè)備材料的監(jiān)造工作，按照公司設(shè)備監(jiān)造管理程序，由物資部牽頭，組織有關(guān)專家，完成設(shè)備監(jiān)造。l 設(shè)備開箱驗(yàn)收程序開箱驗(yàn)收合格后，轉(zhuǎn)交相應(yīng)施工分包商保管。 采用大包方式分包涉及的物資，由外協(xié)單位按照合同規(guī)定自行采購。 采購范圍劃分原則 工程設(shè)備和主要裝置性材料由指揮中心物資部在濟(jì)南統(tǒng)一采購。物資部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及裝訂、發(fā)放工作。l 預(yù)中標(biāo)方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由三公公司向投標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)及未中標(biāo)通知書。l 完成資格預(yù)審后，招標(biāo)代理魯能三公公司負(fù)責(zé)上傳招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)組織澄清、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)工作。l 技術(shù)部門按照招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃提交經(jīng)審查合格的設(shè)備技術(shù)規(guī)范書給物資部，物資部根據(jù)每個(gè)批次招標(biāo)設(shè)備規(guī)范和清單，提交該批次的詳細(xì)招標(biāo)計(jì)劃給招投標(biāo)管理中心，申請(qǐng)招標(biāo)。具體程序如下：l JJTXSEPCPWPEP0002設(shè)計(jì)控制程序l JJTXSEPCPWPEP0003 現(xiàn)場(chǎng)變更管理程序l JJTXSEPCPWPEP0004 圖紙交底及會(huì)審程序l JJTXSEPCPWPEP0005 文件編寫導(dǎo)則及文件管理程序l JJTXSEPCPWPEP0006 檔案收集與管理程序l JJTXSEPCPWPEP0007 工程聲像資料管理程序l JJTXSEPCPWPEP0008 合同管理程序l JJTXSEPCPWPEP0009 采購管理程序l JJTXSEPCPWPEP0010 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理程序l JJTXSEPCPWPEP0011 計(jì)劃進(jìn)度考核程序l JJTXSEPCPWPEP0012 計(jì)劃進(jìn)度管理程序l JJTXSEPCPWPEP0013 設(shè)備監(jiān)造管理程序l JJTXSEPCPWPEP0014 圖紙和技術(shù)資料管理程序l JJTXSEPCPWPEP0015 施工現(xiàn)場(chǎng)管理程序l JJTXSEPCPWPEP0016 施工協(xié)調(diào)管理程序l JJTXSEPCPWPEP0017 施工組織設(shè)計(jì)和施工措施管理程序l JJTXSEPCPWPEP0018 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備開箱驗(yàn)收程序l JJTXSEPCPWPEP0019 統(tǒng)計(jì)管理程序l JJTXSEPCPWPEP0020 竣工(驗(yàn)收)文件管理程序l JJTXSEPCPWPEP0021 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理程序l JJTXSEPCPWPEP0022 不符合項(xiàng)管理程序l JJTXSEPCPWPEP0023 質(zhì)量監(jiān)督審核程序l JJTXSEPCPWPEP0024 質(zhì)量管理考核程序l JJTXSEPCPWPEP0025 培訓(xùn)、意識(shí)和能力管理程序l JJTXSEPCPWPEP0026 文明施工管理程序l JJTXSEPCPWPEP0027 實(shí)施與運(yùn)行控制程序l JJTXSEPCPWPEP0028 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序l JJTXSEPCPWPEP0029 安全監(jiān)督檢查程序l JJTXSEPCPWPEP0030 安全和文明施工考核程序l JJTXSEPCPWPEP0031 事故、事件報(bào)告程序l JJTXSEPCPWPEP0032 工程分包管理程序 第三層作業(yè)文件由項(xiàng)目部相關(guān)管理人員編制，項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 《項(xiàng)目實(shí)施大綱》由項(xiàng)目部組織編制，總部各相關(guān)部室參與編制并負(fù)責(zé)審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。提高員工的綜合素質(zhì)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，精心組織，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。 與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)發(fā)展，贏得社會(huì)信譽(yù)：保持和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理體系的正常運(yùn)作和完善，加強(qiáng)審核和監(jiān)督，定期評(píng)審體系的運(yùn)作狀況，不斷改進(jìn)行為方式和工作方法，加強(qiáng)與項(xiàng)目干系人的溝通，不斷提高公司和社會(huì)的效益。 防治污染，